晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份

52.30美元0.17(0.32%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.87%
1年26.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      2.12%
      0.71%
    • 三個月
      6.87%
      4.73%
      6.20%
    • 一年
      26.89%
      16.42%
      32.01%
    • 三年(年度化)
      14.19%
      5.73%
      9.47%
    • 五年(年度化)
      11.66%
      12.41%
      9.91%
    • 十年(年度化)
      11.04%
      3.85%
      7.39%
    • 年初至今
      10.63%
      10.23%
      12.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    228.09百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.08%
    2. 2.英國14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.04%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.78%
    2. 2.防守性消費20.03%
    3. 3.健康護理19.45%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.金融服務11.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.67%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.69%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.05%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.08%
    2. 2.英國14.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.04%
    4. 4.歐元區9.24%
    5. 5.已開發亞洲3.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.67%
    2. 2.Visa Inc Class A6.46%
    3. 3.Philip Morris International Inc4.69%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.05%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.78%
    2. 2.防守性消費20.03%
    3. 3.健康護理19.45%
    4. 4.工業12.07%
    5. 5.金融服務11.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -