先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

16.48美元0.08(0.48%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.6%
1年18.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      8.41%
      6.95%
      7.21%
    • 三個月
      2.60%
      0.53%
      2.84%
    • 一年
      18.28%
      15.58%
      15.47%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      4.02%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      0.95%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      1.39%
      1.40%
      0.31%
    • 年初至今
      18.00%
      16.77%
      15.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.00%
    基金規模
    54.99百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      14.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -