施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)I-累積

324.80美元6.56(2.06%)

2021/04/22更新

績效 /

1月1.14%

3月8.96%

1年83.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
324.80
6.56
2.06%
2021/04/21
318.24
1.66
0.52%
2021/04/20
319.90
4.92
1.52%
2021/04/19
324.82
0.29
0.09%
2021/04/16
325.11
0.24
0.08%
2021/04/15
325.35
5.51
1.72%
2021/04/14
319.84
4.19
1.29%
2021/04/13
324.03
2.52
0.79%
2021/04/12
321.51
0.19
0.06%
2021/04/09
321.70
1.69
0.53%
2021/04/08
320.01
1.78
0.55%
2021/04/07
321.79
0.89
0.28%
2021/04/06
320.90
2.64
0.83%
2021/04/01
318.26
3.19
1.01%
2021/03/31
315.08
3.01
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/30
312.07
5.66
1.78%
2021/03/29
317.73
2.02
0.64%
2021/03/26
315.71
9.78
3.20%
2021/03/25
305.93
8.08
2.57%
2021/03/24
314.01
3.47
1.09%
2021/03/23
317.47
3.65
1.14%
2021/03/22
321.12
0.72
0.22%
2021/03/19
321.85
5.71
1.74%
2021/03/18
327.56
1.63
0.50%
2021/03/17
325.93
2.69
0.82%
2021/03/16
328.62
0.56
0.17%
2021/03/15
328.06
1.85
0.57%
2021/03/12
326.21
1.56
0.48%
2021/03/11
324.65
5.71
1.79%
2021/03/10
318.94
0.50
0.16%

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