先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

20.5美元0.04(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.37%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      20.50
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/01
      20.46
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/26
      20.43
      0.16
      0.76%
    • 2021/02/25
      20.58
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/19
      20.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      20.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/17
      20.75
      0.16
      0.78%
    • 2021/02/16
      20.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      20.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/12
      20.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      20.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      20.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/09
      20.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      20.94
      0.16
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      20.87
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/02
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/01
      20.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      20.79
      0.05
      0.23%
    • 2021/01/28
      20.74
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/27
      20.81
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/26
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/25
      20.77
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/22
      20.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/21
      20.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/20
      20.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      20.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      20.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/15
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/14
      20.74
      0.05
      0.26%

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