貝萊德美國價值型基金 A4美元

108.80美元0.09(0.08%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.85%
3月3.29%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      108.80
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/29
      108.89
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/28
      109.08
      0.58
      0.53%
    • 2022/11/25
      109.66
      0.28
      0.26%
    • 2022/11/24
      109.38
      0.29
      0.27%
    • 2022/11/23
      109.09
      0.70
      0.65%
    • 2022/11/22
      108.39
      1.06
      0.99%
    • 2022/11/21
      107.33
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/18
      107.28
      1.76
      1.67%
    • 2022/11/17
      105.52
      1.43
      1.34%
    • 2022/11/16
      106.95
      1.16
      1.07%
    • 2022/11/15
      108.11
      0.48
      0.45%
    • 2022/11/14
      107.63
      0.47
      0.44%
    • 2022/11/11
      107.16
      0.67
      0.63%
    • 2022/11/10
      106.49
      2.19
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      104.30
      0.56
      0.53%
    • 2022/11/08
      104.86
      0.50
      0.48%
    • 2022/11/07
      104.36
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/04
      104.39
      1.62
      1.58%
    • 2022/11/03
      102.77
      2.35
      2.24%
    • 2022/11/02
      105.12
      0.35
      0.33%
    • 2022/10/31
      104.77
      0.83
      0.80%
    • 2022/10/28
      103.94
      0.33
      0.32%
    • 2022/10/27
      103.61
      0.59
      0.57%
    • 2022/10/26
      103.02
      1.12
      1.10%
    • 2022/10/25
      101.90
      0.51
      0.50%
    • 2022/10/24
      101.39
      2.03
      2.04%
    • 2022/10/21
      99.36
      0.07
      0.07%
    • 2022/10/20
      99.43
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/19
      99.39
      1.22
      1.21%

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