施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.36美元0.04(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.26%
1年5.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      31.36
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/01
      31.32
      0.08
      0.25%
    • 2021/02/26
      31.24
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/25
      31.35
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/19
      31.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      31.62
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/17
      31.57
      0.14
      0.44%
    • 2021/02/16
      31.71
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/15
      31.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/12
      31.77
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/11
      31.83
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      31.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      31.80
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/08
      31.76
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      31.73
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      31.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      31.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      31.75
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/29
      31.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/28
      31.76
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/27
      31.82
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/26
      31.81
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/25
      31.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/22
      31.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      31.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      31.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/19
      31.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      31.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      31.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/14
      31.72
      0.06
      0.18%

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