施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積

414.69美元3.28(0.78%)

2025/12/16更新

績效 /

1月7.38%

3月8.24%

1年4.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
414.69
3.28
0.78%
2025/12/15
417.97
3.03
0.72%
2025/12/12
421.00
5.59
1.35%
2025/12/11
415.41
6.50
1.59%
2025/12/10
408.91
0.34
0.08%
2025/12/09
408.57
3.04
0.74%
2025/12/08
411.61
0.41
0.10%
2025/12/05
412.02
0.03
0.01%
2025/12/04
412.04
1.62
0.40%
2025/12/03
410.42
0.28
0.07%
2025/12/02
410.71
1.44
0.35%
2025/12/01
409.27
3.19
0.77%
2025/11/28
412.46
0.14
0.03%
2025/11/26
412.32
10.69
2.66%
2025/11/25
401.63
2.64
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
398.99
11.88
3.07%
2025/11/21
387.10
8.61
2.18%
2025/11/20
395.72
10.42
2.70%
2025/11/19
385.30
3.35
0.88%
2025/11/18
381.95
7.83
2.01%
2025/11/17
389.78
3.60
0.93%
2025/11/14
386.18
10.37
2.62%
2025/11/13
396.55
2.31
0.58%
2025/11/12
398.87
3.67
0.93%
2025/11/11
395.19
1.27
0.32%
2025/11/10
396.47
10.49
2.72%
2025/11/07
385.98
5.91
1.51%
2025/11/06
391.88
4.61
1.19%
2025/11/05
387.28
6.11
1.60%
2025/11/04
381.16
5.90
1.53%

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