貝萊德美國價值型基金 C2 美元

76.84美元0.12(0.16%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.78%

3月2.31%

1年11.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
76.84
0.12
0.16%
2023/09/27
76.72
0.54
0.70%
2023/09/26
77.26
0.06
0.08%
2023/09/25
77.32
0.44
0.57%
2023/09/22
77.76
0.45
0.58%
2023/09/21
78.21
1.15
1.45%
2023/09/20
79.36
0.31
0.39%
2023/09/19
79.05
0.34
0.43%
2023/09/18
78.71
0.69
0.87%
2023/09/15
79.40
0.16
0.20%
2023/09/14
79.24
0.53
0.67%
2023/09/13
78.71
0.08
0.10%
2023/09/12
78.63
0.00
0.00%
2023/09/11
78.63
0.46
0.59%
2023/09/08
78.17
0.08
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
78.25
0.16
0.20%
2023/09/06
78.41
0.71
0.90%
2023/09/05
79.12
0.21
0.27%
2023/09/04
79.33
0.37
0.46%
2023/09/01
79.70
0.12
0.15%
2023/08/31
79.58
0.40
0.50%
2023/08/30
79.98
0.90
1.14%
2023/08/29
79.08
0.04
0.05%
2023/08/28
79.04
0.72
0.92%
2023/08/25
78.32
0.72
0.91%
2023/08/24
79.04
0.60
0.77%
2023/08/23
78.44
0.21
0.27%
2023/08/22
78.65
0.06
0.08%
2023/08/21
78.71
0.22
0.28%
2023/08/18
78.49
0.57
0.72%

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