摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)

92.85歐元0.54(0.59%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.96%
3月6.67%
1年17.07%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐洲小型股票
基金家族
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
基金規模
401.31百萬截至 2024-07-16
年初至今報酬率
11.27%
殖利率
1.46
晨星評等
成立日期
1994-04-18

投資策略

透過主要投資於歐洲小型企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或在歐洲國家從事其大部分經濟活動之小型公司之股票。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Featherby Jack
  • 資歷 1年(2023-12-31 至今)
  • Greaves Edward
  • 資歷 6年(2018-02-28 至今)
  • Brittain Georgina
  • 資歷 17年(2007-11-01 至今)
  • Georgina Brittain, managing director, is a senior portfolio manager for small and mid cap funds within the J.P. Morgan Asset Management European Equity Group. She is the fund manager for the JPM Life UK Small Cap Fund, the JPM UK Smaller Companies Fund, the JPMorgan Smaller Companies Investment Trust and co-manager for the JPMorgan Mid Cap Investment Trust. She is also a co-manager for our range of European small cap funds. An employee since 1995, Georgina was previously an analyst in the UK research department. Georgina obtained an M.A. in Classics from Oxford University, and earned a Diploma in Law from City University, London. She is a qualified barrister.

基金費用

最低認購金額
35,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw