施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積

49.65美元0.27(0.56%)

2025/06/11更新

績效 /

1月5.82%

3月9.5%

1年14.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
49.65
0.27
0.56%
2025/06/10
49.38
0.36
0.73%
2025/06/09
49.02
0.20
0.42%
2025/06/06
48.82
0.02
0.05%
2025/06/05
48.84
0.41
0.85%
2025/06/04
48.43
0.45
0.94%
2025/06/03
47.98
0.10
0.20%
2025/06/02
47.88
0.21
0.44%
2025/05/30
47.67
0.40
0.83%
2025/05/29
48.07
0.02
0.03%
2025/05/28
48.09
0.04
0.09%
2025/05/27
48.05
0.08
0.17%
2025/05/26
48.13
0.33
0.69%
2025/05/23
47.80
0.24
0.50%
2025/05/22
48.04
0.38
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
48.42
0.32
0.66%
2025/05/20
48.10
0.11
0.24%
2025/05/19
47.99
0.30
0.61%
2025/05/16
48.29
0.09
0.18%
2025/05/15
48.20
0.01
0.02%
2025/05/14
48.21
0.45
0.94%
2025/05/13
47.76
0.06
0.13%
2025/05/12
47.82
0.90
1.92%
2025/05/09
46.92
0.30
0.64%
2025/05/08
46.63
0.02
0.03%
2025/05/07
46.64
0.00
0.00%
2025/05/06
46.64
0.06
0.13%
2025/05/05
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0.10
0.21%
2025/05/02
46.48
1.41
3.14%
2025/04/30
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0.34
0.75%

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