貝萊德美國價值型基金 C2 美元

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2024/10/02更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      91.97
      0.22
      0.24%
    • 2024/10/01
      92.19
      0.16
      0.17%
    • 2024/09/30
      92.35
      0.36
      0.39%
    • 2024/09/27
      92.71
      0.86
      0.94%
    • 2024/09/26
      91.85
      0.26
      0.28%
    • 2024/09/25
      91.59
      0.68
      0.74%
    • 2024/09/24
      92.27
      0.23
      0.25%
    • 2024/09/23
      92.04
      0.35
      0.38%
    • 2024/09/20
      91.69
      0.52
      0.56%
    • 2024/09/19
      92.21
      0.58
      0.63%
    • 2024/09/18
      91.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/17
      91.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      91.65
      0.72
      0.79%
    • 2024/09/13
      90.93
      1.23
      1.37%
    • 2024/09/12
      89.70
      0.45
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      89.25
      1.25
      1.38%
    • 2024/09/10
      90.50
      0.25
      0.28%
    • 2024/09/09
      90.75
      0.90
      0.98%
    • 2024/09/06
      91.65
      0.17
      0.19%
    • 2024/09/05
      91.82
      0.88
      0.95%
    • 2024/09/04
      92.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/03
      92.67
      0.32
      0.34%
    • 2024/09/02
      92.99
      0.29
      0.31%
    • 2024/08/30
      92.70
      0.60
      0.65%
    • 2024/08/29
      92.10
      0.71
      0.77%
    • 2024/08/28
      92.81
      0.21
      0.23%
    • 2024/08/27
      92.60
      0.46
      0.49%
    • 2024/08/26
      93.06
      1.04
      1.13%
    • 2024/08/23
      92.02
      0.25
      0.27%
    • 2024/08/22
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