施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

12.28歐元0.09(0.69%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.76%
3月3.44%
1年17.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      -
      3.42%
    • 三個月
      3.44%
      -
      2.44%
    • 一年
      17.34%
      -
      12.86%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      -
      4.54%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      -
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      -
      0.73%
    • 年初至今
      16.75%
      -
      12.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐元政府債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.75%
    基金規模
    799.88百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 228.03%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.73%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.65%6.19%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%4.85%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 228.03%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%6.73%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.65%6.19%
    4. 4.Italy (Republic Of) 0%4.85%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -