貝萊德美國價值型基金 A4美元

111.55美元0.86(0.77%)

2021/05/12更新

績效 /

1月3.21%

3月11.53%

1年51.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
111.55
0.86
0.77%
2021/05/11
112.41
1.83
1.60%
2021/05/10
114.24
1.55
1.38%
2021/05/07
112.69
1.35
1.21%
2021/05/06
111.34
0.31
0.28%
2021/05/05
111.03
0.79
0.72%
2021/05/04
110.24
0.92
0.83%
2021/05/03
111.16
0.39
0.35%
2021/04/30
110.77
0.14
0.13%
2021/04/29
110.91
0.87
0.79%
2021/04/28
110.04
0.52
0.48%
2021/04/27
109.52
0.36
0.33%
2021/04/26
109.88
1.03
0.95%
2021/04/23
108.85
0.10
0.09%
2021/04/22
108.95
0.37
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
108.58
0.15
0.14%
2021/04/20
108.43
1.21
1.10%
2021/04/19
109.64
0.16
0.15%
2021/04/16
109.48
0.78
0.72%
2021/04/15
108.70
0.34
0.31%
2021/04/14
108.36
0.94
0.88%
2021/04/13
107.42
0.66
0.61%
2021/04/12
108.08
0.23
0.21%
2021/04/09
107.85
0.50
0.47%
2021/04/08
107.35
0.37
0.34%
2021/04/07
107.72
0.32
0.30%
2021/04/06
108.04
1.73
1.63%
2021/04/01
106.31
0.29
0.27%
2021/03/31
106.60
0.04
0.04%
2021/03/30
106.56
0.08
0.08%

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