施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積

12.20歐元0.14(1.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.52%
1年15.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.20
      0.14
      1.17%
    • 2023/02/01
      12.06
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/31
      12.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/27
      12.08
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/26
      12.13
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/25
      12.20
      0.08
      0.64%
    • 2023/01/24
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.11
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/20
      12.18
      0.07
      0.53%
    • 2023/01/19
      12.24
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/18
      12.28
      0.17
      1.38%
    • 2023/01/17
      12.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      12.15
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.18
      0.12
      1.00%
    • 2023/01/11
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/10
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      11.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      12.00
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/05
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      11.98
      0.08
      0.66%
    • 2023/01/03
      11.90
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/02
      11.84
      0.06
      0.50%
    • 2022/12/30
      11.78
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/29
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      11.79
      0.10
      0.81%
    • 2022/12/23
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
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      0.07
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