富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)

57.29美元0.82(1.41%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.63%
1年7.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      4.26%
      4.82%
    • 三個月
      1.63%
      15.24%
      3.79%
    • 一年
      7.05%
      21.12%
      10.12%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      16.95%
      18.18%
    • 五年(年度化)
      1.78%
      2.65%
      4.92%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      0.98%
      0.37%
    • 年初至今
      1.47%
      11.24%
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    2,766.26百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2003-08-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於中國及香港上市公司的股票,以及在中國從事大部分業務之非中國公司的股票。中國被視為新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金可將總計最高達60%的資產直接及/或間接投資於中國A股及B股。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.54%
    2. 2.已開發亞洲8.89%
    3. 3.歐元區3.68%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.美國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.36%
    2. 2.金融服務14.24%
    3. 3.電訊服務10.01%
    4. 4.能源9.12%
    5. 5.房地產7.80%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.00%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.22%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H4.08%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      26.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.54%
    2. 2.已開發亞洲8.89%
    3. 3.歐元區3.68%
    4. 4.英國2.18%
    5. 5.美國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.00%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.22%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H4.08%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.36%
    2. 2.金融服務14.24%
    3. 3.電訊服務10.01%
    4. 4.能源9.12%
    5. 5.房地產7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      26.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -