先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

19.48美元0.06(0.31%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.75%
1年15.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/12
      19.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/11
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/10
      19.45
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/09
      19.43
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/06
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/05
      19.41
      0.06
      0.32%
    • 2024/09/04
      19.35
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/03
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/02
      19.39
      0.08
      0.42%
    • 2024/08/30
      19.47
      0.07
      0.35%
    • 2024/08/29
      19.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/27
      19.37
      0.08
      0.40%
    • 2024/08/23
      19.30
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      19.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/21
      19.34
      0.06
      0.29%
    • 2024/08/20
      19.29
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/19
      19.24
      0.05
      0.27%
    • 2024/08/16
      19.19
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/15
      19.17
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/14
      19.11
      0.06
      0.33%
    • 2024/08/13
      19.05
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/12
      18.99
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/09
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/08
      18.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/07
      18.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/06
      18.87
      0.13
      0.69%
    • 2024/08/02
      19.00
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/01
      19.05
      0.08
      0.41%

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