施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積

461.25歐元0.49(0.11%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.03%
1年26.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      461.25
      0.49
      0.11%
    • 2021/10/18
      460.76
      3.10
      0.67%
    • 2021/10/15
      463.86
      3.42
      0.74%
    • 2021/10/14
      460.44
      6.62
      1.46%
    • 2021/10/13
      453.82
      2.51
      0.56%
    • 2021/10/12
      451.30
      0.27
      0.06%
    • 2021/10/11
      451.57
      2.32
      0.51%
    • 2021/10/08
      453.89
      1.63
      0.36%
    • 2021/10/07
      452.26
      6.07
      1.36%
    • 2021/10/06
      446.20
      4.13
      0.92%
    • 2021/10/05
      450.32
      1.14
      0.25%
    • 2021/10/04
      451.46
      0.54
      0.12%
    • 2021/10/01
      452.00
      1.43
      0.32%
    • 2021/09/30
      453.42
      1.23
      0.27%
    • 2021/09/29
      452.19
      1.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      451.18
      7.52
      1.64%
    • 2021/09/27
      458.69
      1.48
      0.32%
    • 2021/09/24
      460.17
      3.50
      0.76%
    • 2021/09/23
      463.67
      6.12
      1.34%
    • 2021/09/22
      457.55
      3.76
      0.83%
    • 2021/09/21
      453.80
      6.42
      1.44%
    • 2021/09/20
      447.38
      13.84
      3.00%
    • 2021/09/17
      461.22
      0.56
      0.12%
    • 2021/09/16
      461.78
      1.12
      0.24%
    • 2021/09/15
      460.65
      2.71
      0.59%
    • 2021/09/14
      463.36
      3.09
      0.66%
    • 2021/09/13
      466.46
      0.15
      0.03%
    • 2021/09/10
      466.61
      2.36
      0.51%
    • 2021/09/09
      464.25
      1.72
      0.37%
    • 2021/09/08
      465.97
      5.51
      1.17%

    下載歷史報價