先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

20.58美元0.05(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.5%
1年0.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      0.50%
      4.33%
      1.06%
    • 一年
      0.57%
      2.81%
      2.90%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      4.58%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      6.62%
      6.10%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      2.00%
      1.21%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    96.67百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -