貝萊德美國價值型基金 C2 美元

92.94美元0.14(0.15%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.62%

3月5.23%

1年5.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
92.94
0.14
0.15%
2025/03/24
92.80
0.93
1.01%
2025/03/21
91.87
0.88
0.95%
2025/03/20
92.75
0.56
0.61%
2025/03/19
92.19
0.10
0.11%
2025/03/18
92.09
0.38
0.41%
2025/03/17
91.71
1.15
1.27%
2025/03/14
90.56
0.63
0.70%
2025/03/13
89.93
0.70
0.78%
2025/03/12
89.23
0.41
0.46%
2025/03/11
89.64
2.25
2.45%
2025/03/10
91.89
0.16
0.17%
2025/03/07
91.73
0.30
0.33%
2025/03/06
91.43
0.25
0.27%
2025/03/05
91.68
0.28
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
91.40
2.52
2.68%
2025/03/03
93.92
0.91
0.98%
2025/02/28
93.01
0.27
0.29%
2025/02/27
93.28
0.38
0.41%
2025/02/26
93.66
0.14
0.15%
2025/02/25
93.52
0.32
0.34%
2025/02/24
93.20
0.79
0.84%
2025/02/21
93.99
0.09
0.10%
2025/02/20
94.08
0.31
0.33%
2025/02/19
93.77
0.19
0.20%
2025/02/18
93.58
0.05
0.05%
2025/02/17
93.63
0.19
0.20%
2025/02/14
93.82
0.83
0.89%
2025/02/13
92.99
0.55
0.60%
2025/02/12
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0.23
0.25%

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