富達基金-中國聚焦基金(美元)

77.28美元1.95(2.46%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.03%
3月9.37%
1年15.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      77.28
      1.95
      2.46%
    • 2021/02/25
      79.23
      0.51
      0.65%
    • 2021/02/19
      80.39
      1.47
      1.86%
    • 2021/02/18
      78.92
      0.79
      0.99%
    • 2021/02/17
      79.71
      0.91
      1.16%
    • 2021/02/16
      78.80
      0.51
      0.65%
    • 2021/02/15
      78.29
      0.58
      0.75%
    • 2021/02/12
      77.71
      0.17
      0.22%
    • 2021/02/11
      77.54
      0.64
      0.83%
    • 2021/02/10
      76.90
      0.57
      0.75%
    • 2021/02/09
      76.33
      0.80
      1.06%
    • 2021/02/08
      75.53
      0.40
      0.53%
    • 2021/02/05
      75.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/04
      75.11
      0.49
      0.65%
    • 2021/02/03
      75.60
      0.39
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      75.21
      0.94
      1.27%
    • 2021/02/01
      74.27
      0.79
      1.08%
    • 2021/01/29
      73.48
      1.34
      1.79%
    • 2021/01/28
      74.82
      0.68
      0.90%
    • 2021/01/27
      75.50
      0.24
      0.32%
    • 2021/01/26
      75.74
      0.64
      0.84%
    • 2021/01/25
      76.38
      0.31
      0.41%
    • 2021/01/22
      76.07
      1.76
      2.26%
    • 2021/01/21
      77.83
      0.45
      0.58%
    • 2021/01/20
      78.28
      0.88
      1.14%
    • 2021/01/19
      77.40
      1.39
      1.83%
    • 2021/01/18
      76.01
      1.22
      1.63%
    • 2021/01/15
      74.79
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/14
      74.76
      0.51
      0.69%
    • 2021/01/13
      74.25
      0.43
      0.58%

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