貝萊德美國價值型基金 C2 美元

73.83美元0.69(0.94%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.86%
3月11.13%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      73.83
      0.69
      0.94%
    • 2022/06/30
      73.14
      1.56
      2.09%
    • 2022/06/29
      74.70
      1.68
      2.20%
    • 2022/06/28
      76.38
      1.38
      1.84%
    • 2022/06/27
      75.00
      0.90
      1.22%
    • 2022/06/24
      74.10
      1.21
      1.66%
    • 2022/06/22
      72.89
      0.53
      0.72%
    • 2022/06/21
      73.42
      1.25
      1.73%
    • 2022/06/20
      72.17
      0.48
      0.66%
    • 2022/06/17
      72.65
      0.41
      0.57%
    • 2022/06/16
      72.24
      2.21
      2.97%
    • 2022/06/15
      74.45
      0.07
      0.09%
    • 2022/06/14
      74.52
      0.26
      0.35%
    • 2022/06/13
      74.78
      2.27
      2.95%
    • 2022/06/10
      77.05
      2.81
      3.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      79.86
      0.90
      1.11%
    • 2022/06/08
      80.76
      0.70
      0.87%
    • 2022/06/07
      80.06
      0.52
      0.65%
    • 2022/06/03
      80.58
      0.55
      0.69%
    • 2022/06/02
      80.03
      0.98
      1.21%
    • 2022/06/01
      81.01
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/31
      81.04
      0.49
      0.60%
    • 2022/05/30
      81.53
      0.44
      0.54%
    • 2022/05/27
      81.09
      2.21
      2.80%
    • 2022/05/25
      78.88
      0.43
      0.55%
    • 2022/05/24
      78.45
      0.35
      0.45%
    • 2022/05/23
      78.10
      0.48
      0.62%
    • 2022/05/20
      77.62
      0.89
      1.16%
    • 2022/05/19
      76.73
      2.24
      2.84%
    • 2022/05/18
      78.97
      0.40
      0.50%

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