施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.43美元0.02(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.18%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/07
      31.45
      0.06
      0.20%
    • 2021/05/06
      31.38
      0.05
      0.14%
    • 2021/05/05
      31.34
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      31.36
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/03
      31.32
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/30
      31.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      31.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      31.27
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/27
      31.30
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/26
      31.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      31.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      31.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      31.33
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/20
      31.28
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      31.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/16
      31.32
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/15
      31.28
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/14
      31.23
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/13
      31.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      31.22
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/09
      31.16
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      31.19
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/07
      31.15
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/06
      31.11
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/01
      31.06
      0.06
      0.18%
    • 2021/03/31
      31.00
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/30
      30.94
      0.13
      0.40%
    • 2021/03/29
      31.06
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/26
      31.04
      0.08
      0.27%

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