摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)

94.74歐元0.13(0.14%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月7.17%
3月3.96%
1年15.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      7.17%
      -
      4.70%
    • 三個月
      3.96%
      -
      2.53%
    • 一年
      15.83%
      -
      8.21%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      -
      1.75%
    • 五年(年度化)
      3.17%
      -
      3.78%
    • 十年(年度化)
      6.07%
      -
      6.30%
    • 年初至今
      5.88%
      -
      3.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    357.26百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲小型企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經濟活動之小型公司之股票。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.88%
    2. 2.英國31.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.11%
    4. 4.中東1.19%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.50%
    2. 2.金融服務23.90%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.房地產5.41%
    5. 5.科技5.01%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares1.61%
    2. 2.Bank of Georgia Group PLC1.51%
    3. 3.Intermediate Capital Group PLC1.50%
    4. 4.Premier Foods PLC1.45%
    5. 5.Jet2 PLC Ordinary Shares1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.88%
    2. 2.英國31.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.11%
    4. 4.中東1.19%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.Bawag Group AG Ordinary Shares1.61%
    2. 2.Bank of Georgia Group PLC1.51%
    3. 3.Intermediate Capital Group PLC1.50%
    4. 4.Premier Foods PLC1.45%
    5. 5.Jet2 PLC Ordinary Shares1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.50%
    2. 2.金融服務23.90%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.房地產5.41%
    5. 5.科技5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -

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