富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)

34.60歐元0.09(0.26%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月7.39%
1年59.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      2.26%
      1.00%
    • 三個月
      7.39%
      7.86%
      5.16%
    • 一年
      59.15%
      2.23%
      53.20%
    • 三年(年度化)
      9.81%
      14.66%
      9.23%
    • 五年(年度化)
      12.55%
      10.55%
      12.48%
    • 十年(年度化)
      11.28%
      9.60%
      10.29%
    • 年初至今
      14.95%
      7.37%
      12.37%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.95%
    基金規模
    1,497.45百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.64%
    2. 2.英國37.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.11%
    4. 4.美國1.60%
    5. 5.非洲1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.22%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務13.02%
    4. 4.健康護理10.50%
    5. 5.科技9.03%
    前五大持股
    1. 1.Balfour Beatty PLC1.60%
    2. 2.Future PLC1.56%
    3. 3.VZ Holding AG1.51%
    4. 4.Adler Group SA Registered Shares1.41%
    5. 5.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區43.64%
    2. 2.英國37.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.11%
    4. 4.美國1.60%
    5. 5.非洲1.29%
    前五大持股
    1. 1.Balfour Beatty PLC1.60%
    2. 2.Future PLC1.56%
    3. 3.VZ Holding AG1.51%
    4. 4.Adler Group SA Registered Shares1.41%
    5. 5.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.22%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.金融服務13.02%
    4. 4.健康護理10.50%
    5. 5.科技9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -