先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

20.27美元0.01(0.07%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.48%
1年2.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      1.96%
      2.25%
    • 三個月
      2.48%
      0.53%
      1.61%
    • 一年
      2.14%
      3.88%
      3.32%
    • 三年(年度化)
      4.34%
      5.64%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      3.57%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      2.05%
      5.48%
      3.81%
    • 年初至今
      3.40%
      1.53%
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    84.11百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 1.26%1.58%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 0%1.49%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.78%1.48%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.48%
    5. 5.Panama (Republic of) 8.12%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 1.26%1.58%
    2. 2.Egypt (Arab Republic of) 0%1.49%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.78%1.48%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.48%
    5. 5.Panama (Republic of) 8.12%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -