先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

17.49美元0.02(0.09%)

2023/12/05更新

績效 /

1月5.13%

3月3.22%

1年5.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
17.49
0.02
0.09%
2023/12/04
17.47
0.14
0.79%
2023/12/01
17.34
0.05
0.29%
2023/11/30
17.39
0.09
0.49%
2023/11/29
17.30
0.21
1.23%
2023/11/28
17.09
0.01
0.04%
2023/11/27
17.10
0.02
0.09%
2023/11/24
17.08
0.03
0.17%
2023/11/23
17.11
0.03
0.16%
2023/11/22
17.09
0.05
0.31%
2023/11/21
17.03
0.11
0.65%
2023/11/20
16.92
0.00
0.02%
2023/11/17
16.92
0.10
0.59%
2023/11/16
16.82
0.04
0.23%
2023/11/15
16.86
0.24
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
16.62
0.03
0.19%
2023/11/13
16.65
0.02
0.11%
2023/11/10
16.63
0.14
0.85%
2023/11/09
16.77
0.03
0.16%
2023/11/08
16.75
0.00
0.01%
2023/11/07
16.75
0.06
0.38%
2023/11/06
16.81
0.18
1.06%
2023/11/03
16.63
0.14
0.84%
2023/11/01
16.28
0.04
0.27%
2023/10/31
16.33
0.08
0.51%
2023/10/27
16.24
0.05
0.33%
2023/10/26
16.19
0.10
0.63%
2023/10/25
16.29
0.07
0.41%
2023/10/24
16.23
0.12
0.78%
2023/10/23
16.10
0.03
0.16%

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