先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

16.53美元0.04(0.26%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.13%
1年2.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.57%
      0.16%
    • 三個月
      1.13%
      0.92%
      2.07%
    • 一年
      2.75%
      1.48%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      4.90%
      2.70%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      0.13%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      2.08%
      0.96%
    • 年初至今
      1.32%
      1.82%
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    48.44百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.73%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.73%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -