施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

44.76美元0.59(1.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.93%
1年56.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      44.76
      0.59
      1.33%
    • 2021/05/06
      44.18
      0.10
      0.23%
    • 2021/05/05
      44.07
      0.07
      0.15%
    • 2021/05/04
      44.14
      0.22
      0.49%
    • 2021/05/03
      44.36
      0.45
      1.00%
    • 2021/04/30
      44.81
      0.70
      1.54%
    • 2021/04/29
      45.51
      0.38
      0.83%
    • 2021/04/28
      45.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      45.14
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/26
      45.06
      0.24
      0.54%
    • 2021/04/23
      44.82
      0.25
      0.57%
    • 2021/04/22
      44.57
      0.12
      0.27%
    • 2021/04/21
      44.44
      0.26
      0.58%
    • 2021/04/20
      44.70
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/19
      44.79
      0.12
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      44.91
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/15
      44.81
      0.45
      1.02%
    • 2021/04/14
      44.35
      0.31
      0.70%
    • 2021/04/13
      44.04
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/12
      44.02
      0.27
      0.61%
    • 2021/04/09
      44.29
      0.30
      0.67%
    • 2021/04/08
      44.58
      0.19
      0.43%
    • 2021/04/07
      44.39
      0.20
      0.44%
    • 2021/04/06
      44.59
      0.42
      0.95%
    • 2021/04/01
      44.17
      0.31
      0.72%
    • 2021/03/31
      43.86
      0.34
      0.76%
    • 2021/03/30
      44.19
      0.13
      0.29%
    • 2021/03/29
      44.07
      0.22
      0.50%
    • 2021/03/26
      43.85
      0.51
      1.18%
    • 2021/03/25
      43.33
      0.11
      0.26%

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