先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

19.24美元0.02(0.1%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.29%
3月2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2025/01/16
      19.26
      0.20
      1.05%
    • 2025/01/15
      19.06
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/14
      19.01
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/13
      19.00
      0.17
      0.91%
    • 2025/01/10
      19.17
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/09
      19.16
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/08
      19.16
      0.09
      0.49%
    • 2025/01/07
      19.26
      0.04
      0.23%
    • 2025/01/06
      19.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/03
      19.20
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/02
      19.17
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/31
      19.16
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/30
      19.14
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/24
      19.13
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      19.18
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/20
      19.14
      0.09
      0.46%
    • 2024/12/19
      19.23
      0.19
      0.97%
    • 2024/12/18
      19.41
      0.08
      0.41%
    • 2024/12/17
      19.49
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/16
      19.54
      0.07
      0.37%
    • 2024/12/13
      19.61
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/12
      19.68
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/11
      19.71
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/10
      19.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      19.75
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/06
      19.69
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/05
      19.63
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/04
      19.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      19.56
      0.01
      0.07%

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