富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

33.74歐元0.09(0.27%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.3%
3月3.98%
1年17.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      2.26%
      2.01%
    • 三個月
      3.98%
      7.86%
      0.43%
    • 一年
      17.03%
      2.23%
      16.24%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      14.66%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      10.55%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      8.57%
      9.60%
      8.00%
    • 年初至今
      5.47%
      7.37%
      5.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.47%
    基金規模
    1,125.17百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之中小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.39%
    2. 2.英國39.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.62%
    4. 4.新興亞洲0.79%
    5. 5.美國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.79%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.周期性消費14.04%
    5. 5.基本物料8.67%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International PLC1.91%
    2. 2.Oakley Capital Investments Ord1.62%
    3. 3.GN Store Nord A/S1.54%
    4. 4.Coats Group PLC1.52%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.39%
    2. 2.英國39.30%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.62%
    4. 4.新興亞洲0.79%
    5. 5.美國0.54%
    前五大持股
    1. 1.Alpha Group International PLC1.91%
    2. 2.Oakley Capital Investments Ord1.62%
    3. 3.GN Store Nord A/S1.54%
    4. 4.Coats Group PLC1.52%
    5. 5.Balfour Beatty PLC1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.79%
    2. 2.科技14.97%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.周期性消費14.04%
    5. 5.基本物料8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -