施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

14.62歐元0.02(0.14%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.17%
1年3.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      1.07%
    • 三個月
      1.17%
      -
      1.30%
    • 一年
      3.95%
      -
      3.50%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      -
      1.16%
    • 五年(年度化)
      2.14%
      -
      1.12%
    • 十年(年度化)
      3.84%
      -
      2.62%
    • 年初至今
      0.90%
      -
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    1,332.63百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 218.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%5.42%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%4.94%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.8%3.99%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.95%3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Dec 218.05%
    2. 2.France (Republic Of) 0.5%5.42%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%4.94%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.8%3.99%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.95%3.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      4.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -