富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

61.61美元0.63(1.03%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.9%
3月4%
1年13.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      61.61
      0.63
      1.03%
    • 2024/12/23
      60.98
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/20
      60.88
      0.43
      0.71%
    • 2024/12/19
      60.45
      0.79
      1.29%
    • 2024/12/18
      61.24
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/17
      61.28
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/16
      61.22
      0.75
      1.21%
    • 2024/12/13
      61.97
      1.08
      1.71%
    • 2024/12/12
      63.05
      0.45
      0.72%
    • 2024/12/11
      62.60
      0.25
      0.40%
    • 2024/12/10
      62.85
      1.69
      2.62%
    • 2024/12/09
      64.54
      3.30
      5.39%
    • 2024/12/06
      61.24
      0.60
      0.99%
    • 2024/12/05
      60.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      60.62
      0.55
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      61.17
      0.65
      1.07%
    • 2024/12/02
      60.52
      0.32
      0.53%
    • 2024/11/29
      60.20
      0.50
      0.84%
    • 2024/11/28
      59.70
      0.42
      0.70%
    • 2024/11/27
      60.12
      1.08
      1.83%
    • 2024/11/26
      59.04
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/25
      59.12
      0.18
      0.30%
    • 2024/11/22
      59.30
      1.51
      2.48%
    • 2024/11/21
      60.81
      0.17
      0.28%
    • 2024/11/20
      60.98
      0.20
      0.33%
    • 2024/11/19
      60.78
      0.21
      0.34%

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