貝萊德美國價值型基金 A4美元
130.96美元0.24(0.18%)
2025/03/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.14%--
- 一個月0.54%3.53%1.74%
- 三個月0.36%9.75%3.53%
- 一年6.53%0.13%8.63%
- 三年(年度化)6.10%10.21%6.99%
- 五年(年度化)12.43%6.60%11.98%
- 十年(年度化)5.90%7.60%7.98%
- 年初至今3.64%1.80%2.18%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國75.65%
- 2.英國7.16%
- 3.歐元區5.97%
- 4.已開發亞洲2.53%
- 5.日本1.57%
- 1.健康護理19.14%
- 2.金融服務17.28%
- 3.科技15.29%
- 4.工業7.20%
- 5.防守性消費7.12%
- 1.Wells Fargo & Co4.04%
- 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.90%
- 3.Citigroup Inc3.53%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.91%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差14.54-
- 月報酬夏普值0.16-
- 1.美國75.65%
- 2.英國7.16%
- 3.歐元區5.97%
- 4.已開發亞洲2.53%
- 5.日本1.57%
- 1.Wells Fargo & Co4.04%
- 2.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.90%
- 3.Citigroup Inc3.53%
- 4.SS&C Technologies Holdings Inc2.91%
- 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.84%
- 1.健康護理19.14%
- 2.金融服務17.28%
- 3.科技15.29%
- 4.工業7.20%
- 5.防守性消費7.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.55-
- 月報酬標準差14.54-
- 月報酬夏普值0.16-
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