匯豐環球投資基金-歐元區價值AD

49.58歐元0.04(0.08%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.69%
3月9.89%
1年23.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.69%
      3.31%
      3.25%
    • 三個月
      9.89%
      8.67%
      5.60%
    • 一年
      23.33%
      5.04%
      14.08%
    • 三年(年度化)
      7.98%
      15.25%
      6.19%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      3.53%
      8.09%
    • 十年(年度化)
      5.82%
      5.54%
      6.02%
    • 年初至今
      12.23%
      4.17%
      10.57%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.23%
    基金規模
    222.20百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2003-04-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過投資歐元區股票組合,提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90% 的淨資產投資於在任何一個歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在任何歐元聯盟受監管市場上市的的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。 本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。 本基金不會將其淨資產多於10% 投資於REITs。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS 及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區91.70%
    2. 2.美國3.94%
    3. 3.英國2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.27%
    2. 2.金融服務21.86%
    3. 3.能源9.08%
    4. 4.電訊服務7.38%
    5. 5.防守性消費7.04%
    前五大持股
    1. 1.Allianz SE4.59%
    2. 2.TotalEnergies SE3.70%
    3. 3.Iberdrola SA3.56%
    4. 4.AXA SA3.48%
    5. 5.ING Groep NV2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區91.70%
    2. 2.美國3.94%
    3. 3.英國2.42%
    前五大持股
    1. 1.Allianz SE4.59%
    2. 2.TotalEnergies SE3.70%
    3. 3.Iberdrola SA3.56%
    4. 4.AXA SA3.48%
    5. 5.ING Groep NV2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.27%
    2. 2.金融服務21.86%
    3. 3.能源9.08%
    4. 4.電訊服務7.38%
    5. 5.防守性消費7.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -