施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

13.24歐元0.05(0.39%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.98%
1年13.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      -
      2.55%
    • 三個月
      0.98%
      -
      0.90%
    • 一年
      13.18%
      -
      9.67%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      -
      3.20%
    • 五年(年度化)
      0.31%
      -
      0.59%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      -
      1.51%
    • 年初至今
      10.63%
      -
      7.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    978.32百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2214.30%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.95%7.52%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%6.16%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.65%5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2214.30%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.95%7.52%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.29%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%6.16%
    5. 5.Italy (Republic Of) 1.65%5.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -