施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積

413.95歐元1.6(0.39%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.87%
3月5.84%
1年5.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      0.28%
    • 三個月
      5.84%
      -
      5.33%
    • 一年
      5.97%
      -
      1.85%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      -
      4.24%
    • 五年(年度化)
      8.33%
      -
      6.14%
    • 十年(年度化)
      7.73%
      -
      5.90%
    • 年初至今
      3.32%
      -
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.32%
    基金規模
    446.17百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2001-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.03%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.已開發亞洲2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.77%
    2. 2.金融服務13.76%
    3. 3.防守性消費13.08%
    4. 4.工業12.54%
    5. 5.科技12.03%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.44%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
    3. 3.ASML Holding NV3.20%
    4. 4.Nokia Oyj2.86%
    5. 5.Air Liquide SA2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.03%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.已開發亞洲2.02%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.44%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
    3. 3.ASML Holding NV3.20%
    4. 4.Nokia Oyj2.86%
    5. 5.Air Liquide SA2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.77%
    2. 2.金融服務13.76%
    3. 3.防守性消費13.08%
    4. 4.工業12.54%
    5. 5.科技12.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -