施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

315.16美元0.43(0.14%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.78%
3月4.79%
1年44.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      -
      2.88%
    • 三個月
      4.79%
      -
      3.29%
    • 一年
      44.60%
      -
      46.71%
    • 三年(年度化)
      11.40%
      -
      12.95%
    • 五年(年度化)
      13.35%
      -
      14.75%
    • 十年(年度化)
      12.44%
      -
      11.53%
    • 年初至今
      13.42%
      -
      12.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    369.39百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -