施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

45.59美元0.09(0.2%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.87%
3月12.03%
1年13.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      45.59
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/16
      45.68
      0.40
      0.87%
    • 2024/07/15
      46.08
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/12
      46.18
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/11
      46.20
      0.50
      1.09%
    • 2024/07/10
      45.70
      0.36
      0.79%
    • 2024/07/09
      45.34
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/08
      45.26
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/05
      45.22
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/04
      45.32
      0.48
      1.07%
    • 2024/07/03
      44.84
      0.67
      1.51%
    • 2024/07/02
      44.18
      0.29
      0.65%
    • 2024/07/01
      44.46
      0.14
      0.32%
    • 2024/06/28
      44.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      44.61
      0.37
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      44.24
      0.19
      0.43%
    • 2024/06/25
      44.43
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/24
      44.39
      0.09
      0.19%
    • 2024/06/21
      44.48
      0.39
      0.86%
    • 2024/06/20
      44.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/19
      44.89
      0.58
      1.30%
    • 2024/06/18
      44.31
      0.31
      0.70%
    • 2024/06/17
      44.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/14
      43.98
      0.29
      0.66%
    • 2024/06/13
      44.28
      0.11
      0.25%
    • 2024/06/12
      44.16
      0.62
      1.43%
    • 2024/06/11
      43.54
      0.56
      1.27%
    • 2024/06/07
      44.10
      0.19
      0.43%
    • 2024/06/06
      44.29
      0.39
      0.89%
    • 2024/06/05
      43.90
      0.46
      1.06%

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