摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

108.33歐元0.25(0.23%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.56%
3月4.74%
1年50.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      0.22%
    • 三個月
      4.74%
      -
      4.00%
    • 一年
      50.65%
      -
      45.85%
    • 三年(年度化)
      15.92%
      -
      18.99%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      -
      14.29%
    • 十年(年度化)
      14.08%
      -
      14.05%
    • 年初至今
      26.56%
      -
      25.68%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    26.56%
    基金規模
    849.32百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區35.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.43%
    3. 3.英國30.57%
    4. 4.中東0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.21%
    2. 2.周期性消費22.69%
    3. 3.科技15.27%
    4. 4.金融服務11.97%
    5. 5.健康護理6.60%
    前五大持股
    1. 1.IMCD NV1.47%
    2. 2.Future PLC1.33%
    3. 3.Vitrolife AB1.23%
    4. 4.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.19%
    5. 5.Arcadis NV1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區35.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.43%
    3. 3.英國30.57%
    4. 4.中東0.29%
    前五大持股
    1. 1.IMCD NV1.47%
    2. 2.Future PLC1.33%
    3. 3.Vitrolife AB1.23%
    4. 4.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.19%
    5. 5.Arcadis NV1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.21%
    2. 2.周期性消費22.69%
    3. 3.科技15.27%
    4. 4.金融服務11.97%
    5. 5.健康護理6.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -

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