匯豐環球投資基金-歐元區價值AD

60.49歐元0.1(0.17%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.54%

3月5.89%

1年26.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
60.49
0.10
0.17%
2025/12/04
60.39
0.24
0.40%
2025/12/03
60.15
0.11
0.18%
2025/12/02
60.26
0.33
0.55%
2025/12/01
59.92
0.09
0.14%
2025/11/28
60.01
0.05
0.09%
2025/11/27
59.96
0.13
0.22%
2025/11/26
59.82
0.48
0.80%
2025/11/25
59.35
0.59
1.00%
2025/11/24
58.76
0.53
0.92%
2025/11/21
58.23
0.56
0.95%
2025/11/20
58.78
0.35
0.59%
2025/11/19
58.44
0.19
0.32%
2025/11/18
58.25
1.21
2.03%
2025/11/17
59.46
0.36
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
59.81
0.65
1.08%
2025/11/13
60.46
0.06
0.09%
2025/11/12
60.52
0.76
1.27%
2025/11/11
59.76
0.40
0.67%
2025/11/10
59.36
0.91
1.55%
2025/11/07
58.46
0.26
0.44%
2025/11/06
58.71
0.30
0.51%
2025/11/05
59.01
0.12
0.20%
2025/11/04
58.89
0.28
0.48%
2025/11/03
59.17
0.14
0.24%
2025/10/31
59.04
0.01
0.02%
2025/10/30
59.02
0.41
0.68%
2025/10/29
59.43
0.09
0.16%
2025/10/28
59.33
0.21
0.35%
2025/10/27
59.13
0.27
0.46%

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