施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

27.14美元0.1(0.36%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4%

3月0.38%

1年1.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
27.14
0.10
0.36%
2023/11/27
27.04
0.01
0.05%
2023/11/24
27.03
0.06
0.23%
2023/11/23
27.09
0.01
0.05%
2023/11/22
27.10
0.06
0.23%
2023/11/21
27.04
0.08
0.31%
2023/11/20
26.96
0.01
0.02%
2023/11/17
26.96
0.06
0.23%
2023/11/16
26.90
0.01
0.04%
2023/11/15
26.89
0.12
0.46%
2023/11/14
26.77
0.20
0.75%
2023/11/13
26.57
0.09
0.32%
2023/11/10
26.65
0.08
0.30%
2023/11/09
26.73
0.03
0.10%
2023/11/08
26.71
0.09
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
26.62
0.02
0.07%
2023/11/06
26.64
0.02
0.08%
2023/11/03
26.66
0.23
0.89%
2023/11/02
26.43
0.25
0.97%
2023/11/01
26.17
0.05
0.21%
2023/10/31
26.12
0.01
0.04%
2023/10/30
26.11
0.01
0.05%
2023/10/27
26.09
0.07
0.26%
2023/10/26
26.03
0.06
0.23%
2023/10/25
26.08
0.00
0.02%
2023/10/24
26.09
0.15
0.56%
2023/10/23
25.94
0.03
0.10%
2023/10/20
25.92
0.09
0.34%
2023/10/19
26.00
0.10
0.37%
2023/10/18
26.10
0.11
0.43%

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