施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/24
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      12.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      12.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      12.38
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/18
      12.41
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      0.11%
    • 2024/04/17
      12.39
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      0.02%
    • 2024/04/16
      12.39
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      0.42%
    • 2024/04/15
      12.44
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/12
      12.52
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      0.65%
    • 2024/04/11
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      12.45
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/08
      12.42
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      0.24%
    • 2024/04/05
      12.45
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      12.49
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/03
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      12.43
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      0.73%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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      0.25%
    • 2024/03/26
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      0.11%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.14%
    • 2024/03/20
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      0.07%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      12.48
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    • 2024/03/13
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