貝萊德美國價值型基金 C2 美元

78.53美元0.74(0.95%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.25%
3月0.5%
1年2.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      6.25%
      6.63%
      5.32%
    • 三個月
      0.50%
      0.79%
      0.61%
    • 一年
      2.91%
      1.43%
      1.54%
    • 三年(年度化)
      7.47%
      8.88%
      10.31%
    • 五年(年度化)
      5.59%
      8.26%
      8.20%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      11.10%
      9.67%
    • 年初至今
      3.99%
      7.08%
      6.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.99%
    基金規模
    787.05百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.54%
    2. 2.英國10.56%
    3. 3.歐元區6.09%
    4. 4.日本1.94%
    5. 5.加拿大1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.43%
    2. 2.金融服務21.06%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.能源8.10%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co2.97%
    2. 2.Elevance Health Inc2.77%
    3. 3.Citigroup Inc2.63%
    4. 4.Humana Inc2.57%
    5. 5.BP PLC ADR2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.54%
    2. 2.英國10.56%
    3. 3.歐元區6.09%
    4. 4.日本1.94%
    5. 5.加拿大1.36%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co2.97%
    2. 2.Elevance Health Inc2.77%
    3. 3.Citigroup Inc2.63%
    4. 4.Humana Inc2.57%
    5. 5.BP PLC ADR2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.43%
    2. 2.金融服務21.06%
    3. 3.科技12.56%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.能源8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -