富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)

59.92美元0.78(1.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月9.56%
3月3.5%
1年5.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      59.92
      0.78
      1.29%
    • 2024/06/19
      60.70
      0.93
      1.56%
    • 2024/06/18
      59.77
      0.15
      0.25%
    • 2024/06/17
      59.62
      0.20
      0.34%
    • 2024/06/14
      59.42
      0.26
      0.44%
    • 2024/06/13
      59.68
      0.88
      1.45%
    • 2024/06/12
      60.56
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/11
      60.52
      0.98
      1.59%
    • 2024/06/10
      61.50
      0.15
      0.24%
    • 2024/06/07
      61.35
      0.60
      0.97%
    • 2024/06/06
      61.95
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/05
      61.97
      0.15
      0.24%
    • 2024/06/04
      62.12
      0.39
      0.63%
    • 2024/06/03
      61.73
      0.53
      0.87%
    • 2024/05/31
      61.20
      1.32
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      62.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/29
      62.54
      0.89
      1.40%
    • 2024/05/28
      63.43
      0.46
      0.72%
    • 2024/05/27
      63.89
      0.67
      1.06%
    • 2024/05/24
      63.22
      0.46
      0.72%
    • 2024/05/23
      63.68
      1.32
      2.03%
    • 2024/05/22
      65.00
      0.39
      0.60%
    • 2024/05/21
      65.39
      1.12
      1.68%
    • 2024/05/20
      66.51
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/17
      66.56
      0.69
      1.05%
    • 2024/05/16
      65.87
      1.39
      2.16%
    • 2024/05/15
      64.48
      0.30
      0.47%
    • 2024/05/14
      64.18
      0.52
      0.80%
    • 2024/05/13
      64.70
      0.75
      1.17%
    • 2024/05/10
      63.95
      1.15
      1.83%

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