富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)

31.44歐元0.19(0.61%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.58%
3月1.16%
1年16.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      6.58%
      2.26%
      10.20%
    • 三個月
      1.16%
      7.86%
      0.45%
    • 一年
      16.54%
      2.23%
      17.97%
    • 三年(年度化)
      9.04%
      14.66%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      6.35%
      10.55%
      5.40%
    • 十年(年度化)
      10.81%
      9.60%
      10.57%
    • 年初至今
      16.45%
      7.37%
      19.47%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.45%
    基金規模
    982.54百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.71%
    2. 2.英國37.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.99%
    4. 4.新興亞洲1.26%
    5. 5.大洋洲0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.22%
    2. 2.工業16.02%
    3. 3.金融服務15.90%
    4. 4.科技11.56%
    5. 5.電訊服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG1.47%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.47%
    3. 3.Rexel SA1.46%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.36%
    5. 5.ams-OSRAM AG1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.71%
    2. 2.英國37.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.99%
    4. 4.新興亞洲1.26%
    5. 5.大洋洲0.69%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG1.47%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.47%
    3. 3.Rexel SA1.46%
    4. 4.Oakley Capital Investments Ord1.36%
    5. 5.ams-OSRAM AG1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.22%
    2. 2.工業16.02%
    3. 3.金融服務15.90%
    4. 4.科技11.56%
    5. 5.電訊服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -