貝萊德美國價值型基金 C2 美元

79.64美元0.35(0.44%)
2021/06/22更新
績效 / 
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3月3.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      79.64
      0.35
      0.44%
    • 2021/06/21
      79.29
      0.20
      0.25%
    • 2021/06/18
      79.09
      1.98
      2.44%
    • 2021/06/17
      81.07
      0.69
      0.84%
    • 2021/06/16
      81.76
      0.28
      0.34%
    • 2021/06/15
      82.04
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/14
      81.93
      0.34
      0.41%
    • 2021/06/11
      82.27
      0.32
      0.39%
    • 2021/06/10
      82.59
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/09
      82.49
      0.17
      0.21%
    • 2021/06/08
      82.32
      0.63
      0.76%
    • 2021/06/07
      82.95
      0.18
      0.22%
    • 2021/06/04
      82.77
      0.42
      0.51%
    • 2021/06/03
      82.35
      0.20
      0.24%
    • 2021/06/02
      82.55
      0.31
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      82.86
      0.53
      0.64%
    • 2021/05/31
      82.33
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/28
      82.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/27
      82.42
      0.80
      0.98%
    • 2021/05/26
      81.62
      0.78
      0.95%
    • 2021/05/25
      82.40
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/21
      82.32
      0.89
      1.09%
    • 2021/05/20
      81.43
      0.56
      0.69%
    • 2021/05/19
      80.87
      1.50
      1.82%
    • 2021/05/18
      82.37
      0.18
      0.22%
    • 2021/05/17
      82.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/14
      82.21
      0.79
      0.97%
    • 2021/05/12
      81.42
      0.63
      0.77%
    • 2021/05/11
      82.05
      1.34
      1.61%
    • 2021/05/10
      83.39
      1.13
      1.37%

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