施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

14.93歐元0.08(0.51%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.62%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      0.95%
    • 三個月
      0.62%
      -
      0.84%
    • 一年
      1.00%
      -
      1.05%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      -
      2.01%
    • 五年(年度化)
      1.62%
      -
      0.65%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      -
      2.75%
    • 年初至今
      2.16%
      -
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    1,316.77百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%6.81%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 216.47%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.99%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.03%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.95%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%6.81%
    2. 2.Long-Term Euro BTP Future June 216.47%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.99%
    4. 4.Euro Bobl Future June 215.03%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.95%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -