貝萊德美國價值型基金 C2 美元

74.79美元0.24(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.19%
3月7.53%
1年22.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      74.79
      0.24
      0.32%
    • 2021/03/04
      75.03
      0.30
      0.40%
    • 2021/03/03
      74.73
      0.08
      0.11%
    • 2021/03/02
      74.81
      0.40
      0.54%
    • 2021/03/01
      74.41
      0.86
      1.17%
    • 2021/02/26
      73.55
      1.80
      2.39%
    • 2021/02/25
      75.35
      0.69
      0.92%
    • 2021/02/24
      74.66
      0.83
      1.12%
    • 2021/02/23
      73.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      73.83
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/19
      73.77
      0.21
      0.29%
    • 2021/02/18
      73.56
      0.06
      0.08%
    • 2021/02/17
      73.50
      0.19
      0.26%
    • 2021/02/16
      73.69
      0.29
      0.40%
    • 2021/02/15
      73.40
      0.18
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      73.22
      0.14
      0.19%
    • 2021/02/11
      73.08
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/10
      73.20
      0.27
      0.37%
    • 2021/02/09
      72.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      72.93
      0.45
      0.62%
    • 2021/02/05
      72.48
      0.66
      0.92%
    • 2021/02/03
      71.02
      0.43
      0.61%
    • 2021/02/02
      70.59
      1.16
      1.67%
    • 2021/02/01
      69.43
      0.73
      1.04%
    • 2021/01/29
      70.16
      0.09
      0.13%
    • 2021/01/28
      70.25
      0.29
      0.42%
    • 2021/01/27
      69.96
      1.95
      2.71%
    • 2021/01/26
      71.91
      0.41
      0.57%
    • 2021/01/25
      71.50
      0.53
      0.74%
    • 2021/01/22
      72.03
      0.91
      1.25%

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