富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

31.87歐元0.05(0.16%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.27%
1年3.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      2.26%
      0.45%
    • 三個月
      2.27%
      7.86%
      3.00%
    • 一年
      3.80%
      2.23%
      3.12%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      14.66%
      3.99%
    • 五年(年度化)
      4.97%
      10.55%
      4.61%
    • 十年(年度化)
      7.47%
      9.60%
      6.51%
    • 年初至今
      0.22%
      7.37%
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    1,044.06百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國38.59%
    2. 2.歐元區37.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.78%
    4. 4.新興亞洲0.65%
    5. 5.美國0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.72%
    2. 2.金融服務17.22%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.科技11.28%
    5. 5.基本物料9.17%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG1.74%
    2. 2.Coats Group PLC1.70%
    3. 3.Oakley Capital Investments Ord1.69%
    4. 4.Ipsos SA1.63%
    5. 5.Intermediate Capital Group PLC1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國38.59%
    2. 2.歐元區37.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.78%
    4. 4.新興亞洲0.65%
    5. 5.美國0.63%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG1.74%
    2. 2.Coats Group PLC1.70%
    3. 3.Oakley Capital Investments Ord1.69%
    4. 4.Ipsos SA1.63%
    5. 5.Intermediate Capital Group PLC1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.72%
    2. 2.金融服務17.22%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.科技11.28%
    5. 5.基本物料9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      17.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -