晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份

54.14美元0.09(0.17%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.3%
1年25.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      54.14
      0.09
      0.17%
    • 2021/10/25
      54.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/22
      54.07
      0.35
      0.65%
    • 2021/10/21
      53.72
      0.09
      0.17%
    • 2021/10/19
      53.61
      0.46
      0.87%
    • 2021/10/18
      53.15
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/15
      53.21
      0.36
      0.68%
    • 2021/10/14
      52.85
      0.72
      1.38%
    • 2021/10/13
      52.13
      0.46
      0.89%
    • 2021/10/12
      51.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      51.67
      0.32
      0.62%
    • 2021/10/08
      51.99
      0.09
      0.17%
    • 2021/10/07
      52.08
      0.64
      1.24%
    • 2021/10/06
      51.44
      0.10
      0.20%
    • 2021/10/05
      51.34
      0.41
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      50.93
      0.61
      1.18%
    • 2021/10/01
      51.54
      0.27
      0.53%
    • 2021/09/30
      51.27
      0.39
      0.76%
    • 2021/09/29
      51.66
      0.11
      0.21%
    • 2021/09/28
      51.77
      1.05
      1.99%
    • 2021/09/27
      52.82
      0.35
      0.66%
    • 2021/09/24
      53.17
      0.25
      0.47%
    • 2021/09/23
      53.42
      0.46
      0.87%
    • 2021/09/22
      52.96
      0.28
      0.53%
    • 2021/09/21
      52.68
      0.16
      0.31%
    • 2021/09/20
      52.52
      0.58
      1.09%
    • 2021/09/17
      53.10
      0.46
      0.86%
    • 2021/09/16
      53.56
      0.16
      0.30%
    • 2021/09/15
      53.72
      0.27
      0.51%
    • 2021/09/14
      53.45
      0.03
      0.06%

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