晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 收益股份

48.15美元0.21(0.44%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.62%
3月4.55%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      2.12%
      2.41%
    • 三個月
      4.55%
      4.73%
      2.73%
    • 一年
      11.84%
      16.42%
      18.09%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      5.73%
      7.40%
    • 五年(年度化)
      6.18%
      12.41%
      4.68%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      3.85%
      5.26%
    • 年初至今
      3.22%
      10.23%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    350.14百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致收益及長線資本增值。基金的公司選舉將不會按規模、行業,或地區限制建構投資組合。該基金將會專注投資於被投資經理視為高質素的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.44%
    2. 2.歐元區13.96%
    3. 3.英國11.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.04%
    5. 5.新興亞洲4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.71%
    2. 2.防守性消費17.00%
    3. 3.健康護理14.65%
    4. 4.工業11.96%
    5. 5.金融服務10.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.37%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.ASML Holding NV5.40%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.80%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.44%
    2. 2.歐元區13.96%
    3. 3.英國11.26%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.04%
    5. 5.新興亞洲4.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.37%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.ASML Holding NV5.40%
    4. 4.NetEase Inc ADR4.80%
    5. 5.Philip Morris International Inc4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.71%
    2. 2.防守性消費17.00%
    3. 3.健康護理14.65%
    4. 4.工業11.96%
    5. 5.金融服務10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -