貝萊德美國價值型基金 A4美元

100.88美元2.55(2.47%)

2022/07/05更新

績效 /

1月7.54%

3月9.97%

1年6.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
100.88
2.55
2.47%
2022/07/04
103.43
0.83
0.81%
2022/07/01
102.60
0.97
0.95%
2022/06/30
101.63
2.17
2.09%
2022/06/29
103.80
2.34
2.21%
2022/06/28
106.14
1.93
1.85%
2022/06/27
104.21
1.27
1.23%
2022/06/24
102.94
1.67
1.65%
2022/06/22
101.27
0.72
0.71%
2022/06/21
101.99
1.73
1.73%
2022/06/20
100.26
0.65
0.64%
2022/06/17
100.91
0.57
0.57%
2022/06/16
100.34
3.07
2.97%
2022/06/15
103.41
0.09
0.09%
2022/06/14
103.50
0.36
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
103.86
3.14
2.94%
2022/06/10
107.00
3.90
3.52%
2022/06/09
110.90
1.24
1.11%
2022/06/08
112.14
0.97
0.87%
2022/06/07
111.17
0.70
0.63%
2022/06/03
111.87
0.77
0.69%
2022/06/02
111.10
1.37
1.22%
2022/06/01
112.47
0.03
0.03%
2022/05/31
112.50
0.67
0.59%
2022/05/30
113.17
0.62
0.55%
2022/05/27
112.55
3.07
2.80%
2022/05/25
109.48
0.60
0.55%
2022/05/24
108.88
0.49
0.45%
2022/05/23
108.39
0.67
0.62%
2022/05/20
107.72
1.25
1.17%

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