施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積

48.75美元0.02(0.05%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.35%
1年19.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      0.60%
      1.14%
    • 三個月
      1.35%
      0.06%
      1.42%
    • 一年
      19.27%
      25.54%
      19.74%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      5.91%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      5.79%
      7.60%
      6.17%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      6.11%
      4.76%
    • 年初至今
      1.76%
      0.06%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    2,590.59百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.86%
    2. 2.Future On 10 Year Us Treasury Note3.03%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.12%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%0.77%
    5. 5.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.86%
    2. 2.Future On 10 Year Us Treasury Note3.03%
    3. 3.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.12%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%0.77%
    5. 5.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -