摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)

80.81歐元1.69(2.14%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.05%
3月5.39%
1年8.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      -
      0.66%
    • 三個月
      5.39%
      -
      1.77%
    • 一年
      8.49%
      -
      5.80%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      -
      8.02%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      -
      2.58%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      -
      7.93%
    • 年初至今
      2.14%
      -
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    393.69百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    1994-04-18
    晨星評等
    投資策略
    透过主要投资于欧洲之小型企业,以期提供长期资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.61%
    2. 2.英國29.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.60%
    4. 4.中東0.47%
    5. 5.美國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.87%
    2. 2.周期性消費20.64%
    3. 3.金融服務14.82%
    4. 4.科技9.75%
    5. 5.防守性消費5.35%
    前五大持股
    1. 1.Jet2 PLC Ordinary Shares1.72%
    2. 2.Centrica PLC1.44%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.40%
    4. 4.ASR Nederland NV1.38%
    5. 5.OSB Group PLC1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.61%
    2. 2.英國29.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.60%
    4. 4.中東0.47%
    5. 5.美國0.46%
    前五大持股
    1. 1.Jet2 PLC Ordinary Shares1.72%
    2. 2.Centrica PLC1.44%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.40%
    4. 4.ASR Nederland NV1.38%
    5. 5.OSB Group PLC1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.87%
    2. 2.周期性消費20.64%
    3. 3.金融服務14.82%
    4. 4.科技9.75%
    5. 5.防守性消費5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -