先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

17.30美元0.21(1.23%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.51%
3月2.58%
1年6.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      1.35%
      4.86%
    • 三個月
      2.58%
      5.37%
      1.74%
    • 一年
      6.94%
      8.36%
      8.47%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      4.99%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      0.19%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      0.22%
      2.05%
      1.72%
    • 年初至今
      6.07%
      0.39%
      6.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    37.34百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.KazTransGaz JSC 4.375%2.23%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.99%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.76%
    4. 4.State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95%1.76%
    5. 5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.KazTransGaz JSC 4.375%2.23%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.99%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.76%
    4. 4.State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95%1.76%
    5. 5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -