施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)I-累積

323.12美元1.25(0.39%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.7%

3月1.37%

1年44.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
323.12
1.25
0.39%
2021/09/16
324.38
0.85
0.26%
2021/09/15
323.53
2.77
0.85%
2021/09/14
326.30
0.46
0.14%
2021/09/13
325.84
2.70
0.82%
2021/09/10
328.55
0.52
0.16%
2021/09/09
328.03
0.16
0.05%
2021/09/08
327.86
3.06
0.93%
2021/09/07
330.93
2.94
0.88%
2021/09/03
333.86
5.37
1.63%
2021/09/02
328.49
0.64
0.20%
2021/09/01
327.85
0.96
0.30%
2021/08/31
326.89
0.92
0.28%
2021/08/30
327.81
6.83
2.13%
2021/08/27
320.98
2.23
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
323.21
1.18
0.37%
2021/08/25
322.03
2.01
0.63%
2021/08/24
320.02
3.55
1.12%
2021/08/23
316.47
6.24
2.01%
2021/08/20
310.23
0.17
0.06%
2021/08/19
310.06
5.55
1.76%
2021/08/18
315.60
2.12
0.67%
2021/08/17
317.72
0.54
0.17%
2021/08/16
318.26
3.12
0.97%
2021/08/13
321.38
0.85
0.26%
2021/08/12
322.23
0.16
0.05%
2021/08/11
322.07
2.11
0.66%
2021/08/10
319.96
1.06
0.33%
2021/08/09
321.02
2.08
0.65%
2021/08/06
318.94
2.30
0.73%

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