施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

49.65美元0.27(0.56%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月5.82%
3月9.5%
1年14.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      49.65
      0.27
      0.56%
    • 2025/06/10
      49.38
      0.36
      0.73%
    • 2025/06/09
      49.02
      0.20
      0.42%
    • 2025/06/06
      48.82
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/05
      48.84
      0.41
      0.85%
    • 2025/06/04
      48.43
      0.45
      0.94%
    • 2025/06/03
      47.98
      0.10
      0.20%
    • 2025/06/02
      47.88
      0.21
      0.44%
    • 2025/05/30
      47.67
      0.40
      0.83%
    • 2025/05/29
      48.07
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/28
      48.09
      0.04
      0.09%
    • 2025/05/27
      48.05
      0.08
      0.17%
    • 2025/05/26
      48.13
      0.33
      0.69%
    • 2025/05/23
      47.80
      0.24
      0.50%
    • 2025/05/22
      48.04
      0.38
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      48.42
      0.32
      0.66%
    • 2025/05/20
      48.10
      0.11
      0.24%
    • 2025/05/19
      47.99
      0.30
      0.61%
    • 2025/05/16
      48.29
      0.09
      0.18%
    • 2025/05/15
      48.20
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      48.21
      0.45
      0.94%
    • 2025/05/13
      47.76
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/12
      47.82
      0.90
      1.92%
    • 2025/05/09
      46.92
      0.30
      0.64%
    • 2025/05/08
      46.63
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/07
      46.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      46.64
      0.06
      0.13%
    • 2025/05/05
      46.58
      0.10
      0.21%
    • 2025/05/02
      46.48
      1.41
      3.14%
    • 2025/04/30
      45.07
      0.34
      0.75%

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