貝萊德美國價值型基金 A4美元

106.51美元0.07(0.07%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.85%

3月0.08%

1年8.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
106.51
0.07
0.07%
2023/03/30
106.44
1.16
1.10%
2023/03/29
105.28
0.57
0.54%
2023/03/28
104.71
0.66
0.63%
2023/03/27
104.05
2.70
2.66%
2023/03/24
101.35
2.12
2.05%
2023/03/23
103.47
0.93
0.89%
2023/03/22
104.40
0.44
0.42%
2023/03/21
103.96
1.18
1.15%
2023/03/20
102.78
1.32
1.30%
2023/03/17
101.46
0.73
0.71%
2023/03/16
102.19
0.51
0.50%
2023/03/15
101.68
2.61
2.50%
2023/03/14
104.29
0.66
0.64%
2023/03/13
103.63
1.50
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
105.13
2.61
2.42%
2023/03/09
107.74
0.33
0.31%
2023/03/08
108.07
1.54
1.41%
2023/03/07
109.61
0.61
0.55%
2023/03/06
110.22
0.70
0.64%
2023/03/03
109.52
1.14
1.05%
2023/03/02
108.38
0.69
0.63%
2023/03/01
109.07
0.57
0.52%
2023/02/28
109.64
1.15
1.04%
2023/02/27
110.79
1.58
1.45%
2023/02/24
109.21
1.59
1.44%
2023/02/23
110.80
0.15
0.14%
2023/02/22
110.65
0.73
0.66%
2023/02/21
111.38
1.09
0.97%
2023/02/20
112.47
0.67
0.60%

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