富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

29.82歐元0.47(1.55%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.29%
3月3.31%
1年8.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      2.26%
      3.83%
    • 三個月
      3.31%
      7.86%
      3.26%
    • 一年
      8.54%
      2.23%
      12.42%
    • 三年(年度化)
      22.03%
      14.66%
      18.63%
    • 五年(年度化)
      4.27%
      10.55%
      3.37%
    • 十年(年度化)
      8.80%
      9.60%
      8.01%
    • 年初至今
      3.45%
      7.37%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    1,010.04百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.67%
    2. 2.英國39.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.95%
    4. 4.新興亞洲1.13%
    5. 5.美國0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.15%
    2. 2.金融服務17.05%
    3. 3.周期性消費16.71%
    4. 4.科技11.47%
    5. 5.基本物料8.26%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.12%
    2. 2.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.87%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.80%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.50%
    5. 5.Rexel SA1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      25.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.67%
    2. 2.英國39.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.95%
    4. 4.新興亞洲1.13%
    5. 5.美國0.65%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.12%
    2. 2.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.87%
    3. 3.Balfour Beatty PLC1.80%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.50%
    5. 5.Rexel SA1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.15%
    2. 2.金融服務17.05%
    3. 3.周期性消費16.71%
    4. 4.科技11.47%
    5. 5.基本物料8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      25.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -