貝萊德美國價值型基金 C2 美元

83.69美元0.36(0.43%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.94%
3月1.42%
1年14.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      83.69
      0.36
      0.43%
    • 2022/01/19
      84.05
      0.11
      0.13%
    • 2022/01/18
      84.16
      0.87
      1.02%
    • 2022/01/17
      85.03
      0.40
      0.47%
    • 2022/01/14
      84.63
      0.37
      0.44%
    • 2022/01/13
      85.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/12
      84.99
      1.28
      1.53%
    • 2022/01/11
      83.71
      0.32
      0.38%
    • 2022/01/10
      83.39
      0.09
      0.11%
    • 2022/01/07
      83.48
      0.35
      0.42%
    • 2022/01/06
      83.13
      0.94
      1.12%
    • 2022/01/05
      84.07
      0.47
      0.56%
    • 2022/01/04
      83.60
      1.39
      1.69%
    • 2022/01/03
      82.21
      0.42
      0.51%
    • 2021/12/31
      81.79
      0.42
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      82.21
      0.30
      0.37%
    • 2021/12/29
      81.91
      0.14
      0.17%
    • 2021/12/28
      82.05
      1.07
      1.32%
    • 2021/12/27
      80.98
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/23
      80.91
      1.15
      1.44%
    • 2021/12/22
      79.76
      0.34
      0.43%
    • 2021/12/21
      79.42
      1.16
      1.48%
    • 2021/12/20
      78.26
      1.29
      1.62%
    • 2021/12/17
      79.55
      1.01
      1.25%
    • 2021/12/16
      80.56
      1.46
      1.85%
    • 2021/12/15
      79.10
      0.90
      1.13%
    • 2021/12/14
      80.00
      0.37
      0.47%
    • 2021/12/13
      79.63
      0.49
      0.61%
    • 2021/12/10
      80.12
      0.28
      0.35%
    • 2021/12/09
      79.84
      0.53
      0.66%

    下載歷史報價