貝萊德美國價值型基金 A4美元

110.27美元0.77(0.7%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.39%
1年44.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      1.98%
      1.60%
    • 三個月
      0.39%
      1.62%
      1.05%
    • 一年
      44.94%
      36.44%
      36.53%
    • 三年(年度化)
      6.59%
      11.45%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      7.97%
      11.68%
      10.16%
    • 十年(年度化)
      10.73%
      13.03%
      12.15%
    • 年初至今
      16.84%
      20.32%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.84%
    基金規模
    926.98百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2003-02-10
    晨星評等
    投資策略
    美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.63%
    2. 2.歐元區8.58%
    3. 3.英國7.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.91%
    5. 5.已開發亞洲0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.64%
    2. 2.健康護理16.66%
    3. 3.科技9.60%
    4. 4.防守性消費9.29%
    5. 5.能源7.21%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.05%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.58%
    3. 3.Citigroup Inc3.43%
    4. 4.Cisco Systems Inc2.90%
    5. 5.Bank of America Corp2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.63%
    2. 2.歐元區8.58%
    3. 3.英國7.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.91%
    5. 5.已開發亞洲0.91%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.05%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.58%
    3. 3.Citigroup Inc3.43%
    4. 4.Cisco Systems Inc2.90%
    5. 5.Bank of America Corp2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.64%
    2. 2.健康護理16.66%
    3. 3.科技9.60%
    4. 4.防守性消費9.29%
    5. 5.能源7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -