施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

27.69美元0.09(0.34%)
2024/04/18更新
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3月1.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      27.69
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/17
      27.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      27.62
      0.14
      0.50%
    • 2024/04/15
      27.76
      0.09
      0.33%
    • 2024/04/12
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      27.83
      0.15
      0.55%
    • 2024/04/10
      27.98
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/09
      28.08
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/08
      28.01
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/05
      28.09
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/04
      28.14
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/03
      28.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      28.05
      0.27
      0.96%
    • 2024/03/28
      28.32
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/27
      28.27
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      28.23
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/25
      28.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      28.25
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/21
      28.18
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/20
      28.10
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/19
      28.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      28.04
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      0.01%
    • 2024/03/15
      28.04
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      0.41%
    • 2024/03/14
      28.15
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/13
      28.24
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/12
      28.28
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      0.26%
    • 2024/03/11
      28.36
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      0.03%
    • 2024/03/08
      28.35
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/07
      28.30
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/06
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