聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

103.16美元0.77(0.74%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.63%
3月5.65%
1年2.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      1.44%
      0.19%
    • 三個月
      5.65%
      1.57%
      3.75%
    • 一年
      2.74%
      2.06%
      1.25%
    • 三年(年度化)
      9.96%
      12.04%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      -
      7.03%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      7.91%
      6.09%
    • 年初至今
      6.07%
      8.85%
      8.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    5,034.00百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投资目标是长期资本增值。投资管理人拟物色其认为日后从根本上波动性较低及下跌风险较小的股本证券(一般为上市股本证券,但本基金可偶尔投资于尚未上市的新兴市场证券)。波动性较低的股本证券指标准标准标准因素与与对与特征征征本本股本管本管理管理管理管理管理管理专业本专有本章本章本本及本本基金整体的波动性。投资管理人利用其专有风险及回报模式以及管理投资组合的判断及经验来建立寻求波动性最小化的基金,同时最大限度提升持仓质素。本基金将主要投资于成熟市场公司的股本证券,但本基金可购入任何国家的股本证券,包括新兴市场。本基金可投资于证券,包括但不限于普通股及优先股,货币现货及远期合约,股票指数期货,股票期权及交易所买卖基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.60%
    2. 2.歐元區13.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.英國6.95%
    5. 5.加拿大6.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.81%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.健康護理15.22%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.工業9.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.12%
    3. 3.AutoZone Inc2.77%
    4. 4.Apple Inc2.75%
    5. 5.Broadcom Inc2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.60%
    2. 2.歐元區13.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.97%
    4. 4.英國6.95%
    5. 5.加拿大6.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.97%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.12%
    3. 3.AutoZone Inc2.77%
    4. 4.Apple Inc2.75%
    5. 5.Broadcom Inc2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.81%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.健康護理15.22%
    4. 4.電訊服務11.21%
    5. 5.工業9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -