施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

27.89美元0.08(0.28%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.05%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      27.89
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/05
      27.81
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/04
      27.69
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/01
      27.71
      0.15
      0.54%
    • 2022/06/30
      27.56
      0.17
      0.63%
    • 2022/06/29
      27.39
      0.07
      0.24%
    • 2022/06/28
      27.32
      0.09
      0.33%
    • 2022/06/27
      27.41
      0.11
      0.40%
    • 2022/06/24
      27.52
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/23
      27.53
      0.07
      0.27%
    • 2022/06/22
      27.45
      0.18
      0.66%
    • 2022/06/21
      27.27
      0.09
      0.34%
    • 2022/06/20
      27.37
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/17
      27.42
      0.26
      0.95%
    • 2022/06/16
      27.16
      0.05
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      27.21
      0.10
      0.35%
    • 2022/06/14
      27.30
      0.18
      0.65%
    • 2022/06/13
      27.48
      0.45
      1.62%
    • 2022/06/10
      27.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/09
      27.95
      0.07
      0.26%
    • 2022/06/08
      28.02
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/07
      28.05
      0.06
      0.22%
    • 2022/06/06
      28.11
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/03
      28.10
      0.10
      0.36%
    • 2022/06/02
      28.20
      0.08
      0.28%
    • 2022/06/01
      28.28
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/31
      28.27
      0.13
      0.48%
    • 2022/05/30
      28.40
      0.03
      0.10%
    • 2022/05/27
      28.37
      0.04
      0.15%
    • 2022/05/26
      28.33
      0.11
      0.38%

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