貝萊德美國價值型基金 A4美元

115.66美元0.49(0.42%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.74%
1年16.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      115.66
      0.49
      0.42%
    • 2022/01/19
      116.15
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/18
      116.29
      1.20
      1.02%
    • 2022/01/17
      117.49
      0.56
      0.48%
    • 2022/01/14
      116.93
      0.51
      0.43%
    • 2022/01/13
      117.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      117.42
      1.77
      1.53%
    • 2022/01/11
      115.65
      0.45
      0.39%
    • 2022/01/10
      115.20
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/07
      115.32
      0.49
      0.43%
    • 2022/01/06
      114.83
      1.29
      1.11%
    • 2022/01/05
      116.12
      0.66
      0.57%
    • 2022/01/04
      115.46
      1.91
      1.68%
    • 2022/01/03
      113.55
      0.60
      0.53%
    • 2021/12/31
      112.95
      0.58
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      113.53
      0.42
      0.37%
    • 2021/12/29
      113.11
      0.19
      0.17%
    • 2021/12/28
      113.30
      1.48
      1.32%
    • 2021/12/27
      111.82
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/23
      111.71
      1.60
      1.45%
    • 2021/12/22
      110.11
      0.47
      0.43%
    • 2021/12/21
      109.64
      1.60
      1.48%
    • 2021/12/20
      108.04
      1.76
      1.60%
    • 2021/12/17
      109.80
      1.39
      1.25%
    • 2021/12/16
      111.19
      2.02
      1.85%
    • 2021/12/15
      109.17
      1.24
      1.12%
    • 2021/12/14
      110.41
      0.51
      0.46%
    • 2021/12/13
      109.90
      0.67
      0.61%
    • 2021/12/10
      110.57
      0.39
      0.35%
    • 2021/12/09
      110.18
      0.72
      0.65%

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