施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積

42.28美元0.21(0.49%)

2021/09/27更新

績效 /

1月1.03%

3月3.58%

1年29.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
42.28
0.21
0.49%
2021/09/24
42.08
0.13
0.31%
2021/09/23
42.21
0.29
0.70%
2021/09/22
41.92
0.19
0.47%
2021/09/21
41.72
0.35
0.84%
2021/09/20
41.38
1.23
2.89%
2021/09/17
42.61
0.15
0.35%
2021/09/16
42.76
0.17
0.39%
2021/09/15
42.92
0.59
1.35%
2021/09/14
43.51
0.12
0.27%
2021/09/13
43.62
0.34
0.76%
2021/09/10
43.96
0.35
0.81%
2021/09/09
43.61
0.16
0.36%
2021/09/08
43.77
0.26
0.60%
2021/09/07
44.03
0.18
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
44.21
0.17
0.39%
2021/09/03
44.04
0.30
0.68%
2021/09/02
43.74
0.07
0.17%
2021/09/01
43.67
0.32
0.74%
2021/08/31
43.34
0.22
0.52%
2021/08/30
43.12
0.29
0.68%
2021/08/27
42.83
0.07
0.15%
2021/08/26
42.77
0.11
0.27%
2021/08/25
42.88
0.36
0.85%
2021/08/24
42.52
0.39
0.93%
2021/08/23
42.13
0.51
1.22%
2021/08/20
41.62
0.00
0.01%
2021/08/19
41.62
0.89
2.08%
2021/08/18
42.51
0.14
0.32%
2021/08/17
42.37
0.35
0.81%

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