先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

17.49美元0.02(0.09%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.13%
3月3.22%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      17.49
      0.02
      0.09%
    • 2023/12/04
      17.47
      0.14
      0.79%
    • 2023/12/01
      17.34
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/30
      17.39
      0.09
      0.49%
    • 2023/11/29
      17.30
      0.21
      1.23%
    • 2023/11/28
      17.09
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      17.10
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/24
      17.08
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/23
      17.11
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/22
      17.09
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/21
      17.03
      0.11
      0.65%
    • 2023/11/20
      16.92
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/17
      16.92
      0.10
      0.59%
    • 2023/11/16
      16.82
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/15
      16.86
      0.24
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      16.62
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/13
      16.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/10
      16.63
      0.14
      0.85%
    • 2023/11/09
      16.77
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/08
      16.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      16.75
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/06
      16.81
      0.18
      1.06%
    • 2023/11/03
      16.63
      0.14
      0.84%
    • 2023/11/01
      16.28
      0.04
      0.27%
    • 2023/10/31
      16.33
      0.08
      0.51%
    • 2023/10/27
      16.24
      0.05
      0.33%
    • 2023/10/26
      16.19
      0.10
      0.63%
    • 2023/10/25
      16.29
      0.07
      0.41%
    • 2023/10/24
      16.23
      0.12
      0.78%
    • 2023/10/23
      16.10
      0.03
      0.16%

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