富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

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2024/05/03更新
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3月19.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      62.25
      0.58
      0.94%
    • 2024/05/02
      61.67
      1.73
      2.89%
    • 2024/05/01
      59.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      59.94
      0.48
      0.79%
    • 2024/04/29
      60.42
      0.33
      0.55%
    • 2024/04/26
      60.09
      1.06
      1.80%
    • 2024/04/25
      59.03
      0.36
      0.61%
    • 2024/04/24
      58.67
      0.74
      1.28%
    • 2024/04/23
      57.93
      0.54
      0.94%
    • 2024/04/22
      57.39
      0.43
      0.76%
    • 2024/04/19
      56.96
      0.22
      0.39%
    • 2024/04/18
      57.18
      0.58
      1.03%
    • 2024/04/17
      56.60
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/16
      56.47
      0.99
      1.72%
    • 2024/04/15
      57.46
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      57.43
      1.18
      2.01%
    • 2024/04/11
      58.61
      0.36
      0.62%
    • 2024/04/10
      58.25
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/09
      58.22
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/08
      58.05
      0.60
      1.04%
    • 2024/04/05
      57.45
      1.12
      1.91%
    • 2024/04/04
      58.57
      0.18
      0.31%
    • 2024/04/03
      58.39
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/02
      58.27
      1.01
      1.76%
    • 2024/04/01
      57.26
      0.76
      1.35%
    • 2024/03/29
      56.50
      0.10
      0.18%
    • 2024/03/28
      56.60
      0.70
      1.25%
    • 2024/03/27
      55.90
      0.30
      0.53%
    • 2024/03/26
      56.20
      0.12
      0.21%
    • 2024/03/25
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