先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

20.79美元0.01(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.44%
1年5.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      20.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/21
      20.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      20.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      20.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      20.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      20.79
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/14
      20.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/13
      20.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      20.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      20.78
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/07
      20.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      20.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      20.74
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      20.74
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/30
      20.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      20.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      20.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      20.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      20.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/23
      20.70
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      20.72
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/21
      20.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/18
      20.76
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/17
      20.71
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/16
      20.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/15
      20.79
      0.08
      0.38%
    • 2021/06/14
      20.87
      0.02
      0.09%

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