貝萊德美國價值型基金 A4美元

108.63美元1.82(1.65%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.17%

3月0.29%

1年39.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
108.63
1.82
1.65%
2021/08/02
110.45
0.08
0.07%
2021/07/30
110.37
0.15
0.14%
2021/07/29
110.22
1.31
1.20%
2021/07/28
108.91
0.19
0.18%
2021/07/27
108.72
0.26
0.24%
2021/07/26
108.98
0.31
0.29%
2021/07/23
108.67
0.19
0.18%
2021/07/22
108.48
0.53
0.49%
2021/07/21
109.01
1.81
1.69%
2021/07/20
107.20
0.93
0.88%
2021/07/19
106.27
3.17
2.90%
2021/07/16
109.44
0.48
0.44%
2021/07/15
108.96
0.73
0.67%
2021/07/14
109.69
0.30
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
109.99
0.11
0.10%
2021/07/12
109.88
0.44
0.40%
2021/07/09
109.44
1.34
1.24%
2021/07/08
108.10
1.11
1.02%
2021/07/07
109.21
0.73
0.66%
2021/07/06
109.94
0.98
0.88%
2021/07/05
110.92
0.28
0.25%
2021/07/02
110.64
0.08
0.07%
2021/07/01
110.56
0.67
0.61%
2021/06/30
109.89
0.47
0.43%
2021/06/29
110.36
0.01
0.01%
2021/06/28
110.37
0.48
0.43%
2021/06/25
110.85
1.01
0.92%
2021/06/24
109.84
0.58
0.53%
2021/06/22
109.26
0.48
0.44%

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