貝萊德美國價值型基金 A4美元

100.79美元0.3(0.3%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.6%
3月11.17%
1年9.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      100.79
      0.30
      0.30%
    • 2021/02/18
      100.49
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/17
      100.42
      0.25
      0.25%
    • 2021/02/16
      100.67
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/15
      100.27
      0.25
      0.25%
    • 2021/02/12
      100.02
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/11
      99.82
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/10
      99.98
      0.37
      0.37%
    • 2021/02/09
      99.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      99.60
      0.63
      0.64%
    • 2021/02/05
      98.97
      0.89
      0.91%
    • 2021/02/03
      96.97
      0.58
      0.60%
    • 2021/02/02
      96.39
      1.59
      1.68%
    • 2021/02/01
      94.80
      0.99
      1.03%
    • 2021/01/29
      95.79
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      95.91
      0.40
      0.42%
    • 2021/01/27
      95.51
      2.65
      2.70%
    • 2021/01/26
      98.16
      0.56
      0.57%
    • 2021/01/25
      97.60
      0.73
      0.74%
    • 2021/01/22
      98.33
      1.23
      1.24%
    • 2021/01/21
      99.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      99.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      99.52
      0.69
      0.70%
    • 2021/01/18
      98.83
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/15
      98.98
      1.09
      1.09%
    • 2021/01/14
      100.07
      0.48
      0.48%
    • 2021/01/13
      99.59
      0.27
      0.27%
    • 2021/01/12
      99.32
      0.64
      0.65%
    • 2021/01/11
      98.68
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/08
      98.85
      0.14
      0.14%

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