先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

18.92美元0.03(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      18.92
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/25
      18.89
      0.07
      0.39%
    • 2024/07/24
      18.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      18.96
      0.06
      0.33%
    • 2024/07/22
      18.90
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/19
      18.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/18
      18.95
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/17
      18.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/16
      18.96
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/15
      18.99
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/12
      18.97
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/11
      18.89
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/10
      18.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      18.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/08
      18.83
      0.09
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      18.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/04
      18.70
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/03
      18.63
      0.07
      0.39%
    • 2024/07/02
      18.55
      0.10
      0.52%
    • 2024/07/01
      18.65
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/28
      18.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/26
      18.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      18.77
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      18.75
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      0.23%
    • 2024/06/20
      18.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      18.80
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/18
      18.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
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