富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

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2024/09/11更新
績效 / 
1月5.71%
3月12.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      52.16
      0.10
      0.19%
    • 2024/09/10
      52.26
      0.52
      0.99%
    • 2024/09/09
      52.78
      0.36
      0.68%
    • 2024/09/06
      53.14
      0.64
      1.19%
    • 2024/09/05
      53.78
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/04
      53.87
      0.18
      0.33%
    • 2024/09/03
      54.05
      0.17
      0.31%
    • 2024/09/02
      54.22
      0.67
      1.22%
    • 2024/08/30
      54.89
      0.20
      0.37%
    • 2024/08/29
      54.69
      0.51
      0.94%
    • 2024/08/28
      54.18
      0.45
      0.82%
    • 2024/08/27
      54.63
      0.24
      0.44%
    • 2024/08/26
      54.39
      0.52
      0.95%
    • 2024/08/23
      54.91
      0.61
      1.12%
    • 2024/08/22
      54.30
      0.68
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      54.98
      0.33
      0.60%
    • 2024/08/20
      54.65
      1.22
      2.18%
    • 2024/08/19
      55.87
      0.68
      1.23%
    • 2024/08/16
      55.19
      0.13
      0.24%
    • 2024/08/15
      55.06
      0.26
      0.47%
    • 2024/08/14
      54.80
      0.64
      1.15%
    • 2024/08/13
      55.44
      0.10
      0.18%
    • 2024/08/12
      55.34
      0.46
      0.84%
    • 2024/08/09
      54.88
      0.22
      0.40%
    • 2024/08/08
      55.10
      0.61
      1.12%
    • 2024/08/07
      54.49
      0.78
      1.45%
    • 2024/08/06
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      0.04
      0.07%
    • 2024/08/05
      53.75
      0.22
      0.41%
    • 2024/08/02
      53.53
      0.92
      1.69%
    • 2024/08/01
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      3.27%

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