先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

18.97美元0.08(0.4%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.01%
1年12.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      2.01%
      5.37%
      2.32%
    • 一年
      12.37%
      8.36%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      4.99%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      3.55%
      0.39%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    38.95百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.73%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.23%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.97%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.92%
    5. 5.Argentina (Republic of) 3.625%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 0%2.73%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.23%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.97%
    4. 4.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.92%
    5. 5.Argentina (Republic of) 3.625%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -