富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)

32.55歐元0.2(0.62%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.35%
3月12.48%
1年28.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      2.26%
      3.32%
    • 三個月
      12.48%
      7.86%
      12.83%
    • 一年
      28.47%
      2.23%
      32.38%
    • 三年(年度化)
      9.86%
      14.66%
      9.30%
    • 五年(年度化)
      11.60%
      10.55%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      10.56%
      9.60%
      9.91%
    • 年初至今
      7.48%
      7.37%
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.48%
    基金規模
    1,242.82百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.35%
    2. 2.英國36.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.76%
    4. 4.美國2.17%
    5. 5.非洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.68%
    2. 2.工業16.49%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.科技9.71%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
    2. 2.VZ Holding AG1.64%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.50%
    4. 4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
    5. 5.Future PLC1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      23.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.35%
    2. 2.英國36.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.76%
    4. 4.美國2.17%
    5. 5.非洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C4.33%
    2. 2.VZ Holding AG1.64%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.50%
    4. 4.Adler Group SA Ordinary Shares1.49%
    5. 5.Future PLC1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.68%
    2. 2.工業16.49%
    3. 3.金融服務12.48%
    4. 4.健康護理10.34%
    5. 5.科技9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.7
      -
    • 月報酬標準差
      23.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -