富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

35.22歐元0.08(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.34%
3月7.59%
1年15.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      2.26%
      1.03%
    • 三個月
      7.59%
      7.86%
      3.79%
    • 一年
      15.36%
      2.23%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      14.66%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      10.55%
      5.88%
    • 十年(年度化)
      8.27%
      9.60%
      6.97%
    • 年初至今
      9.85%
      7.37%
      5.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    1,256.12百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.06%
    2. 2.英國39.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.21%
    4. 4.美國0.74%
    5. 5.新興亞洲0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.44%
    2. 2.金融服務17.90%
    3. 3.周期性消費15.46%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.基本物料9.13%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International plc2.08%
    2. 2.Coats Group PLC1.85%
    3. 3.GN Store Nord A/S1.64%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.62%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.06%
    2. 2.英國39.05%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.21%
    4. 4.美國0.74%
    5. 5.新興亞洲0.63%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International plc2.08%
    2. 2.Coats Group PLC1.85%
    3. 3.GN Store Nord A/S1.64%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.62%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.44%
    2. 2.金融服務17.90%
    3. 3.周期性消費15.46%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.基本物料9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -