貝萊德美國價值型基金 A4美元

129.99美元0.38(0.29%)

2025/05/08更新

績效 /

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3月0.61%

1年4.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
129.99
0.38
0.29%
2025/05/07
129.61
0.56
0.43%
2025/05/06
129.05
0.86
0.66%
2025/05/05
129.91
0.35
0.27%
2025/05/02
129.56
3.63
2.88%
2025/04/30
125.93
0.82
0.65%
2025/04/29
126.75
0.10
0.08%
2025/04/28
126.85
0.98
0.78%
2025/04/25
125.87
0.42
0.34%
2025/04/24
125.45
1.58
1.24%
2025/04/23
127.03
4.06
3.30%
2025/04/22
122.97
0.15
0.12%
2025/04/17
123.12
0.14
0.11%
2025/04/16
122.98
1.50
1.21%
2025/04/15
124.48
0.91
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
123.57
3.10
2.57%
2025/04/11
120.47
1.25
1.03%
2025/04/10
121.72
5.69
4.90%
2025/04/09
116.03
5.30
4.37%
2025/04/08
121.33
4.78
4.10%
2025/04/07
116.55
6.11
4.98%
2025/04/04
122.66
5.66
4.41%
2025/04/03
128.32
2.23
1.71%
2025/04/02
130.55
0.02
0.02%
2025/04/01
130.53
0.67
0.52%
2025/03/31
129.86
0.91
0.70%
2025/03/28
130.77
1.61
1.22%
2025/03/27
132.38
0.51
0.38%
2025/03/26
132.89
0.35
0.26%
2025/03/25
132.54
0.22
0.17%

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