貝萊德美國價值型基金 A4美元

111.20美元0.95(0.85%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.81%
1年38.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.33%
      0.45%
    • 三個月
      4.81%
      12.69%
      6.17%
    • 一年
      38.58%
      44.38%
      40.17%
    • 三年(年度化)
      9.23%
      12.94%
      10.42%
    • 五年(年度化)
      9.50%
      12.33%
      11.43%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      11.51%
      10.78%
    • 年初至今
      17.82%
      18.41%
      18.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.82%
    基金規模
    1,117.41百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2003-02-10
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.已開發亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.健康護理16.07%
    3. 3.科技9.99%
    4. 4.防守性消費8.09%
    5. 5.電訊服務7.03%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.22%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.57%
    3. 3.Citigroup Inc3.44%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.53%
    5. 5.Cisco Systems Inc2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.76%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.已開發亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.22%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.57%
    3. 3.Citigroup Inc3.44%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.53%
    5. 5.Cisco Systems Inc2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.健康護理16.07%
    3. 3.科技9.99%
    4. 4.防守性消費8.09%
    5. 5.電訊服務7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -

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