施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

29.01美元0.02(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.25%
1年2.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      29.01
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      28.99
      0.24
      0.82%
    • 2024/12/18
      29.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      29.23
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/16
      29.28
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/13
      29.34
      0.13
      0.45%
    • 2024/12/12
      29.47
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/11
      29.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      29.55
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/09
      29.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      29.62
      0.10
      0.33%
    • 2024/12/05
      29.52
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/04
      29.42
      0.14
      0.46%
    • 2024/12/03
      29.56
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/02
      29.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.46
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/28
      29.39
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/27
      29.35
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/26
      29.31
      0.10
      0.34%
    • 2024/11/25
      29.21
      0.12
      0.40%
    • 2024/11/22
      29.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      29.11
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      0.15%
    • 2024/11/20
      29.06
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      0.33%
    • 2024/11/19
      29.16
      0.16
      0.55%
    • 2024/11/18
      29.00
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      0.09%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      29.03
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      0.37%
    • 2024/11/13
      29.14
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    • 2024/11/12
      29.15
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    • 2024/11/11
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