貝萊德美國價值型基金 C2 美元

86.11美元0.34(0.4%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.47%
3月8.64%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      86.11
      0.34
      0.40%
    • 2024/02/22
      85.77
      0.64
      0.75%
    • 2024/02/21
      85.13
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/20
      85.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      85.17
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/16
      85.22
      0.28
      0.33%
    • 2024/02/15
      84.94
      0.76
      0.90%
    • 2024/02/14
      84.18
      0.48
      0.57%
    • 2024/02/13
      83.70
      0.67
      0.79%
    • 2024/02/12
      84.37
      0.30
      0.36%
    • 2024/02/09
      84.07
      0.09
      0.11%
    • 2024/02/08
      83.98
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/07
      83.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/06
      83.93
      0.22
      0.26%
    • 2024/02/05
      83.71
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      83.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/01
      83.90
      0.87
      1.03%
    • 2024/01/31
      84.77
      0.35
      0.42%
    • 2024/01/30
      84.42
      0.56
      0.67%
    • 2024/01/29
      83.86
      0.15
      0.18%
    • 2024/01/26
      84.01
      0.67
      0.80%
    • 2024/01/25
      83.34
      0.10
      0.12%
    • 2024/01/24
      83.44
      0.22
      0.26%
    • 2024/01/23
      83.22
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/22
      83.26
      0.98
      1.19%
    • 2024/01/19
      82.28
      0.45
      0.55%
    • 2024/01/18
      81.83
      0.65
      0.79%
    • 2024/01/17
      82.48
      0.24
      0.29%
    • 2024/01/16
      82.72
      0.71
      0.85%
    • 2024/01/15
      83.43
      0.35
      0.42%

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