施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積

12.91歐元0.02(0.13%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.39%

3月0.34%

1年2.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
12.91
0.02
0.13%
2025/07/15
12.93
0.05
0.40%
2025/07/14
12.88
0.02
0.18%
2025/07/11
12.90
0.02
0.16%
2025/07/10
12.92
0.01
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2025/07/09
12.93
0.01
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2025/07/08
12.91
0.05
0.38%
2025/07/07
12.96
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2025/07/04
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12.94
0.05
0.40%
2025/07/01
13.00
0.02
0.17%
2025/06/30
12.97
0.01
0.07%
2025/06/27
12.96
0.02
0.13%
2025/06/26
12.98
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
12.96
0.01
0.08%
2025/06/24
12.97
0.01
0.05%
2025/06/23
12.98
0.02
0.15%
2025/06/20
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12.96
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0.22%
2025/06/13
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0.01
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2025/06/06
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