施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

27.08美元0.03(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.13%
1年14.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      27.08
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/05
      27.10
      0.09
      0.33%
    • 2022/12/02
      27.01
      0.08
      0.28%
    • 2022/12/01
      26.94
      0.28
      1.04%
    • 2022/11/30
      26.66
      0.10
      0.39%
    • 2022/11/29
      26.76
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/28
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/25
      26.71
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/24
      26.77
      0.13
      0.51%
    • 2022/11/23
      26.63
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/22
      26.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/21
      26.54
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/18
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      26.55
      0.04
      0.14%
    • 2022/11/16
      26.51
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      26.44
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/14
      26.31
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/11
      26.33
      0.27
      1.03%
    • 2022/11/10
      26.07
      0.27
      1.06%
    • 2022/11/09
      25.79
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/08
      25.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/04
      25.75
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      25.74
      0.14
      0.54%
    • 2022/11/02
      25.88
      0.07
      0.28%
    • 2022/11/01
      25.95
      0.08
      0.32%
    • 2022/10/31
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/28
      25.90
      0.04
      0.14%
    • 2022/10/27
      25.86
      0.10
      0.39%
    • 2022/10/26
      25.76
      0.16
      0.61%

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