貝萊德美國價值型基金 A4美元

127.98美元2.12(1.63%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.68%
3月7.35%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      127.98
      2.12
      1.63%
    • 2024/07/18
      130.10
      0.59
      0.46%
    • 2024/07/17
      129.51
      1.63
      1.28%
    • 2024/07/16
      127.88
      0.60
      0.47%
    • 2024/07/15
      127.28
      0.65
      0.51%
    • 2024/07/12
      126.63
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/11
      126.38
      1.61
      1.29%
    • 2024/07/10
      124.77
      0.41
      0.33%
    • 2024/07/09
      124.36
      0.74
      0.59%
    • 2024/07/08
      125.10
      0.59
      0.47%
    • 2024/07/05
      124.51
      0.37
      0.30%
    • 2024/07/04
      124.88
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/03
      124.86
      0.67
      0.54%
    • 2024/07/02
      124.19
      1.08
      0.86%
    • 2024/07/01
      125.27
      0.92
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      124.35
      0.53
      0.43%
    • 2024/06/27
      123.82
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/26
      123.92
      1.26
      1.01%
    • 2024/06/25
      125.18
      0.47
      0.37%
    • 2024/06/24
      125.65
      1.18
      0.95%
    • 2024/06/21
      124.47
      0.12
      0.10%
    • 2024/06/20
      124.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/19
      124.33
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      124.28
      1.42
      1.16%
    • 2024/06/17
      122.86
      0.31
      0.25%
    • 2024/06/14
      123.17
      0.61
      0.49%
    • 2024/06/13
      123.78
      1.59
      1.27%
    • 2024/06/12
      125.37
      1.38
      1.11%
    • 2024/06/11
      123.99
      0.87
      0.70%
    • 2024/06/10
      124.86
      0.61
      0.49%

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