貝萊德美國價值型基金 A4美元

108.80美元0.09(0.08%)

2022/11/30更新

績效 /

1月3.85%

3月3.29%

1年0.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
108.80
0.09
0.08%
2022/11/29
108.89
0.19
0.17%
2022/11/28
109.08
0.58
0.53%
2022/11/25
109.66
0.28
0.26%
2022/11/24
109.38
0.29
0.27%
2022/11/23
109.09
0.70
0.65%
2022/11/22
108.39
1.06
0.99%
2022/11/21
107.33
0.05
0.05%
2022/11/18
107.28
1.76
1.67%
2022/11/17
105.52
1.43
1.34%
2022/11/16
106.95
1.16
1.07%
2022/11/15
108.11
0.48
0.45%
2022/11/14
107.63
0.47
0.44%
2022/11/11
107.16
0.67
0.63%
2022/11/10
106.49
2.19
2.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
104.30
0.56
0.53%
2022/11/08
104.86
0.50
0.48%
2022/11/07
104.36
0.03
0.03%
2022/11/04
104.39
1.62
1.58%
2022/11/03
102.77
2.35
2.24%
2022/11/02
105.12
0.35
0.33%
2022/10/31
104.77
0.83
0.80%
2022/10/28
103.94
0.33
0.32%
2022/10/27
103.61
0.59
0.57%
2022/10/26
103.02
1.12
1.10%
2022/10/25
101.90
0.51
0.50%
2022/10/24
101.39
2.03
2.04%
2022/10/21
99.36
0.07
0.07%
2022/10/20
99.43
0.04
0.04%
2022/10/19
99.39
1.22
1.21%

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