施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

46.77美元0.6(1.26%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月3.31%
3月7.76%
1年25.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      1.57%
      3.34%
    • 三個月
      7.76%
      8.31%
      8.52%
    • 一年
      25.50%
      20.14%
      22.33%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      3.76%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      4.98%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      4.17%
      4.33%
    • 年初至今
      14.14%
      14.59%
      13.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.14%
    基金規模
    1,020.92百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.64%
    2. 2.新興亞洲26.96%
    3. 3.大洋洲19.82%
    4. 4.美國3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.42%
    2. 2.金融服務22.38%
    3. 3.工業10.47%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.周期性消費8.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.64%
    2. 2.新興亞洲26.96%
    3. 3.大洋洲19.82%
    4. 4.美國3.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.42%
    2. 2.金融服務22.38%
    3. 3.工業10.47%
    4. 4.電訊服務10.07%
    5. 5.周期性消費8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -