施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積
29.84美元0.08(0.26%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月1.59%1.58%1.19%
- 三個月0.89%4.69%0.17%
- 一年5.16%0.36%4.20%
- 三年(年度化)0.04%5.57%0.38%
- 五年(年度化)0.10%0.06%0.75%
- 十年(年度化)1.95%0.88%1.19%
- 年初至今2.61%2.77%2.10%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.05%
- 1.金融服務0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2521.15%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.04%
- 3.US Treasury Bond Future June 253.90%
- 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%2.11%
- 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差7.69-
- 月報酬夏普值-0.77-
- 1.大洋洲0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2521.15%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.04%
- 3.US Treasury Bond Future June 253.90%
- 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%2.11%
- 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.76%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.13-
- 月報酬標準差7.69-
- 月報酬夏普值-0.77-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
最近瀏覽
基金名稱
漲跌
漲跌幅(%)