貝萊德美國價值型基金 C2 美元

79.66美元0.33(0.41%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.92%
3月7.37%
1年0.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      4.03%
      4.82%
    • 三個月
      7.37%
      12.42%
      6.61%
    • 一年
      0.44%
      7.54%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      5.96%
      8.95%
    • 五年(年度化)
      3.25%
      6.67%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      10.29%
      9.13%
    • 年初至今
      4.92%
      7.54%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.92%
    基金規模
    796.80百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.23%
    2. 2.英國11.12%
    3. 3.歐元區5.99%
    4. 4.日本1.79%
    5. 5.已開發亞洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.76%
    2. 2.BP PLC ADR2.76%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.75%
    4. 4.Citigroup Inc2.60%
    5. 5.Medtronic PLC2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.20%
    2. 2.健康護理21.62%
    3. 3.科技13.57%
    4. 4.能源8.95%
    5. 5.防守性消費7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -