貝萊德美國價值型基金 A4美元

129.99美元0.38(0.29%)
2025/05/08更新
績效 / 
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3月0.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      129.99
      0.38
      0.29%
    • 2025/05/07
      129.61
      0.56
      0.43%
    • 2025/05/06
      129.05
      0.86
      0.66%
    • 2025/05/05
      129.91
      0.35
      0.27%
    • 2025/05/02
      129.56
      3.63
      2.88%
    • 2025/04/30
      125.93
      0.82
      0.65%
    • 2025/04/29
      126.75
      0.10
      0.08%
    • 2025/04/28
      126.85
      0.98
      0.78%
    • 2025/04/25
      125.87
      0.42
      0.34%
    • 2025/04/24
      125.45
      1.58
      1.24%
    • 2025/04/23
      127.03
      4.06
      3.30%
    • 2025/04/22
      122.97
      0.15
      0.12%
    • 2025/04/17
      123.12
      0.14
      0.11%
    • 2025/04/16
      122.98
      1.50
      1.21%
    • 2025/04/15
      124.48
      0.91
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      123.57
      3.10
      2.57%
    • 2025/04/11
      120.47
      1.25
      1.03%
    • 2025/04/10
      121.72
      5.69
      4.90%
    • 2025/04/09
      116.03
      5.30
      4.37%
    • 2025/04/08
      121.33
      4.78
      4.10%
    • 2025/04/07
      116.55
      6.11
      4.98%
    • 2025/04/04
      122.66
      5.66
      4.41%
    • 2025/04/03
      128.32
      2.23
      1.71%
    • 2025/04/02
      130.55
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/01
      130.53
      0.67
      0.52%
    • 2025/03/31
      129.86
      0.91
      0.70%
    • 2025/03/28
      130.77
      1.61
      1.22%
    • 2025/03/27
      132.38
      0.51
      0.38%
    • 2025/03/26
      132.89
      0.35
      0.26%
    • 2025/03/25
      132.54
      0.22
      0.17%

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