施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積

44.76美元0.59(1.33%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.84%

3月3.93%

1年56.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
44.76
0.59
1.33%
2021/05/06
44.18
0.10
0.23%
2021/05/05
44.07
0.07
0.15%
2021/05/04
44.14
0.22
0.49%
2021/05/03
44.36
0.45
1.00%
2021/04/30
44.81
0.70
1.54%
2021/04/29
45.51
0.38
0.83%
2021/04/28
45.13
0.01
0.02%
2021/04/27
45.14
0.08
0.18%
2021/04/26
45.06
0.24
0.54%
2021/04/23
44.82
0.25
0.57%
2021/04/22
44.57
0.12
0.27%
2021/04/21
44.44
0.26
0.58%
2021/04/20
44.70
0.09
0.19%
2021/04/19
44.79
0.12
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
44.91
0.10
0.22%
2021/04/15
44.81
0.45
1.02%
2021/04/14
44.35
0.31
0.70%
2021/04/13
44.04
0.03
0.07%
2021/04/12
44.02
0.27
0.61%
2021/04/09
44.29
0.30
0.67%
2021/04/08
44.58
0.19
0.43%
2021/04/07
44.39
0.20
0.44%
2021/04/06
44.59
0.42
0.95%
2021/04/01
44.17
0.31
0.72%
2021/03/31
43.86
0.34
0.76%
2021/03/30
44.19
0.13
0.29%
2021/03/29
44.07
0.22
0.50%
2021/03/26
43.85
0.51
1.18%
2021/03/25
43.33
0.11
0.26%

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