先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

15.97美元0(0.02%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.12%
3月12.06%
1年22.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      0.19%
      5.73%
    • 三個月
      12.06%
      6.36%
      10.26%
    • 一年
      22.94%
      13.75%
      20.15%
    • 三年(年度化)
      6.91%
      1.51%
      5.01%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      0.08%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      3.00%
      0.89%
    • 年初至今
      20.50%
      14.07%
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.50%
    基金規模
    56.60百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 5%2.21%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.93%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%1.93%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.68%
    5. 5.Gabonese (Republic of) 6.625%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 5%2.21%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%1.93%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%1.93%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.68%
    5. 5.Gabonese (Republic of) 6.625%1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -