施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積

413.95歐元1.6(0.39%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.87%
3月5.84%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      413.95
      1.60
      0.39%
    • 2021/02/18
      412.35
      4.43
      1.06%
    • 2021/02/17
      416.78
      2.64
      0.63%
    • 2021/02/16
      419.41
      0.61
      0.15%
    • 2021/02/15
      418.81
      5.54
      1.34%
    • 2021/02/12
      413.27
      1.46
      0.35%
    • 2021/02/11
      411.81
      1.08
      0.26%
    • 2021/02/10
      412.89
      1.14
      0.28%
    • 2021/02/09
      411.75
      1.62
      0.39%
    • 2021/02/08
      413.36
      3.11
      0.76%
    • 2021/02/05
      410.25
      0.76
      0.19%
    • 2021/02/03
      409.05
      3.88
      0.96%
    • 2021/02/02
      405.17
      4.44
      1.11%
    • 2021/02/01
      400.72
      3.31
      0.83%
    • 2021/01/29
      397.41
      2.66
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      400.08
      0.26
      0.07%
    • 2021/01/27
      400.34
      7.08
      1.74%
    • 2021/01/26
      407.42
      2.43
      0.60%
    • 2021/01/25
      404.99
      2.41
      0.59%
    • 2021/01/22
      407.40
      4.05
      0.98%
    • 2021/01/21
      411.44
      2.19
      0.54%
    • 2021/01/20
      409.25
      2.20
      0.54%
    • 2021/01/19
      407.05
      1.30
      0.32%
    • 2021/01/18
      405.75
      0.30
      0.07%
    • 2021/01/15
      406.04
      3.05
      0.75%
    • 2021/01/14
      409.10
      3.26
      0.80%
    • 2021/01/13
      405.83
      1.56
      0.39%
    • 2021/01/12
      404.27
      0.72
      0.18%
    • 2021/01/11
      403.55
      2.83
      0.70%
    • 2021/01/08
      406.38
      2.15
      0.53%

    下載歷史報價