富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)

37.42歐元0.05(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.69%
1年46.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      2.26%
      0.94%
    • 三個月
      2.69%
      7.86%
      6.42%
    • 一年
      46.17%
      2.23%
      44.06%
    • 三年(年度化)
      15.99%
      14.66%
      16.85%
    • 五年(年度化)
      13.34%
      10.55%
      13.74%
    • 十年(年度化)
      14.57%
      9.60%
      14.08%
    • 年初至今
      24.32%
      7.37%
      25.32%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.32%
    基金規模
    1,388.30百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.93%
    2. 2.英國38.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.84%
    4. 4.已開發亞洲1.08%
    5. 5.新興亞洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.30%
    2. 2.工業17.59%
    3. 3.金融服務15.25%
    4. 4.科技9.61%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.D'Ieteren Group1.71%
    2. 2.Future PLC1.59%
    3. 3.VZ Holding AG1.47%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.38%
    5. 5.Rexel SA1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.93%
    2. 2.英國38.87%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.84%
    4. 4.已開發亞洲1.08%
    5. 5.新興亞洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.D'Ieteren Group1.71%
    2. 2.Future PLC1.59%
    3. 3.VZ Holding AG1.47%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.38%
    5. 5.Rexel SA1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.30%
    2. 2.工業17.59%
    3. 3.金融服務15.25%
    4. 4.科技9.61%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -