施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

336.30美元2.9(0.87%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.33%
3月6.37%
1年43.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      5.33%
      -
      4.72%
    • 三個月
      6.37%
      -
      4.18%
    • 一年
      43.10%
      -
      40.53%
    • 三年(年度化)
      16.23%
      -
      17.23%
    • 五年(年度化)
      14.74%
      -
      16.02%
    • 十年(年度化)
      14.48%
      -
      13.93%
    • 年初至今
      21.03%
      -
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.03%
    基金規模
    386.22百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -