摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

96.84歐元0.92(0.94%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.51%
3月8.23%
1年58.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      3.92%
    • 三個月
      8.23%
      -
      8.45%
    • 一年
      58.41%
      -
      58.65%
    • 三年(年度化)
      6.47%
      -
      10.25%
    • 五年(年度化)
      10.13%
      -
      13.01%
    • 十年(年度化)
      10.80%
      -
      10.74%
    • 年初至今
      12.89%
      -
      13.95%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.89%
    基金規模
    766.67百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區37.26%
    2. 2.英國30.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.58%
    2. 2.周期性消費21.56%
    3. 3.科技13.52%
    4. 4.金融服務9.00%
    5. 5.電訊服務5.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)4.73%
    2. 2.IMCD NV1.13%
    3. 3.Alten1.04%
    4. 4.Sweco AB Class B1.01%
    5. 5.Future PLC1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區37.26%
    2. 2.英國30.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.00%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)4.73%
    2. 2.IMCD NV1.13%
    3. 3.Alten1.04%
    4. 4.Sweco AB Class B1.01%
    5. 5.Future PLC1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.58%
    2. 2.周期性消費21.56%
    3. 3.科技13.52%
    4. 4.金融服務9.00%
    5. 5.電訊服務5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -