施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

303.18美元6.17(2.08%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.36%
3月1.41%
1年4.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      7.36%
      -
      11.04%
    • 三個月
      1.41%
      -
      0.40%
    • 一年
      4.94%
      -
      13.87%
    • 三年(年度化)
      10.12%
      -
      10.05%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      -
      8.57%
    • 十年(年度化)
      11.89%
      -
      11.03%
    • 年初至今
      11.80%
      -
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.80%
    基金規模
    333.04百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.68%
    2. 2.拉丁美洲1.31%
    3. 3.英國0.57%
    4. 4.中東0.35%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.金融服務15.88%
    3. 3.健康護理12.81%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.48%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.20%
    2. 2.Syneos Health Inc Class A1.86%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.79%
    4. 4.ASGN Inc1.73%
    5. 5.Cavco Industries Inc1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.68%
    2. 2.拉丁美洲1.31%
    3. 3.英國0.57%
    4. 4.中東0.35%
    5. 5.歐元區0.13%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc2.20%
    2. 2.Syneos Health Inc Class A1.86%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.79%
    4. 4.ASGN Inc1.73%
    5. 5.Cavco Industries Inc1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.74%
    2. 2.金融服務15.88%
    3. 3.健康護理12.81%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.工業10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -