摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

77.88歐元0.19(0.24%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.17%
1年26.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      -
      3.07%
    • 三個月
      1.17%
      -
      1.57%
    • 一年
      26.48%
      -
      23.83%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      -
      2.85%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      -
      8.77%
    • 年初至今
      28.70%
      -
      25.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.70%
    基金規模
    401.63百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.82%
    2. 2.英國29.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.44%
    4. 4.中東1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.80%
    2. 2.金融服務20.74%
    3. 3.周期性消費14.55%
    4. 4.科技11.54%
    5. 5.防守性消費5.31%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV1.69%
    2. 2.Man Group PLC1.64%
    3. 3.SPIE SA1.47%
    4. 4.Indivior PLC Ordinary Share1.46%
    5. 5.Beazley PLC1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.82%
    2. 2.英國29.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.44%
    4. 4.中東1.07%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV1.69%
    2. 2.Man Group PLC1.64%
    3. 3.SPIE SA1.47%
    4. 4.Indivior PLC Ordinary Share1.46%
    5. 5.Beazley PLC1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.80%
    2. 2.金融服務20.74%
    3. 3.周期性消費14.55%
    4. 4.科技11.54%
    5. 5.防守性消費5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -