施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積

13.09歐元0(0.02%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      13.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      13.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.07
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      13.05
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/03
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      13.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/29
      13.02
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      0.27%
    • 2024/11/28
      12.98
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      0.32%
    • 2024/11/27
      12.94
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/22
      12.89
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/21
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/20
      12.79
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/19
      12.85
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      12.79
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/15
      12.84
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      0.31%
    • 2024/11/14
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      12.79
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      0.16%
    • 2024/11/12
      12.81
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      0.08%
    • 2024/11/11
      12.80
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      0.47%
    • 2024/11/08
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      0.45%
    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      12.73
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      0.05%
    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      12.74
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      0.22%
    • 2024/10/31
      12.72
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      0.64%
    • 2024/10/30
      12.80
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    • 2024/10/29
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