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摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)
87.15歐元0.71(0.82%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.03%--
- 一個月0.02%-0.89%
- 三個月6.15%-3.01%
- 一年10.47%-3.47%
- 三年(年度化)2.55%-4.05%
- 五年(年度化)4.01%-4.52%
- 十年(年度化)6.06%-6.35%
- 年初至今5.05%-0.50%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於歐洲小型企業，以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經濟活動之小型公司之股票。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金，以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區48.77%
- 2.英國29.07%
- 3.歐洲不包含歐元區18.91%
- 4.美國0.95%
- 5.新興歐洲0.46%
- 1.工業30.52%
- 2.周期性消費15.74%
- 3.金融服務15.36%
- 4.科技8.21%
- 5.基本物料5.46%
- 1.Jet2 PLC Ordinary Shares1.82%
- 2.Bank of Georgia Group PLC1.58%
- 3.Intermediate Capital Group PLC1.43%
- 4.Marks & Spencer Group PLC1.38%
- 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)1.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差19.16-
- 月報酬夏普值0.00-
- 1.歐元區48.77%
- 2.英國29.07%
- 3.歐洲不包含歐元區18.91%
- 4.美國0.95%
- 5.新興歐洲0.46%
- 1.Jet2 PLC Ordinary Shares1.82%
- 2.Bank of Georgia Group PLC1.58%
- 3.Intermediate Capital Group PLC1.43%
- 4.Marks & Spencer Group PLC1.38%
- 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)1.36%
- 1.工業30.52%
- 2.周期性消費15.74%
- 3.金融服務15.36%
- 4.科技8.21%
- 5.基本物料5.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.09-
- 月報酬標準差19.16-
- 月報酬夏普值0.00-