施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

27.14美元0.1(0.36%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4%
3月0.38%
1年1.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      27.14
      0.10
      0.36%
    • 2023/11/27
      27.04
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      27.03
      0.06
      0.23%
    • 2023/11/23
      27.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      27.10
      0.06
      0.23%
    • 2023/11/21
      27.04
      0.08
      0.31%
    • 2023/11/20
      26.96
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/17
      26.96
      0.06
      0.23%
    • 2023/11/16
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/15
      26.89
      0.12
      0.46%
    • 2023/11/14
      26.77
      0.20
      0.75%
    • 2023/11/13
      26.57
      0.09
      0.32%
    • 2023/11/10
      26.65
      0.08
      0.30%
    • 2023/11/09
      26.73
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/08
      26.71
      0.09
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      26.62
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/06
      26.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/03
      26.66
      0.23
      0.89%
    • 2023/11/02
      26.43
      0.25
      0.97%
    • 2023/11/01
      26.17
      0.05
      0.21%
    • 2023/10/31
      26.12
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/30
      26.11
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      26.09
      0.07
      0.26%
    • 2023/10/26
      26.03
      0.06
      0.23%
    • 2023/10/25
      26.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      26.09
      0.15
      0.56%
    • 2023/10/23
      25.94
      0.03
      0.10%
    • 2023/10/20
      25.92
      0.09
      0.34%
    • 2023/10/19
      26.00
      0.10
      0.37%
    • 2023/10/18
      26.10
      0.11
      0.43%

    下載歷史報價