施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-累積

45.24美元0.2(0.44%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.33%
3月7.3%
1年11.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      45.24
      0.20
      0.44%
    • 2024/12/23
      45.04
      0.54
      1.20%
    • 2024/12/20
      44.50
      0.54
      1.19%
    • 2024/12/19
      45.04
      0.73
      1.59%
    • 2024/12/18
      45.77
      0.24
      0.53%
    • 2024/12/17
      45.52
      0.38
      0.82%
    • 2024/12/16
      45.90
      0.30
      0.65%
    • 2024/12/13
      46.20
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/12
      46.13
      0.18
      0.38%
    • 2024/12/11
      46.31
      0.28
      0.60%
    • 2024/12/10
      46.59
      0.69
      1.46%
    • 2024/12/09
      47.28
      0.82
      1.77%
    • 2024/12/06
      46.45
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/05
      46.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      46.47
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      46.35
      0.28
      0.62%
    • 2024/12/02
      46.06
      0.41
      0.90%
    • 2024/11/29
      45.65
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/28
      45.62
      0.22
      0.49%
    • 2024/11/27
      45.85
      0.09
      0.20%
    • 2024/11/26
      45.76
      0.31
      0.67%
    • 2024/11/25
      46.07
      0.17
      0.38%
    • 2024/11/22
      45.89
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/21
      45.93
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/20
      45.88
      0.26
      0.57%
    • 2024/11/19
      45.62
      0.21
      0.46%

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