貝萊德美國價值型基金 A4美元

111.85美元0.06(0.05%)

2023/11/28更新

績效 /

1月7.09%

3月0.77%

1年2.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
111.85
0.06
0.05%
2023/11/27
111.79
0.24
0.21%
2023/11/24
112.03
0.40
0.36%
2023/11/23
111.63
0.31
0.28%
2023/11/22
111.32
0.16
0.14%
2023/11/21
111.16
0.17
0.15%
2023/11/20
110.99
0.19
0.17%
2023/11/17
110.80
0.26
0.24%
2023/11/16
110.54
0.25
0.23%
2023/11/15
110.79
0.65
0.59%
2023/11/14
110.14
1.98
1.83%
2023/11/13
108.16
0.70
0.65%
2023/11/10
107.46
0.81
0.75%
2023/11/09
108.27
0.24
0.22%
2023/11/08
108.51
0.17
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
108.68
0.58
0.53%
2023/11/06
109.26
0.10
0.09%
2023/11/03
109.16
1.56
1.45%
2023/11/02
107.60
2.70
2.57%
2023/10/31
104.90
0.95
0.91%
2023/10/30
103.95
0.49
0.47%
2023/10/27
104.44
0.98
0.93%
2023/10/26
105.42
0.30
0.29%
2023/10/25
105.12
0.62
0.59%
2023/10/24
105.74
0.38
0.36%
2023/10/23
105.36
0.98
0.92%
2023/10/20
106.34
1.08
1.01%
2023/10/19
107.42
0.50
0.46%
2023/10/18
107.92
0.29
0.27%
2023/10/17
108.21
0.73
0.68%

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