富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

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2024/07/25更新
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3月6.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      56.01
      0.63
      1.11%
    • 2024/07/24
      56.64
      0.28
      0.49%
    • 2024/07/23
      56.92
      0.90
      1.56%
    • 2024/07/22
      57.82
      0.53
      0.93%
    • 2024/07/19
      57.29
      0.82
      1.41%
    • 2024/07/18
      58.11
      0.16
      0.28%
    • 2024/07/17
      58.27
      0.10
      0.17%
    • 2024/07/16
      58.37
      0.71
      1.20%
    • 2024/07/15
      59.08
      0.91
      1.52%
    • 2024/07/12
      59.99
      1.03
      1.75%
    • 2024/07/11
      58.96
      1.27
      2.20%
    • 2024/07/10
      57.69
      0.23
      0.40%
    • 2024/07/09
      57.92
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/08
      57.75
      0.58
      0.99%
    • 2024/07/05
      58.33
      0.91
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      59.24
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/03
      59.40
      1.06
      1.82%
    • 2024/07/02
      58.34
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/01
      58.42
      0.27
      0.46%
    • 2024/06/28
      58.15
      0.12
      0.21%
    • 2024/06/27
      58.03
      1.02
      1.73%
    • 2024/06/26
      59.05
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/25
      58.96
      0.58
      0.97%
    • 2024/06/24
      59.54
      0.40
      0.68%
    • 2024/06/21
      59.14
      0.78
      1.30%
    • 2024/06/20
      59.92
      0.78
      1.29%
    • 2024/06/19
      60.70
      0.93
      1.56%
    • 2024/06/18
      59.77
      0.15
      0.25%
    • 2024/06/17
      59.62
      0.20
      0.34%
    • 2024/06/14
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