貝萊德美國價值型基金 C2 美元

76.84美元0.12(0.16%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.78%
3月2.31%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      76.84
      0.12
      0.16%
    • 2023/09/27
      76.72
      0.54
      0.70%
    • 2023/09/26
      77.26
      0.06
      0.08%
    • 2023/09/25
      77.32
      0.44
      0.57%
    • 2023/09/22
      77.76
      0.45
      0.58%
    • 2023/09/21
      78.21
      1.15
      1.45%
    • 2023/09/20
      79.36
      0.31
      0.39%
    • 2023/09/19
      79.05
      0.34
      0.43%
    • 2023/09/18
      78.71
      0.69
      0.87%
    • 2023/09/15
      79.40
      0.16
      0.20%
    • 2023/09/14
      79.24
      0.53
      0.67%
    • 2023/09/13
      78.71
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/12
      78.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      78.63
      0.46
      0.59%
    • 2023/09/08
      78.17
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      78.25
      0.16
      0.20%
    • 2023/09/06
      78.41
      0.71
      0.90%
    • 2023/09/05
      79.12
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/04
      79.33
      0.37
      0.46%
    • 2023/09/01
      79.70
      0.12
      0.15%
    • 2023/08/31
      79.58
      0.40
      0.50%
    • 2023/08/30
      79.98
      0.90
      1.14%
    • 2023/08/29
      79.08
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/28
      79.04
      0.72
      0.92%
    • 2023/08/25
      78.32
      0.72
      0.91%
    • 2023/08/24
      79.04
      0.60
      0.77%
    • 2023/08/23
      78.44
      0.21
      0.27%
    • 2023/08/22
      78.65
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/21
      78.71
      0.22
      0.28%
    • 2023/08/18
      78.49
      0.57
      0.72%

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