施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

28.73美元0.06(0.22%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.13%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      28.73
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/24
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/23
      28.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      28.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/19
      28.77
      0.08
      0.29%
    • 2024/07/18
      28.85
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/17
      28.84
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/16
      28.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/15
      28.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      28.76
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/11
      28.71
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/10
      28.61
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      28.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/08
      28.61
      0.13
      0.45%
    • 2024/07/05
      28.48
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      28.43
      0.11
      0.39%
    • 2024/07/03
      28.32
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/02
      28.25
      0.05
      0.17%
    • 2024/07/01
      28.29
      0.22
      0.77%
    • 2024/06/28
      28.51
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/27
      28.45
      0.06
      0.20%
    • 2024/06/26
      28.51
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/25
      28.56
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/24
      28.52
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/21
      28.56
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/20
      28.52
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      0.21%
    • 2024/06/19
      28.58
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      0.24%
    • 2024/06/18
      28.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      28.51
      0.08
      0.27%
    • 2024/06/14
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