施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積

13.12歐元0.07(0.55%)

2022/08/16更新

績效 /

1月1.42%

3月1%

1年13.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
13.12
0.07
0.55%
2022/08/15
13.19
0.07
0.50%
2022/08/12
13.13
0.11
0.84%
2022/08/11
13.24
0.00
0.02%
2022/08/10
13.24
0.05
0.39%
2022/08/09
13.18
0.02
0.18%
2022/08/08
13.21
0.06
0.48%
2022/08/05
13.27
0.04
0.31%
2022/08/04
13.31
0.07
0.49%
2022/08/03
13.25
0.16
1.21%
2022/08/02
13.41
0.12
0.93%
2022/08/01
13.29
0.09
0.71%
2022/07/29
13.19
0.06
0.44%
2022/07/28
13.13
0.06
0.45%
2022/07/27
13.08
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
13.09
0.12
0.93%
2022/07/25
12.97
0.01
0.06%
2022/07/22
12.98
0.25
1.94%
2022/07/21
12.73
0.12
0.93%
2022/07/20
12.85
0.03
0.20%
2022/07/19
12.83
0.02
0.14%
2022/07/18
12.85
0.09
0.70%
2022/07/15
12.94
0.08
0.65%
2022/07/14
12.85
0.04
0.31%
2022/07/13
12.89
0.05
0.41%
2022/07/12
12.95
0.13
1.02%
2022/07/11
12.81
0.00
0.02%
2022/07/08
12.81
0.00
0.02%
2022/07/07
12.81
0.18
1.35%
2022/07/06
12.99
0.16
1.23%

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