貝萊德美國價值型基金 A4美元

106.51美元0.07(0.07%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.08%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      106.51
      0.07
      0.07%
    • 2023/03/30
      106.44
      1.16
      1.10%
    • 2023/03/29
      105.28
      0.57
      0.54%
    • 2023/03/28
      104.71
      0.66
      0.63%
    • 2023/03/27
      104.05
      2.70
      2.66%
    • 2023/03/24
      101.35
      2.12
      2.05%
    • 2023/03/23
      103.47
      0.93
      0.89%
    • 2023/03/22
      104.40
      0.44
      0.42%
    • 2023/03/21
      103.96
      1.18
      1.15%
    • 2023/03/20
      102.78
      1.32
      1.30%
    • 2023/03/17
      101.46
      0.73
      0.71%
    • 2023/03/16
      102.19
      0.51
      0.50%
    • 2023/03/15
      101.68
      2.61
      2.50%
    • 2023/03/14
      104.29
      0.66
      0.64%
    • 2023/03/13
      103.63
      1.50
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      105.13
      2.61
      2.42%
    • 2023/03/09
      107.74
      0.33
      0.31%
    • 2023/03/08
      108.07
      1.54
      1.41%
    • 2023/03/07
      109.61
      0.61
      0.55%
    • 2023/03/06
      110.22
      0.70
      0.64%
    • 2023/03/03
      109.52
      1.14
      1.05%
    • 2023/03/02
      108.38
      0.69
      0.63%
    • 2023/03/01
      109.07
      0.57
      0.52%
    • 2023/02/28
      109.64
      1.15
      1.04%
    • 2023/02/27
      110.79
      1.58
      1.45%
    • 2023/02/24
      109.21
      1.59
      1.44%
    • 2023/02/23
      110.80
      0.15
      0.14%
    • 2023/02/22
      110.65
      0.73
      0.66%
    • 2023/02/21
      111.38
      1.09
      0.97%
    • 2023/02/20
      112.47
      0.67
      0.60%

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