晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份

55.18美元0.07(0.13%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.81%
3月7.8%
1年15.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.81%
      2.12%
      2.45%
    • 三個月
      7.80%
      4.73%
      7.79%
    • 一年
      15.28%
      16.42%
      11.89%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      5.73%
      5.39%
    • 五年(年度化)
      9.32%
      12.41%
      7.63%
    • 十年(年度化)
      8.47%
      3.85%
      5.89%
    • 年初至今
      4.88%
      10.23%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.88%
    基金規模
    388.80百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及資本增值(即為您的投資價值帶來增長)。 本子基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.英國14.19%
    3. 3.歐元區12.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.50%
    5. 5.新興亞洲5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.防守性消費17.57%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.工業11.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Visa Inc Class A7.48%
    3. 3.ASML Holding NV5.79%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.97%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.英國14.19%
    3. 3.歐元區12.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.50%
    5. 5.新興亞洲5.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.60%
    2. 2.Visa Inc Class A7.48%
    3. 3.ASML Holding NV5.79%
    4. 4.Broadridge Financial Solutions Inc4.97%
    5. 5.Accenture PLC Class A4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.79%
    2. 2.防守性消費17.57%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.工業11.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -