摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

78.41歐元0.97(1.25%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.47%
3月16.54%
1年21.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      10.47%
      -
      10.30%
    • 三個月
      16.54%
      -
      14.26%
    • 一年
      21.88%
      -
      20.31%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      -
      5.23%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      -
      9.89%
    • 年初至今
      29.13%
      -
      25.80%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    29.13%
    基金規模
    408.62百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.45%
    2. 2.英國30.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.08%
    4. 4.中東0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.18%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.科技11.55%
    5. 5.防守性消費5.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.87%
    2. 2.Man Group PLC1.63%
    3. 3.OSB Group PLC1.59%
    4. 4.Indivior PLC1.53%
    5. 5.ASR Nederland NV1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.45%
    2. 2.英國30.04%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.08%
    4. 4.中東0.73%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.87%
    2. 2.Man Group PLC1.63%
    3. 3.OSB Group PLC1.59%
    4. 4.Indivior PLC1.53%
    5. 5.ASR Nederland NV1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.18%
    2. 2.金融服務17.53%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.科技11.55%
    5. 5.防守性消費5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -