富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)

37.05歐元0.17(0.46%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.27%
1年49.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      2.26%
      2.93%
    • 三個月
      4.27%
      7.86%
      5.31%
    • 一年
      49.68%
      2.23%
      49.62%
    • 三年(年度化)
      11.48%
      14.66%
      11.69%
    • 五年(年度化)
      13.99%
      10.55%
      13.92%
    • 十年(年度化)
      12.19%
      9.60%
      11.88%
    • 年初至今
      22.52%
      7.37%
      20.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.52%
    基金規模
    1,544.41百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.53%
    2. 2.英國38.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.96%
    4. 4.非洲1.20%
    5. 5.新興亞洲1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.25%
    2. 2.工業18.19%
    3. 3.金融服務13.79%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.科技8.71%
    前五大持股
    1. 1.SA D'Ieteren NV1.67%
    2. 2.Future PLC1.62%
    3. 3.VZ Holding AG1.47%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.45%
    5. 5.Rexel SA1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.53%
    2. 2.英國38.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.96%
    4. 4.非洲1.20%
    5. 5.新興亞洲1.18%
    前五大持股
    1. 1.SA D'Ieteren NV1.67%
    2. 2.Future PLC1.62%
    3. 3.VZ Holding AG1.47%
    4. 4.Balfour Beatty PLC1.45%
    5. 5.Rexel SA1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.25%
    2. 2.工業18.19%
    3. 3.金融服務13.79%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.科技8.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      23.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -