先機新興市場債券基金B類累積股(美元)

16.12美元0.04(0.23%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.29%
3月1.25%
1年19.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.12
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/24
      16.08
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/23
      15.96
      0.12
      0.75%
    • 2022/11/22
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/21
      15.81
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/18
      15.85
      0.10
      0.62%
    • 2022/11/17
      15.95
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/16
      15.91
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/15
      15.80
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/14
      15.69
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/11
      15.61
      0.41
      2.69%
    • 2022/11/10
      15.20
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/09
      15.26
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/08
      15.20
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/07
      15.16
      0.13
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      15.03
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/03
      14.99
      0.11
      0.72%
    • 2022/11/02
      15.09
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      15.07
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/28
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/27
      14.97
      0.11
      0.73%
    • 2022/10/26
      14.87
      0.25
      1.70%
    • 2022/10/25
      14.62
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/24
      14.59
      0.05
      0.32%
    • 2022/10/21
      14.54
      0.12
      0.82%
    • 2022/10/20
      14.66
      0.16
      1.05%
    • 2022/10/19
      14.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/18
      14.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/17
      14.80
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/14
      14.83
      0.04
      0.30%

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