施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

44.88美元0.27(0.6%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.07%
3月16.41%
1年34.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      44.88
      0.27
      0.60%
    • 2021/02/18
      44.62
      0.29
      0.65%
    • 2021/02/17
      44.91
      0.31
      0.70%
    • 2021/02/16
      44.60
      0.66
      1.50%
    • 2021/02/11
      43.94
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/10
      43.87
      0.42
      0.97%
    • 2021/02/09
      43.45
      0.20
      0.46%
    • 2021/02/08
      43.25
      0.18
      0.41%
    • 2021/02/05
      43.07
      0.43
      1.00%
    • 2021/02/03
      42.92
      0.13
      0.29%
    • 2021/02/02
      42.80
      0.74
      1.77%
    • 2021/02/01
      42.05
      0.43
      1.04%
    • 2021/01/29
      41.62
      0.50
      1.19%
    • 2021/01/28
      42.12
      0.46
      1.08%
    • 2021/01/27
      42.58
      0.37
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      42.95
      0.42
      0.97%
    • 2021/01/25
      43.37
      0.13
      0.31%
    • 2021/01/22
      43.23
      0.47
      1.08%
    • 2021/01/21
      43.70
      0.45
      1.05%
    • 2021/01/20
      43.25
      0.39
      0.92%
    • 2021/01/19
      42.86
      0.71
      1.67%
    • 2021/01/18
      42.15
      0.22
      0.51%
    • 2021/01/15
      42.37
      0.29
      0.69%
    • 2021/01/14
      42.66
      0.09
      0.21%
    • 2021/01/13
      42.57
      0.37
      0.87%
    • 2021/01/12
      42.20
      0.13
      0.32%
    • 2021/01/11
      42.07
      0.14
      0.34%
    • 2021/01/08
      42.21
      0.67
      1.61%
    • 2021/01/07
      41.54
      0.48
      1.17%
    • 2021/01/06
      41.06
      0.15
      0.36%

    下載歷史報價