先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

18.77美元0.01(0.07%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.07%
1年14.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      18.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      18.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      18.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      18.79
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      18.83
      0.14
      0.75%
    • 2024/05/15
      18.69
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/14
      18.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      18.64
      0.04
      0.19%
    • 2024/05/10
      18.68
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/09
      18.61
      0.06
      0.33%
    • 2024/05/08
      18.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      18.66
      0.21
      1.13%
    • 2024/05/03
      18.45
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/02
      18.41
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/30
      18.47
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      18.44
      0.10
      0.53%
    • 2024/04/26
      18.34
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/25
      18.40
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/24
      18.49
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/23
      18.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/22
      18.42
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/19
      18.38
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/18
      18.41
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/17
      18.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      18.30
      0.19
      1.04%
    • 2024/04/15
      18.49
      0.11
      0.57%
    • 2024/04/12
      18.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      18.61
      0.20
      1.04%
    • 2024/04/10
      18.81
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/09
      18.72
      0.04
      0.22%

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