施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)I-累積

12.20歐元0.14(1.17%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.05%

3月1.52%

1年15.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
12.20
0.14
1.17%
2023/02/01
12.06
0.02
0.16%
2023/01/31
12.04
0.00
0.03%
2023/01/30
12.04
0.04
0.33%
2023/01/27
12.08
0.06
0.45%
2023/01/26
12.13
0.06
0.52%
2023/01/25
12.20
0.08
0.64%
2023/01/24
12.12
0.01
0.08%
2023/01/23
12.11
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2023/01/20
12.18
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0.53%
2023/01/19
12.24
0.04
0.32%
2023/01/18
12.28
0.17
1.38%
2023/01/17
12.11
0.01
0.06%
2023/01/16
12.12
0.03
0.25%
2023/01/13
12.15
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
12.18
0.12
1.00%
2023/01/11
12.06
0.06
0.50%
2023/01/10
12.00
0.01
0.07%
2023/01/09
11.99
0.01
0.07%
2023/01/06
12.00
0.05
0.46%
2023/01/05
11.95
0.03
0.25%
2023/01/04
11.98
0.08
0.66%
2023/01/03
11.90
0.06
0.49%
2023/01/02
11.84
0.06
0.50%
2022/12/30
11.78
0.03
0.24%
2022/12/29
11.81
0.01
0.08%
2022/12/28
11.80
0.01
0.10%
2022/12/27
11.79
0.10
0.81%
2022/12/23
11.89
0.02
0.18%
2022/12/22
11.91
0.07
0.59%

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