施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

324.80美元6.56(2.06%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月8.96%
1年83.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      324.80
      6.56
      2.06%
    • 2021/04/21
      318.24
      1.66
      0.52%
    • 2021/04/20
      319.90
      4.92
      1.52%
    • 2021/04/19
      324.82
      0.29
      0.09%
    • 2021/04/16
      325.11
      0.24
      0.08%
    • 2021/04/15
      325.35
      5.51
      1.72%
    • 2021/04/14
      319.84
      4.19
      1.29%
    • 2021/04/13
      324.03
      2.52
      0.79%
    • 2021/04/12
      321.51
      0.19
      0.06%
    • 2021/04/09
      321.70
      1.69
      0.53%
    • 2021/04/08
      320.01
      1.78
      0.55%
    • 2021/04/07
      321.79
      0.89
      0.28%
    • 2021/04/06
      320.90
      2.64
      0.83%
    • 2021/04/01
      318.26
      3.19
      1.01%
    • 2021/03/31
      315.08
      3.01
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      312.07
      5.66
      1.78%
    • 2021/03/29
      317.73
      2.02
      0.64%
    • 2021/03/26
      315.71
      9.78
      3.20%
    • 2021/03/25
      305.93
      8.08
      2.57%
    • 2021/03/24
      314.01
      3.47
      1.09%
    • 2021/03/23
      317.47
      3.65
      1.14%
    • 2021/03/22
      321.12
      0.72
      0.22%
    • 2021/03/19
      321.85
      5.71
      1.74%
    • 2021/03/18
      327.56
      1.63
      0.50%
    • 2021/03/17
      325.93
      2.69
      0.82%
    • 2021/03/16
      328.62
      0.56
      0.17%
    • 2021/03/15
      328.06
      1.85
      0.57%
    • 2021/03/12
      326.21
      1.56
      0.48%
    • 2021/03/11
      324.65
      5.71
      1.79%
    • 2021/03/10
      318.94
      0.50
      0.16%

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