施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

12.18歐元0.11(0.93%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.5%
1年12.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      -
      1.41%
    • 三個月
      2.50%
      -
      1.06%
    • 一年
      12.21%
      -
      10.30%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      -
      4.61%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      -
      2.16%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      -
      0.34%
    • 年初至今
      3.40%
      -
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    795.56百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.95%6.52%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%6.03%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 235.67%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%4.64%
    5. 5.France (Republic Of)4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.95%6.52%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%6.03%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 235.67%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%4.64%
    5. 5.France (Republic Of)4.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      6.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -