施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

325.11美元0.24(0.08%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月9.39%
1年83.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      0.97%
    • 三個月
      9.39%
      -
      7.42%
    • 一年
      83.07%
      -
      88.83%
    • 三年(年度化)
      15.18%
      -
      16.38%
    • 五年(年度化)
      15.48%
      -
      16.73%
    • 十年(年度化)
      12.52%
      -
      11.52%
    • 年初至今
      17.00%
      -
      14.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.00%
    基金規模
    391.68百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -