施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

29.73美元0.17(0.58%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月4.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      29.73
      0.17
      0.58%
    • 2024/10/03
      29.91
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/02
      29.91
      0.07
      0.24%
    • 2024/10/01
      29.99
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/30
      29.94
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/27
      29.95
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/26
      29.90
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/25
      29.97
      0.07
      0.23%
    • 2024/09/24
      29.90
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/23
      29.94
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/20
      29.98
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/19
      29.93
      0.09
      0.30%
    • 2024/09/18
      30.02
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/17
      30.08
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/16
      30.02
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      29.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/12
      29.97
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/11
      29.93
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/10
      29.88
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/09
      29.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/06
      29.82
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/05
      29.76
      0.16
      0.54%
    • 2024/09/04
      29.60
      0.07
      0.24%
    • 2024/09/03
      29.53
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/02
      29.49
      0.07
      0.22%
    • 2024/08/30
      29.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
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      0.06
      0.20%
    • 2024/08/28
      29.62
      0.06
      0.20%
    • 2024/08/27
      29.57
      0.09
      0.30%
    • 2024/08/26
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