施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.64美元0.08(0.25%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.55%
1年3.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.56%
    • 三個月
      1.55%
      -
      1.33%
    • 一年
      3.10%
      -
      1.49%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      -
      5.09%
    • 五年(年度化)
      4.50%
      -
      2.92%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      -
      2.78%
    • 年初至今
      0.88%
      -
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    929.80百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2002-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -