貝萊德美國價值型基金 C2 美元

80.24美元0.96(1.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.93%
1年36.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      1.15%
      0.39%
    • 三個月
      0.93%
      5.21%
      1.63%
    • 一年
      36.07%
      43.68%
      36.07%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      12.42%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      7.20%
      11.87%
      10.31%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      11.61%
      10.41%
    • 年初至今
      15.97%
      17.05%
      17.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.97%
    基金規模
    1,003.70百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.85%
    2. 2.歐元區8.58%
    3. 3.英國6.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.69%
    5. 5.已開發亞洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.06%
    2. 2.健康護理16.72%
    3. 3.科技9.91%
    4. 4.防守性消費8.86%
    5. 5.能源6.99%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.41%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.55%
    5. 5.Morgan Stanley2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.85%
    2. 2.歐元區8.58%
    3. 3.英國6.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.69%
    5. 5.已開發亞洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.41%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.55%
    5. 5.Morgan Stanley2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.06%
    2. 2.健康護理16.72%
    3. 3.科技9.91%
    4. 4.防守性消費8.86%
    5. 5.能源6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -