摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

78.49歐元0.49(0.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.84%
3月0.46%
1年0.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      7.84%
      -
      9.48%
    • 三個月
      0.46%
      -
      1.72%
    • 一年
      0.76%
      -
      0.23%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      -
      4.78%
    • 十年(年度化)
      5.66%
      -
      6.28%
    • 年初至今
      2.39%
      -
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    380.76百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.21%
    2. 2.英國29.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.89%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.新興歐洲0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.34%
    2. 2.金融服務19.13%
    3. 3.周期性消費17.59%
    4. 4.科技9.08%
    5. 5.防守性消費5.47%
    前五大持股
    1. 1.Banco de Sabadell SA1.63%
    2. 2.Marks & Spencer Group PLC1.60%
    3. 3.Bank of Georgia Group PLC1.40%
    4. 4.Centrica PLC1.37%
    5. 5.Jet2 PLC Ordinary Shares1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.21%
    2. 2.英國29.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.89%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.新興歐洲0.47%
    前五大持股
    1. 1.Banco de Sabadell SA1.63%
    2. 2.Marks & Spencer Group PLC1.60%
    3. 3.Bank of Georgia Group PLC1.40%
    4. 4.Centrica PLC1.37%
    5. 5.Jet2 PLC Ordinary Shares1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.34%
    2. 2.金融服務19.13%
    3. 3.周期性消費17.59%
    4. 4.科技9.08%
    5. 5.防守性消費5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -