貝萊德美國價值型基金 C2 美元

90.13美元1.49(1.63%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.58%
3月7.01%
1年12.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      90.13
      1.49
      1.63%
    • 2024/07/18
      91.62
      0.41
      0.45%
    • 2024/07/17
      91.21
      1.14
      1.27%
    • 2024/07/16
      90.07
      0.42
      0.47%
    • 2024/07/15
      89.65
      0.45
      0.50%
    • 2024/07/12
      89.20
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/11
      89.03
      1.14
      1.30%
    • 2024/07/10
      87.89
      0.28
      0.32%
    • 2024/07/09
      87.61
      0.53
      0.60%
    • 2024/07/08
      88.14
      0.41
      0.47%
    • 2024/07/05
      87.73
      0.26
      0.30%
    • 2024/07/04
      87.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/03
      87.98
      0.47
      0.54%
    • 2024/07/02
      87.51
      0.76
      0.86%
    • 2024/07/01
      88.27
      0.63
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      87.64
      0.38
      0.44%
    • 2024/06/27
      87.26
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/26
      87.34
      0.89
      1.01%
    • 2024/06/25
      88.23
      0.33
      0.37%
    • 2024/06/24
      88.56
      0.82
      0.94%
    • 2024/06/21
      87.74
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/20
      87.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      87.65
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/18
      87.61
      0.99
      1.14%
    • 2024/06/17
      86.62
      0.23
      0.27%
    • 2024/06/14
      86.85
      0.43
      0.49%
    • 2024/06/13
      87.28
      1.12
      1.27%
    • 2024/06/12
      88.40
      0.97
      1.11%
    • 2024/06/11
      87.43
      0.62
      0.70%
    • 2024/06/10
      88.05
      0.44
      0.50%

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