富達基金-歐洲小型企業基金 (Y股累計歐元)

29.73歐元0.06(0.2%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.34%
1年18.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      2.26%
      3.07%
    • 三個月
      2.34%
      7.86%
      1.57%
    • 一年
      18.90%
      2.23%
      23.83%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      14.66%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      10.55%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      9.61%
      9.60%
      8.77%
    • 年初至今
      20.99%
      7.37%
      25.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.99%
    基金規模
    956.28百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.36%
    2. 2.英國36.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.71%
    4. 4.新興亞洲1.17%
    5. 5.大洋洲0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.76%
    2. 2.金融服務16.74%
    3. 3.周期性消費16.21%
    4. 4.科技11.84%
    5. 5.基本物料7.77%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.31%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.71%
    3. 3.Rexel SA1.52%
    4. 4.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.44%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      25.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.36%
    2. 2.英國36.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.71%
    4. 4.新興亞洲1.17%
    5. 5.大洋洲0.73%
    前五大持股
    1. 1.VZ Holding AG2.31%
    2. 2.Balfour Beatty PLC1.71%
    3. 3.Rexel SA1.52%
    4. 4.Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C1.44%
    5. 5.Oakley Capital Investments Ord1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.76%
    2. 2.金融服務16.74%
    3. 3.周期性消費16.21%
    4. 4.科技11.84%
    5. 5.基本物料7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      25.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -