貝萊德美國價值型基金 A4美元

100.88美元2.55(2.47%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.54%
3月9.97%
1年6.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      100.88
      2.55
      2.47%
    • 2022/07/04
      103.43
      0.83
      0.81%
    • 2022/07/01
      102.60
      0.97
      0.95%
    • 2022/06/30
      101.63
      2.17
      2.09%
    • 2022/06/29
      103.80
      2.34
      2.21%
    • 2022/06/28
      106.14
      1.93
      1.85%
    • 2022/06/27
      104.21
      1.27
      1.23%
    • 2022/06/24
      102.94
      1.67
      1.65%
    • 2022/06/22
      101.27
      0.72
      0.71%
    • 2022/06/21
      101.99
      1.73
      1.73%
    • 2022/06/20
      100.26
      0.65
      0.64%
    • 2022/06/17
      100.91
      0.57
      0.57%
    • 2022/06/16
      100.34
      3.07
      2.97%
    • 2022/06/15
      103.41
      0.09
      0.09%
    • 2022/06/14
      103.50
      0.36
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      103.86
      3.14
      2.94%
    • 2022/06/10
      107.00
      3.90
      3.52%
    • 2022/06/09
      110.90
      1.24
      1.11%
    • 2022/06/08
      112.14
      0.97
      0.87%
    • 2022/06/07
      111.17
      0.70
      0.63%
    • 2022/06/03
      111.87
      0.77
      0.69%
    • 2022/06/02
      111.10
      1.37
      1.22%
    • 2022/06/01
      112.47
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/31
      112.50
      0.67
      0.59%
    • 2022/05/30
      113.17
      0.62
      0.55%
    • 2022/05/27
      112.55
      3.07
      2.80%
    • 2022/05/25
      109.48
      0.60
      0.55%
    • 2022/05/24
      108.88
      0.49
      0.45%
    • 2022/05/23
      108.39
      0.67
      0.62%
    • 2022/05/20
      107.72
      1.25
      1.17%

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