先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

16.74美元0(0.03%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月10.18%
3月0.79%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      16.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      16.73
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/11
      16.75
      0.28
      1.73%
    • 2022/08/10
      16.47
      0.11
      0.65%
    • 2022/08/09
      16.58
      0.15
      0.89%
    • 2022/08/08
      16.43
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/05
      16.46
      0.12
      0.75%
    • 2022/08/04
      16.34
      0.08
      0.50%
    • 2022/08/03
      16.26
      0.10
      0.64%
    • 2022/08/02
      16.37
      0.22
      1.38%
    • 2022/07/29
      16.14
      0.26
      1.63%
    • 2022/07/28
      15.88
      0.12
      0.77%
    • 2022/07/27
      15.76
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/26
      15.86
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/25
      15.82
      0.13
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      15.69
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/21
      15.61
      0.14
      0.89%
    • 2022/07/20
      15.47
      0.13
      0.87%
    • 2022/07/19
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/18
      15.30
      0.11
      0.76%
    • 2022/07/15
      15.19
      0.12
      0.81%
    • 2022/07/14
      15.31
      0.17
      1.07%
    • 2022/07/13
      15.48
      0.15
      0.98%
    • 2022/07/12
      15.63
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/11
      15.74
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/08
      15.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      15.82
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/06
      15.91
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/05
      15.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      15.98
      0.12
      0.78%

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