貝萊德美國價值型基金 C2 美元

83.35美元0.42(0.51%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.83%
3月5.52%
1年39.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      5.83%
      3.48%
      5.00%
    • 三個月
      5.52%
      0.78%
      3.85%
    • 一年
      39.45%
      35.01%
      34.37%
    • 三年(年度化)
      8.44%
      10.07%
      11.76%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      10.94%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      13.51%
      11.61%
    • 年初至今
      20.47%
      16.14%
      21.05%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.47%
    基金規模
    952.31百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.55%
    2. 2.英國8.70%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.16%
    5. 5.加拿大1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.09%
    2. 2.健康護理17.14%
    3. 3.科技10.56%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.工業7.30%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.64%
    2. 2.Citigroup Inc3.36%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.68%
    4. 4.Bank of America Corp2.60%
    5. 5.Anthem Inc2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.55%
    2. 2.英國8.70%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.16%
    5. 5.加拿大1.00%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.64%
    2. 2.Citigroup Inc3.36%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.68%
    4. 4.Bank of America Corp2.60%
    5. 5.Anthem Inc2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.09%
    2. 2.健康護理17.14%
    3. 3.科技10.56%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.工業7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -