先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

20.37美元0.11(0.56%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.75%
1年14.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      20.37
      0.11
      0.56%
    • 2021/05/12
      20.48
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/11
      20.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      20.53
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/07
      20.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/06
      20.44
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/05
      20.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      20.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/30
      20.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      20.41
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/28
      20.38
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/27
      20.46
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/26
      20.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      20.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      20.48
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      20.45
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/20
      20.49
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/19
      20.52
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/16
      20.46
      0.14
      0.71%
    • 2021/04/15
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/14
      20.30
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/13
      20.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      20.24
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/09
      20.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/08
      20.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      20.25
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/06
      20.15
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/01
      20.09
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/31
      20.05
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/30
      20.08
      0.08
      0.37%

    下載歷史報價