貝萊德美國價值型基金 A4美元

111.55美元0.86(0.77%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.21%
3月11.53%
1年51.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      111.55
      0.86
      0.77%
    • 2021/05/11
      112.41
      1.83
      1.60%
    • 2021/05/10
      114.24
      1.55
      1.38%
    • 2021/05/07
      112.69
      1.35
      1.21%
    • 2021/05/06
      111.34
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/05
      111.03
      0.79
      0.72%
    • 2021/05/04
      110.24
      0.92
      0.83%
    • 2021/05/03
      111.16
      0.39
      0.35%
    • 2021/04/30
      110.77
      0.14
      0.13%
    • 2021/04/29
      110.91
      0.87
      0.79%
    • 2021/04/28
      110.04
      0.52
      0.48%
    • 2021/04/27
      109.52
      0.36
      0.33%
    • 2021/04/26
      109.88
      1.03
      0.95%
    • 2021/04/23
      108.85
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/22
      108.95
      0.37
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      108.58
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/20
      108.43
      1.21
      1.10%
    • 2021/04/19
      109.64
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/16
      109.48
      0.78
      0.72%
    • 2021/04/15
      108.70
      0.34
      0.31%
    • 2021/04/14
      108.36
      0.94
      0.88%
    • 2021/04/13
      107.42
      0.66
      0.61%
    • 2021/04/12
      108.08
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/09
      107.85
      0.50
      0.47%
    • 2021/04/08
      107.35
      0.37
      0.34%
    • 2021/04/07
      107.72
      0.32
      0.30%
    • 2021/04/06
      108.04
      1.73
      1.63%
    • 2021/04/01
      106.31
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/31
      106.60
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/30
      106.56
      0.08
      0.08%

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