施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

12.91歐元0.02(0.13%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.34%
1年2.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      12.91
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/15
      12.93
      0.05
      0.40%
    • 2025/07/14
      12.88
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/11
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/10
      12.92
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/08
      12.91
      0.05
      0.38%
    • 2025/07/07
      12.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/04
      12.99
      0.03
      0.24%
    • 2025/07/03
      12.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      12.94
      0.05
      0.40%
    • 2025/07/01
      13.00
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/30
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      12.96
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/26
      12.98
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/23
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/20
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/19
      12.98
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      12.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      12.96
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/13
      12.99
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/12
      13.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      12.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      12.98
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/09
      12.94
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      12.95
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      12.99
      0.03
      0.21%

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