施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

14.71歐元0.01(0.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.01%
1年1.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/13
      14.70
      0.06
      0.39%
    • 2021/05/12
      14.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      14.77
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/10
      14.82
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/07
      14.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      14.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      14.85
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/04
      14.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      14.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/30
      14.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      14.85
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/28
      14.87
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/27
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      14.90
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/22
      14.91
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/21
      14.93
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/20
      14.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      14.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/16
      14.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      14.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      14.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      14.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      14.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/08
      15.01
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      14.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      14.98
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/01
      15.02
      0.03
      0.22%

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