貝萊德美國價值型基金 A4美元

98.14美元2.37(2.36%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.27%
3月3.07%
1年10.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.78%
      -
      -
    • 一個月
      9.27%
      2.98%
      8.40%
    • 三個月
      3.07%
      5.58%
      1.19%
    • 一年
      10.36%
      6.23%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      8.87%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      7.86%
      5.75%
    • 十年(年度化)
      6.77%
      10.52%
      8.18%
    • 年初至今
      13.10%
      9.85%
      13.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.10%
    基金規模
    713.32百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2003-02-10
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.54%
    2. 2.英國10.57%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.日本2.11%
    5. 5.加拿大0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.41%
    2. 2.金融服務21.52%
    3. 3.科技12.62%
    4. 4.能源8.92%
    5. 5.防守性消費7.68%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.98%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.21%
    3. 3.Citigroup Inc2.85%
    4. 4.BP PLC ADR2.67%
    5. 5.Medtronic PLC2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.54%
    2. 2.英國10.57%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.日本2.11%
    5. 5.加拿大0.92%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.98%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.21%
    3. 3.Citigroup Inc2.85%
    4. 4.BP PLC ADR2.67%
    5. 5.Medtronic PLC2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.41%
    2. 2.金融服務21.52%
    3. 3.科技12.62%
    4. 4.能源8.92%
    5. 5.防守性消費7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -