富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

60.49美元1.04(1.75%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.14%
1年17.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      60.49
      1.04
      1.75%
    • 2025/01/17
      59.45
      0.79
      1.35%
    • 2025/01/16
      58.66
      0.15
      0.26%
    • 2025/01/15
      58.51
      0.59
      1.02%
    • 2025/01/14
      57.92
      0.95
      1.67%
    • 2025/01/13
      56.97
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/10
      56.99
      1.31
      2.25%
    • 2025/01/09
      58.30
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/08
      58.31
      1.03
      1.74%
    • 2025/01/07
      59.34
      0.31
      0.52%
    • 2025/01/06
      59.65
      0.12
      0.20%
    • 2025/01/03
      59.77
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/02
      59.80
      0.99
      1.63%
    • 2024/12/31
      60.79
      0.33
      0.55%
    • 2024/12/30
      60.46
      0.65
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      61.11
      0.61
      0.99%
    • 2024/12/26
      61.72
      0.11
      0.18%
    • 2024/12/24
      61.61
      0.63
      1.03%
    • 2024/12/23
      60.98
      0.10
      0.16%
    • 2024/12/20
      60.88
      0.43
      0.71%
    • 2024/12/19
      60.45
      0.79
      1.29%
    • 2024/12/18
      61.24
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/17
      61.28
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/16
      61.22
      0.75
      1.21%
    • 2024/12/13
      61.97
      1.08
      1.71%
    • 2024/12/12
      63.05
      0.45
      0.72%
    • 2024/12/11
      62.60
      0.25
      0.40%
    • 2024/12/10
      62.85
      1.69
      2.62%
    • 2024/12/09
      64.54
      3.30
      5.39%
    • 2024/12/06
      61.24
      0.60
      0.99%

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