施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.51美元0.07(0.23%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.29%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      31.51
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/25
      31.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/22
      31.44
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/21
      31.46
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/20
      31.53
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/19
      31.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      31.55
      0.07
      0.21%
    • 2021/10/15
      31.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/14
      31.61
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/13
      31.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/12
      31.51
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/11
      31.55
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/08
      31.58
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/07
      31.62
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/06
      31.64
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      31.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/04
      31.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      31.72
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/30
      31.66
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/29
      31.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      31.68
      0.10
      0.31%
    • 2021/09/27
      31.78
      0.08
      0.24%
    • 2021/09/24
      31.86
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/23
      31.94
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/22
      31.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      31.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      31.99
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/17
      31.95
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/16
      31.98
      0.07
      0.21%
    • 2021/09/15
      32.04
      0.07
      0.23%

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