貝萊德美國價值型基金 A4美元

108.63美元1.82(1.65%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.29%
1年39.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      108.63
      1.82
      1.65%
    • 2021/08/02
      110.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/30
      110.37
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/29
      110.22
      1.31
      1.20%
    • 2021/07/28
      108.91
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/27
      108.72
      0.26
      0.24%
    • 2021/07/26
      108.98
      0.31
      0.29%
    • 2021/07/23
      108.67
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/22
      108.48
      0.53
      0.49%
    • 2021/07/21
      109.01
      1.81
      1.69%
    • 2021/07/20
      107.20
      0.93
      0.88%
    • 2021/07/19
      106.27
      3.17
      2.90%
    • 2021/07/16
      109.44
      0.48
      0.44%
    • 2021/07/15
      108.96
      0.73
      0.67%
    • 2021/07/14
      109.69
      0.30
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      109.99
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/12
      109.88
      0.44
      0.40%
    • 2021/07/09
      109.44
      1.34
      1.24%
    • 2021/07/08
      108.10
      1.11
      1.02%
    • 2021/07/07
      109.21
      0.73
      0.66%
    • 2021/07/06
      109.94
      0.98
      0.88%
    • 2021/07/05
      110.92
      0.28
      0.25%
    • 2021/07/02
      110.64
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/01
      110.56
      0.67
      0.61%
    • 2021/06/30
      109.89
      0.47
      0.43%
    • 2021/06/29
      110.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      110.37
      0.48
      0.43%
    • 2021/06/25
      110.85
      1.01
      0.92%
    • 2021/06/24
      109.84
      0.58
      0.53%
    • 2021/06/22
      109.26
      0.48
      0.44%

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