施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

288.91美元0.33(0.12%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.74%
3月0.3%
1年14.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      -
      1.80%
    • 三個月
      0.30%
      -
      0.35%
    • 一年
      14.63%
      -
      18.90%
    • 三年(年度化)
      5.34%
      -
      6.55%
    • 五年(年度化)
      6.40%
      -
      6.08%
    • 十年(年度化)
      10.97%
      -
      9.92%
    • 年初至今
      15.96%
      -
      19.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.96%
    基金規模
    282.76百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -