施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

302.02美元1.1(0.37%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月11.61%
3月27.88%
1年17.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      11.61%
      -
      8.02%
    • 三個月
      27.88%
      -
      27.41%
    • 一年
      17.22%
      -
      30.25%
    • 三年(年度化)
      11.52%
      -
      12.74%
    • 五年(年度化)
      16.53%
      -
      18.50%
    • 十年(年度化)
      12.25%
      -
      11.52%
    • 年初至今
      8.69%
      -
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.69%
    基金規模
    370.23百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.加拿大1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.39%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.周期性消費15.35%
    4. 4.工業12.52%
    5. 5.健康護理11.27%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc2.61%
    2. 2.Catalent Inc1.96%
    3. 3.ServiceMaster Global Holdings Inc1.69%
    4. 4.Valvoline Inc1.65%
    5. 5.Brunswick Corp1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.加拿大1.10%
    前五大持股
    1. 1.ASGN Inc2.61%
    2. 2.Catalent Inc1.96%
    3. 3.ServiceMaster Global Holdings Inc1.69%
    4. 4.Valvoline Inc1.65%
    5. 5.Brunswick Corp1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.39%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.周期性消費15.35%
    4. 4.工業12.52%
    5. 5.健康護理11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -