施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

42.28美元0.21(0.49%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.58%
1年29.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      42.28
      0.21
      0.49%
    • 2021/09/24
      42.08
      0.13
      0.31%
    • 2021/09/23
      42.21
      0.29
      0.70%
    • 2021/09/22
      41.92
      0.19
      0.47%
    • 2021/09/21
      41.72
      0.35
      0.84%
    • 2021/09/20
      41.38
      1.23
      2.89%
    • 2021/09/17
      42.61
      0.15
      0.35%
    • 2021/09/16
      42.76
      0.17
      0.39%
    • 2021/09/15
      42.92
      0.59
      1.35%
    • 2021/09/14
      43.51
      0.12
      0.27%
    • 2021/09/13
      43.62
      0.34
      0.76%
    • 2021/09/10
      43.96
      0.35
      0.81%
    • 2021/09/09
      43.61
      0.16
      0.36%
    • 2021/09/08
      43.77
      0.26
      0.60%
    • 2021/09/07
      44.03
      0.18
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      44.21
      0.17
      0.39%
    • 2021/09/03
      44.04
      0.30
      0.68%
    • 2021/09/02
      43.74
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/01
      43.67
      0.32
      0.74%
    • 2021/08/31
      43.34
      0.22
      0.52%
    • 2021/08/30
      43.12
      0.29
      0.68%
    • 2021/08/27
      42.83
      0.07
      0.15%
    • 2021/08/26
      42.77
      0.11
      0.27%
    • 2021/08/25
      42.88
      0.36
      0.85%
    • 2021/08/24
      42.52
      0.39
      0.93%
    • 2021/08/23
      42.13
      0.51
      1.22%
    • 2021/08/20
      41.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      41.62
      0.89
      2.08%
    • 2021/08/18
      42.51
      0.14
      0.32%
    • 2021/08/17
      42.37
      0.35
      0.81%

    下載歷史報價