施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積

428.05歐元0.49(0.11%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.94%
3月9.67%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      428.05
      0.49
      0.11%
    • 2023/01/31
      427.57
      0.43
      0.10%
    • 2023/01/30
      427.13
      0.40
      0.09%
    • 2023/01/27
      427.53
      1.10
      0.26%
    • 2023/01/26
      428.63
      3.55
      0.84%
    • 2023/01/25
      425.08
      1.82
      0.43%
    • 2023/01/24
      426.90
      1.04
      0.24%
    • 2023/01/23
      427.94
      1.69
      0.40%
    • 2023/01/20
      426.26
      0.11
      0.03%
    • 2023/01/19
      426.15
      5.92
      1.37%
    • 2023/01/18
      432.06
      5.13
      1.20%
    • 2023/01/17
      426.93
      0.26
      0.06%
    • 2023/01/16
      427.19
      2.86
      0.67%
    • 2023/01/13
      424.34
      0.38
      0.09%
    • 2023/01/12
      424.72
      1.83
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      422.89
      2.16
      0.51%
    • 2023/01/10
      420.73
      1.58
      0.37%
    • 2023/01/09
      422.31
      3.57
      0.85%
    • 2023/01/06
      418.74
      3.73
      0.90%
    • 2023/01/05
      415.01
      0.52
      0.13%
    • 2023/01/04
      414.49
      2.95
      0.72%
    • 2023/01/03
      411.53
      5.95
      1.47%
    • 2023/01/02
      405.58
      1.52
      0.38%
    • 2022/12/30
      404.06
      0.96
      0.24%
    • 2022/12/29
      405.02
      0.02
      0.00%
    • 2022/12/28
      405.00
      0.24
      0.06%
    • 2022/12/27
      404.76
      1.12
      0.28%
    • 2022/12/23
      403.64
      1.65
      0.41%
    • 2022/12/22
      405.29
      0.82
      0.20%
    • 2022/12/21
      404.48
      2.85
      0.71%

    下載歷史報價