貝萊德美國價值型基金 C2 美元

78.93美元1.09(1.36%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.77%
3月4.72%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      78.93
      1.09
      1.36%
    • 2022/12/01
      80.02
      2.12
      2.72%
    • 2022/11/30
      77.90
      0.06
      0.08%
    • 2022/11/29
      77.96
      0.15
      0.19%
    • 2022/11/28
      78.11
      0.42
      0.54%
    • 2022/11/25
      78.53
      0.20
      0.26%
    • 2022/11/24
      78.33
      0.21
      0.27%
    • 2022/11/23
      78.12
      0.49
      0.63%
    • 2022/11/22
      77.63
      0.76
      0.99%
    • 2022/11/21
      76.87
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/18
      76.84
      1.25
      1.65%
    • 2022/11/17
      75.59
      1.02
      1.33%
    • 2022/11/16
      76.61
      0.84
      1.09%
    • 2022/11/15
      77.45
      0.35
      0.45%
    • 2022/11/14
      77.10
      0.33
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      76.77
      0.47
      0.62%
    • 2022/11/10
      76.30
      1.57
      2.10%
    • 2022/11/09
      74.73
      0.41
      0.55%
    • 2022/11/08
      75.14
      0.36
      0.48%
    • 2022/11/07
      74.78
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/04
      74.81
      1.16
      1.58%
    • 2022/11/03
      73.65
      1.69
      2.24%
    • 2022/11/02
      75.34
      0.24
      0.32%
    • 2022/10/31
      75.10
      0.60
      0.81%
    • 2022/10/28
      74.50
      0.23
      0.31%
    • 2022/10/27
      74.27
      0.42
      0.57%
    • 2022/10/26
      73.85
      0.80
      1.10%
    • 2022/10/25
      73.05
      0.36
      0.50%
    • 2022/10/24
      72.69
      1.45
      2.04%
    • 2022/10/21
      71.24
      0.05
      0.07%

    下載歷史報價