施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.15美元0.17(0.53%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.78%
1年3.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      1.49%
    • 三個月
      1.78%
      -
      1.68%
    • 一年
      3.54%
      -
      1.38%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      -
      3.21%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      -
      3.00%
    • 年初至今
      2.41%
      -
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    869.64百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2002-04-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes3.61%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note7.65%
    2. 2.Future On 5 Year Treasury Note5.30%
    3. 3.Future On 2 Year Treasury Note3.69%
    4. 4.United States Treasury Notes3.61%
    5. 5.Federal National Mortgage Association3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      3.92
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -