施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積

29.05美元0.14(0.5%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.86%
1年3.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      29.05
      0.14
      0.50%
    • 2025/01/16
      28.91
      0.11
      0.37%
    • 2025/01/15
      28.80
      0.16
      0.56%
    • 2025/01/14
      28.64
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/13
      28.69
      0.09
      0.30%
    • 2025/01/10
      28.78
      0.12
      0.43%
    • 2025/01/09
      28.90
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/08
      28.84
      0.09
      0.31%
    • 2025/01/07
      28.93
      0.04
      0.12%
    • 2025/01/06
      28.97
      0.08
      0.27%
    • 2025/01/03
      29.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      29.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/31
      29.05
      0.07
      0.23%
    • 2024/12/30
      28.99
      0.06
      0.20%
    • 2024/12/27
      28.93
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      28.98
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/20
      29.01
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      28.99
      0.24
      0.82%
    • 2024/12/18
      29.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      29.23
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/16
      29.28
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/13
      29.34
      0.13
      0.45%
    • 2024/12/12
      29.47
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/11
      29.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      29.55
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/09
      29.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      29.62
      0.10
      0.33%
    • 2024/12/05
      29.52
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/04
      29.42
      0.14
      0.46%
    • 2024/12/03
      29.56
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      0.32%

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