貝萊德美國價值型基金 A4美元

100.79美元0.3(0.3%)

2021/02/19更新

績效 /

1月2.6%

3月11.17%

1年9.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
100.79
0.30
0.30%
2021/02/18
100.49
0.07
0.07%
2021/02/17
100.42
0.25
0.25%
2021/02/16
100.67
0.40
0.40%
2021/02/15
100.27
0.25
0.25%
2021/02/12
100.02
0.20
0.20%
2021/02/11
99.82
0.16
0.16%
2021/02/10
99.98
0.37
0.37%
2021/02/09
99.61
0.01
0.01%
2021/02/08
99.60
0.63
0.64%
2021/02/05
98.97
0.89
0.91%
2021/02/03
96.97
0.58
0.60%
2021/02/02
96.39
1.59
1.68%
2021/02/01
94.80
0.99
1.03%
2021/01/29
95.79
0.12
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
95.91
0.40
0.42%
2021/01/27
95.51
2.65
2.70%
2021/01/26
98.16
0.56
0.57%
2021/01/25
97.60
0.73
0.74%
2021/01/22
98.33
1.23
1.24%
2021/01/21
99.56
0.02
0.02%
2021/01/20
99.58
0.06
0.06%
2021/01/19
99.52
0.69
0.70%
2021/01/18
98.83
0.15
0.15%
2021/01/15
98.98
1.09
1.09%
2021/01/14
100.07
0.48
0.48%
2021/01/13
99.59
0.27
0.27%
2021/01/12
99.32
0.64
0.65%
2021/01/11
98.68
0.17
0.17%
2021/01/08
98.85
0.14
0.14%

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