富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)

59.47美元0.49(0.83%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.06%
3月5.5%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      59.47
      0.49
      0.83%
    • 2023/09/28
      58.98
      0.40
      0.67%
    • 2023/09/27
      59.38
      0.10
      0.17%
    • 2023/09/26
      59.28
      0.42
      0.70%
    • 2023/09/25
      59.70
      0.83
      1.37%
    • 2023/09/22
      60.53
      1.16
      1.95%
    • 2023/09/21
      59.37
      1.25
      2.06%
    • 2023/09/20
      60.62
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/19
      60.59
      0.11
      0.18%
    • 2023/09/18
      60.48
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/15
      60.51
      0.22
      0.36%
    • 2023/09/14
      60.73
      0.18
      0.30%
    • 2023/09/13
      60.55
      0.12
      0.20%
    • 2023/09/12
      60.67
      0.06
      0.10%
    • 2023/09/11
      60.61
      0.42
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      60.19
      0.29
      0.48%
    • 2023/09/07
      60.48
      1.17
      1.90%
    • 2023/09/06
      61.65
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/05
      61.66
      0.78
      1.25%
    • 2023/09/04
      62.44
      0.60
      0.97%
    • 2023/09/01
      61.84
      1.00
      1.64%
    • 2023/08/31
      60.84
      0.40
      0.65%
    • 2023/08/30
      61.24
      0.20
      0.33%
    • 2023/08/29
      61.44
      1.22
      2.03%
    • 2023/08/28
      60.22
      0.80
      1.35%
    • 2023/08/25
      59.42
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/24
      59.44
      0.13
      0.22%
    • 2023/08/23
      59.57
      0.30
      0.51%
    • 2023/08/22
      59.27
      0.34
      0.58%
    • 2023/08/21
      58.93
      0.67
      1.12%

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