施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

14.93歐元0.06(0.38%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.87%
1年1.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      0.33%
    • 三個月
      0.87%
      -
      0.68%
    • 一年
      1.94%
      -
      0.74%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      -
      1.99%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      -
      0.73%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      -
      2.97%
    • 年初至今
      2.21%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    1,353.41百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.1%5.38%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.95%4.92%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%4.80%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%4.69%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.1%5.38%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.95%4.92%
    3. 3.France (Republic Of) 0.5%4.80%
    4. 4.Italy (Republic Of) 1.85%4.69%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 214.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      4.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -