施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積

41.35美元0.41(0.98%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.95%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      41.35
      0.41
      0.98%
    • 2024/04/24
      41.76
      0.56
      1.37%
    • 2024/04/23
      41.19
      0.30
      0.72%
    • 2024/04/22
      40.90
      0.10
      0.25%
    • 2024/04/19
      40.80
      0.31
      0.76%
    • 2024/04/18
      41.11
      0.12
      0.30%
    • 2024/04/17
      40.99
      0.21
      0.51%
    • 2024/04/16
      40.78
      0.98
      2.36%
    • 2024/04/15
      41.76
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/12
      41.97
      0.52
      1.22%
    • 2024/04/11
      42.49
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/10
      42.43
      0.21
      0.49%
    • 2024/04/09
      42.64
      0.31
      0.74%
    • 2024/04/08
      42.33
      0.30
      0.72%
    • 2024/04/05
      42.02
      0.50
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      42.53
      0.51
      1.21%
    • 2024/04/03
      42.02
      0.36
      0.86%
    • 2024/04/02
      42.38
      0.17
      0.41%
    • 2024/03/28
      42.21
      0.18
      0.44%
    • 2024/03/27
      42.02
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      42.04
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/25
      41.94
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/22
      41.97
      0.34
      0.81%
    • 2024/03/21
      42.31
      0.80
      1.94%
    • 2024/03/20
      41.51
      0.13
      0.31%
    • 2024/03/19
      41.38
      0.35
      0.85%
    • 2024/03/18
      41.73
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/15
      41.78
      0.43
      1.01%
    • 2024/03/14
      42.21
      0.23
      0.55%
    • 2024/03/13
      42.45
      0.16
      0.39%

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