富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

32.29歐元0.08(0.25%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.72%
1年7.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.26%
      2.13%
    • 三個月
      0.72%
      7.86%
      2.36%
    • 一年
      7.74%
      2.23%
      8.02%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      14.66%
      1.67%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      10.55%
      5.83%
    • 十年(年度化)
      7.26%
      9.60%
      6.55%
    • 年初至今
      0.94%
      7.37%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    1,122.28百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國39.23%
    2. 2.歐元區38.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.51%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    5. 5.大洋洲0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.70%
    2. 2.金融服務18.63%
    3. 3.周期性消費15.87%
    4. 4.科技10.05%
    5. 5.基本物料8.36%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC1.83%
    2. 2.VZ Holding AG1.76%
    3. 3.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.75%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.66%
    5. 5.Ipsos SA1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國39.23%
    2. 2.歐元區38.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.51%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    5. 5.大洋洲0.52%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC1.83%
    2. 2.VZ Holding AG1.76%
    3. 3.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.75%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.66%
    5. 5.Ipsos SA1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.70%
    2. 2.金融服務18.63%
    3. 3.周期性消費15.87%
    4. 4.科技10.05%
    5. 5.基本物料8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -