匯豐環球投資基金-歐元區價值AD

49.74歐元0.77(1.53%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.62%
3月11.61%
1年23.51%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
滙豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐元區大型股票
基金家族
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar DM Ezn TME NR EUR
基金規模
277.90百萬截至 2024-05-17
年初至今報酬率
12.60%
殖利率
1.35
晨星評等
成立日期
2003-04-04

投資策略

本基金旨在透過投資歐元區股票組合,提供長期總回報。



本基金於正常市況下將其至少90% 的淨資產投資於在任何一個歐洲貨幣聯盟成員國(「歐元聯盟」)註冊、位於該處、在該處進行大部分商業活動或在任何歐元聯盟受監管市場上市的的公司的股票及等同股票的證券。本基金亦可投資於合資格封閉式房地產投資信託基金(「REITs」)。



本基金通常投資於不同市值的公司,沒有任何市值限制。



本基金不會將其淨資產多於10% 投資於REITs。



本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS 及/或其他合資格UCIs(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)的單位或股份。



本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。然而,本基金不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Essafri Samir
  • 資歷 2年(2022-02-28 至今)
  • · Education - 2003: Maîtrise en Management, ESC Nice · Professional experience - 2003: Analyste financier junior « Sell-side » (CM-CIC Securities) - 2004-2007: “Analyste financier « Buy-side » (Richelieu Finance) - 2007-2010: Gérant-Analyste, Actions européenne – Equipe Framlington Equity Conviction (Axa Investment Managers, Paris) - Depuis novembre 2010: Gérant de portefeuille – actions européennes (Carmignac Gestion)
  • Follet Jeanne
  • 資歷 5年(2019-01-18 至今)

基金費用

最低認購金額
5,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
滙豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2325-7888
基金顧問地址
台北市敦化南路二段99 號24 樓
基金顧問網址
https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw