貝萊德美國價值型基金 C2 美元

78.97美元0.17(0.22%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.81%
3月7.96%
1年45.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      5.88%
      2.82%
    • 三個月
      7.96%
      11.26%
      9.13%
    • 一年
      45.99%
      56.09%
      47.46%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      10.96%
      9.95%
    • 五年(年度化)
      7.71%
      11.74%
      10.41%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      10.99%
      9.56%
    • 年初至今
      14.42%
      11.26%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.42%
    基金規模
    836.87百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.49%
    2. 2.歐元區9.60%
    3. 3.英國7.06%
    4. 4.加拿大2.34%
    5. 5.新興亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.22%
    2. 2.健康護理17.01%
    3. 3.科技10.38%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.防守性消費8.91%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc3.72%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.27%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.69%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.67%
    5. 5.Bank of America Corp2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.49%
    2. 2.歐元區9.60%
    3. 3.英國7.06%
    4. 4.加拿大2.34%
    5. 5.新興亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Inc3.72%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.27%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.69%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.67%
    5. 5.Bank of America Corp2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.22%
    2. 2.健康護理17.01%
    3. 3.科技10.38%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.防守性消費8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -