施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積

456.99歐元3.49(0.77%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月5.56%
1年21.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      456.99
      3.49
      0.77%
    • 2021/07/22
      453.50
      5.36
      1.20%
    • 2021/07/21
      448.14
      6.38
      1.44%
    • 2021/07/20
      441.76
      1.30
      0.29%
    • 2021/07/19
      440.47
      11.14
      2.47%
    • 2021/07/16
      451.61
      0.16
      0.04%
    • 2021/07/15
      451.77
      3.09
      0.68%
    • 2021/07/14
      454.86
      0.35
      0.08%
    • 2021/07/13
      454.52
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/12
      454.53
      4.04
      0.90%
    • 2021/07/09
      450.49
      4.69
      1.05%
    • 2021/07/08
      445.80
      7.98
      1.76%
    • 2021/07/07
      453.78
      0.48
      0.11%
    • 2021/07/06
      454.26
      0.53
      0.12%
    • 2021/07/05
      453.74
      0.63
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      453.11
      3.87
      0.86%
    • 2021/07/01
      449.24
      0.15
      0.03%
    • 2021/06/30
      449.08
      4.49
      0.99%
    • 2021/06/29
      453.57
      0.25
      0.06%
    • 2021/06/28
      453.32
      0.79
      0.18%
    • 2021/06/25
      452.53
      1.89
      0.42%
    • 2021/06/24
      450.64
      0.15
      0.03%
    • 2021/06/23
      450.49
      0.55
      0.12%
    • 2021/06/22
      449.94
      2.44
      0.55%
    • 2021/06/21
      447.50
      0.83
      0.19%
    • 2021/06/18
      448.33
      3.77
      0.83%
    • 2021/06/17
      452.10
      1.52
      0.34%
    • 2021/06/16
      453.62
      0.68
      0.15%
    • 2021/06/15
      454.30
      0.66
      0.15%
    • 2021/06/14
      453.64
      0.52
      0.12%

    下載歷史報價