富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

34.34歐元0(0%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.63%
1年13.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      2.26%
      1.20%
    • 三個月
      2.63%
      7.86%
      1.82%
    • 一年
      13.48%
      2.23%
      10.58%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      14.66%
      5.12%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      10.55%
      4.56%
    • 十年(年度化)
      8.20%
      9.60%
      7.24%
    • 年初至今
      7.35%
      7.37%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    1,168.24百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.47%
    2. 2.英國39.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.69%
    4. 4.新興亞洲0.87%
    5. 5.新興歐洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.96%
    2. 2.科技14.56%
    3. 3.周期性消費14.28%
    4. 4.金融服務14.07%
    5. 5.基本物料8.90%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International PLC1.99%
    2. 2.Coats Group PLC1.62%
    3. 3.Tate & Lyle PLC1.48%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.46%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.47%
    2. 2.英國39.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.69%
    4. 4.新興亞洲0.87%
    5. 5.新興歐洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International PLC1.99%
    2. 2.Coats Group PLC1.62%
    3. 3.Tate & Lyle PLC1.48%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.46%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.96%
    2. 2.科技14.56%
    3. 3.周期性消費14.28%
    4. 4.金融服務14.07%
    5. 5.基本物料8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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