施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)I-累積

386.05歐元0.33(0.09%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.01%
3月12.76%
1年14.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      386.05
      0.33
      0.09%
    • 2022/06/30
      385.72
      10.38
      2.62%
    • 2022/06/29
      396.10
      6.64
      1.65%
    • 2022/06/28
      402.75
      3.33
      0.83%
    • 2022/06/27
      399.42
      5.85
      1.49%
    • 2022/06/24
      393.57
      3.66
      0.94%
    • 2022/06/23
      389.91
      1.10
      0.28%
    • 2022/06/22
      391.02
      6.59
      1.66%
    • 2022/06/21
      397.61
      2.11
      0.53%
    • 2022/06/20
      395.50
      0.81
      0.21%
    • 2022/06/17
      394.68
      2.96
      0.76%
    • 2022/06/16
      391.72
      7.54
      1.89%
    • 2022/06/15
      399.27
      1.49
      0.38%
    • 2022/06/14
      397.77
      2.65
      0.66%
    • 2022/06/13
      400.43
      11.29
      2.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      411.72
      8.91
      2.12%
    • 2022/06/09
      420.63
      4.62
      1.09%
    • 2022/06/08
      425.24
      0.81
      0.19%
    • 2022/06/07
      426.05
      4.91
      1.14%
    • 2022/06/06
      430.96
      1.95
      0.45%
    • 2022/06/03
      429.02
      2.15
      0.50%
    • 2022/06/02
      426.86
      2.14
      0.50%
    • 2022/06/01
      429.00
      1.97
      0.46%
    • 2022/05/31
      427.03
      3.61
      0.84%
    • 2022/05/30
      430.64
      2.87
      0.67%
    • 2022/05/27
      427.77
      4.96
      1.17%
    • 2022/05/26
      422.81
      2.23
      0.53%
    • 2022/05/25
      420.58
      3.53
      0.83%
    • 2022/05/24
      424.11
      0.85
      0.20%
    • 2022/05/23
      424.97
      0.20
      0.05%

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