施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積

37.37美元0.6(1.63%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.39%
3月0.64%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      37.37
      0.60
      1.63%
    • 2022/08/10
      36.77
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/09
      36.79
      0.10
      0.26%
    • 2022/08/08
      36.89
      0.19
      0.53%
    • 2022/08/05
      36.70
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/04
      36.63
      0.18
      0.49%
    • 2022/08/03
      36.45
      0.22
      0.60%
    • 2022/08/02
      36.24
      0.49
      1.33%
    • 2022/08/01
      36.72
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/29
      36.70
      0.05
      0.13%
    • 2022/07/28
      36.75
      0.34
      0.94%
    • 2022/07/27
      36.41
      0.15
      0.43%
    • 2022/07/26
      36.25
      0.17
      0.47%
    • 2022/07/25
      36.42
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/22
      36.42
      0.11
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      36.31
      0.29
      0.79%
    • 2022/07/20
      36.02
      0.25
      0.69%
    • 2022/07/19
      35.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/18
      35.77
      0.55
      1.58%
    • 2022/07/15
      35.22
      0.24
      0.67%
    • 2022/07/14
      34.98
      0.05
      0.13%
    • 2022/07/13
      34.94
      0.30
      0.87%
    • 2022/07/12
      35.24
      0.22
      0.62%
    • 2022/07/11
      35.46
      0.34
      0.96%
    • 2022/07/08
      35.80
      0.06
      0.18%
    • 2022/07/07
      35.74
      0.62
      1.78%
    • 2022/07/06
      35.12
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/05
      35.06
      0.49
      1.38%
    • 2022/07/04
      35.55
      0.18
      0.50%
    • 2022/07/01
      35.38
      0.22
      0.62%

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