施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

13.12歐元0.07(0.55%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.42%
3月1%
1年13.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      13.12
      0.07
      0.55%
    • 2022/08/15
      13.19
      0.07
      0.50%
    • 2022/08/12
      13.13
      0.11
      0.84%
    • 2022/08/11
      13.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      13.24
      0.05
      0.39%
    • 2022/08/09
      13.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      13.21
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/05
      13.27
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/04
      13.31
      0.07
      0.49%
    • 2022/08/03
      13.25
      0.16
      1.21%
    • 2022/08/02
      13.41
      0.12
      0.93%
    • 2022/08/01
      13.29
      0.09
      0.71%
    • 2022/07/29
      13.19
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/28
      13.13
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/27
      13.08
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      13.09
      0.12
      0.93%
    • 2022/07/25
      12.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      12.98
      0.25
      1.94%
    • 2022/07/21
      12.73
      0.12
      0.93%
    • 2022/07/20
      12.85
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/19
      12.83
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/18
      12.85
      0.09
      0.70%
    • 2022/07/15
      12.94
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/14
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/13
      12.89
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/12
      12.95
      0.13
      1.02%
    • 2022/07/11
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      12.81
      0.18
      1.35%
    • 2022/07/06
      12.99
      0.16
      1.23%

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