施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

14.96歐元0.02(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.79%
1年0.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      1.21%
    • 三個月
      1.79%
      -
      1.70%
    • 一年
      0.09%
      -
      1.09%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      -
      2.10%
    • 五年(年度化)
      2.46%
      -
      1.29%
    • 十年(年度化)
      4.83%
      -
      3.35%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    1,352.29百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%5.38%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.85%5.21%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0%4.72%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%4.62%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.5%5.38%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.85%5.21%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0%4.72%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%4.62%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%4.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      4.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -