貝萊德美國價值型基金 A4美元

123.66美元1.58(1.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月5.29%
1年13.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      123.66
      1.58
      1.29%
    • 2024/04/22
      122.08
      0.43
      0.35%
    • 2024/04/19
      121.65
      0.46
      0.38%
    • 2024/04/18
      121.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/17
      121.23
      0.63
      0.52%
    • 2024/04/16
      120.60
      2.47
      2.01%
    • 2024/04/15
      123.07
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/12
      123.11
      0.57
      0.46%
    • 2024/04/11
      123.68
      0.22
      0.18%
    • 2024/04/10
      123.90
      1.48
      1.18%
    • 2024/04/09
      125.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      125.36
      0.79
      0.63%
    • 2024/04/05
      124.57
      2.12
      1.67%
    • 2024/04/04
      126.69
      0.84
      0.67%
    • 2024/04/03
      125.85
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      125.92
      0.97
      0.76%
    • 2024/03/28
      126.89
      1.20
      0.96%
    • 2024/03/27
      125.69
      0.59
      0.47%
    • 2024/03/26
      125.10
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/25
      124.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      124.93
      0.43
      0.34%
    • 2024/03/21
      125.36
      1.40
      1.13%
    • 2024/03/20
      123.96
      0.44
      0.36%
    • 2024/03/19
      123.52
      0.36
      0.29%
    • 2024/03/18
      123.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/15
      123.20
      0.39
      0.32%
    • 2024/03/14
      122.81
      1.31
      1.06%
    • 2024/03/13
      124.12
      0.49
      0.40%
    • 2024/03/12
      123.63
      0.85
      0.69%
    • 2024/03/11
      122.78
      0.68
      0.55%

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