施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積

323.12美元1.25(0.39%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.37%
1年44.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      323.12
      1.25
      0.39%
    • 2021/09/16
      324.38
      0.85
      0.26%
    • 2021/09/15
      323.53
      2.77
      0.85%
    • 2021/09/14
      326.30
      0.46
      0.14%
    • 2021/09/13
      325.84
      2.70
      0.82%
    • 2021/09/10
      328.55
      0.52
      0.16%
    • 2021/09/09
      328.03
      0.16
      0.05%
    • 2021/09/08
      327.86
      3.06
      0.93%
    • 2021/09/07
      330.93
      2.94
      0.88%
    • 2021/09/03
      333.86
      5.37
      1.63%
    • 2021/09/02
      328.49
      0.64
      0.20%
    • 2021/09/01
      327.85
      0.96
      0.30%
    • 2021/08/31
      326.89
      0.92
      0.28%
    • 2021/08/30
      327.81
      6.83
      2.13%
    • 2021/08/27
      320.98
      2.23
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      323.21
      1.18
      0.37%
    • 2021/08/25
      322.03
      2.01
      0.63%
    • 2021/08/24
      320.02
      3.55
      1.12%
    • 2021/08/23
      316.47
      6.24
      2.01%
    • 2021/08/20
      310.23
      0.17
      0.06%
    • 2021/08/19
      310.06
      5.55
      1.76%
    • 2021/08/18
      315.60
      2.12
      0.67%
    • 2021/08/17
      317.72
      0.54
      0.17%
    • 2021/08/16
      318.26
      3.12
      0.97%
    • 2021/08/13
      321.38
      0.85
      0.26%
    • 2021/08/12
      322.23
      0.16
      0.05%
    • 2021/08/11
      322.07
      2.11
      0.66%
    • 2021/08/10
      319.96
      1.06
      0.33%
    • 2021/08/09
      321.02
      2.08
      0.65%
    • 2021/08/06
      318.94
      2.30
      0.73%

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