富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

31.47歐元0.49(1.58%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月6.06%
3月6.59%
1年3.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.06%
      2.26%
      4.89%
    • 三個月
      6.59%
      7.86%
      3.06%
    • 一年
      3.14%
      2.23%
      0.74%
    • 三年(年度化)
      1.63%
      14.66%
      1.94%
    • 五年(年度化)
      8.33%
      10.55%
      7.83%
    • 十年(年度化)
      5.03%
      9.60%
      4.60%
    • 年初至今
      5.72%
      7.37%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    1,067.05百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國40.54%
    2. 2.歐元區39.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.69%
    4. 4.美國0.84%
    5. 5.新興歐洲0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.36%
    2. 2.金融服務15.82%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.科技14.77%
    5. 5.電訊服務8.80%
    前五大持股
    1. 1.Balfour Beatty PLC2.14%
    2. 2.Alpha Group International PLC1.81%
    3. 3.Coats Group PLC1.59%
    4. 4.SCOR SE Act. Prov. Regpt.1.55%
    5. 5.Elopak ASA1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國40.54%
    2. 2.歐元區39.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.69%
    4. 4.美國0.84%
    5. 5.新興歐洲0.64%
    前五大持股
    1. 1.Balfour Beatty PLC2.14%
    2. 2.Alpha Group International PLC1.81%
    3. 3.Coats Group PLC1.59%
    4. 4.SCOR SE Act. Prov. Regpt.1.55%
    5. 5.Elopak ASA1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.36%
    2. 2.金融服務15.82%
    3. 3.周期性消費15.50%
    4. 4.科技14.77%
    5. 5.電訊服務8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -