富達基金-中國聚焦基金(美元)

79.21美元1.63(2.1%)

2021/03/03更新

績效 /

1月3.15%

3月10.32%

1年16.88%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

90.46% (2006-12-31)

最差一年總回報

-48.34% (2008-12-31)

上升年數

12

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
20.64%-
9.22%-
4.66%-
月報酬Beta
0.87%-
0.82%-
0.85%-
月報酬R-Squared
76.88%-
84.59%-
85.42%-
月報酬平均數（算數）
1.18%-
0.12%-
1.04%-
月報酬標準差
16.79%-
18.14%-
17.03%-
月報酬夏普值
0.82%-
0.16%-
0.66%-
特雷諾比率
15.28%-
5.50%-
12.34%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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