貝萊德美國價值型基金 A4美元
155.46美元0(0%)
2026/01/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.30%--
- 一個月3.46%3.53%3.21%
- 三個月8.86%9.75%7.41%
- 一年19.95%0.13%14.37%
- 三年(年度化)13.06%10.21%11.42%
- 五年(年度化)9.56%6.60%10.30%
- 十年(年度化)9.78%7.60%11.21%
- 年初至今2.33%1.80%2.83%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國81.38%
- 2.英國6.88%
- 3.已開發亞洲3.67%
- 4.歐元區2.62%
- 5.加拿大1.71%
- 1.金融服務18.51%
- 2.科技18.42%
- 3.健康護理14.86%
- 4.工業7.30%
- 5.電訊服務7.16%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.91%
- 2.Citigroup Inc3.37%
- 3.Wells Fargo & Co3.28%
- 4.Cardinal Health Inc2.82%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差11.18-
- 月報酬夏普值0.71-
- 1.美國81.38%
- 2.英國6.88%
- 3.已開發亞洲3.67%
- 4.歐元區2.62%
- 5.加拿大1.71%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.91%
- 2.Citigroup Inc3.37%
- 3.Wells Fargo & Co3.28%
- 4.Cardinal Health Inc2.82%
- 5.SS&C Technologies Holdings Inc2.63%
- 1.金融服務18.51%
- 2.科技18.42%
- 3.健康護理14.86%
- 4.工業7.30%
- 5.電訊服務7.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差11.18-
- 月報酬夏普值0.71-
基金篩選
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