匯豐環球投資基金-歐元區價值AD

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2025/05/21更新

績效 /

1月11.4%

3月8.38%

1年14.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
56.91
0.03
0.06%
2025/05/20
56.94
0.37
0.65%
2025/05/19
56.58
0.48
0.86%
2025/05/16
56.10
0.19
0.34%
2025/05/15
55.91
0.01
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2025/05/14
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0.02
0.04%
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0.10%
2025/05/12
55.93
1.07
1.96%
2025/05/08
54.86
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2025/05/07
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2025/05/06
54.67
0.19
0.35%
2025/05/05
54.86
0.22
0.41%
2025/05/02
54.64
1.12
2.09%
2025/04/30
53.52
0.21
0.39%
2025/04/29
53.73
0.40
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
53.33
0.29
0.55%
2025/04/25
53.04
0.53
1.02%
2025/04/24
52.50
0.05
0.10%
2025/04/23
52.56
1.06
2.07%
2025/04/22
51.49
0.37
0.73%
2025/04/17
51.12
0.02
0.04%
2025/04/16
51.10
0.01
0.02%
2025/04/15
51.09
0.67
1.33%
2025/04/14
50.42
1.49
3.04%
2025/04/11
48.93
0.18
0.37%
2025/04/10
49.11
2.18
4.64%
2025/04/09
46.93
1.80
3.69%
2025/04/08
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0.52
1.08%
2025/04/07
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2.45%
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