施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積

31.90美元0.03(0.09%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.01%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      31.90
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/28
      31.88
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/27
      31.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      31.92
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/23
      31.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      31.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      31.88
      0.12
      0.36%
    • 2021/07/20
      32.00
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/19
      31.94
      0.13
      0.40%
    • 2021/07/16
      31.82
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/15
      31.83
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/14
      31.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      31.76
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/12
      31.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      31.81
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      31.88
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/07
      31.84
      0.13
      0.40%
    • 2021/07/06
      31.72
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/05
      31.70
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      31.68
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/01
      31.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/30
      31.66
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/29
      31.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/28
      31.57
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/25
      31.60
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/24
      31.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      31.58
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/22
      31.54
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/21
      31.59
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      31.57
      0.06
      0.19%

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