施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

45.83美元0.13(0.28%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.12%

3月1.46%

1年9.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
45.83
0.13
0.28%
2023/09/27
45.96
0.08
0.18%
2023/09/26
46.05
0.24
0.51%
2023/09/25
46.28
0.16
0.34%
2023/09/22
46.13
0.08
0.18%
2023/09/21
46.21
0.11
0.23%
2023/09/20
46.32
0.04
0.09%
2023/09/19
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0.01
0.02%
2023/09/18
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0.14%
2023/09/13
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0.14
0.29%
2023/09/12
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0.03
0.06%
2023/09/11
46.13
0.05
0.11%
2023/09/08
46.08
0.05
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
46.03
0.08
0.17%
2023/09/06
46.11
0.08
0.17%
2023/09/05
46.19
0.04
0.09%
2023/09/04
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0.00
0.00%
2023/09/01
46.23
0.05
0.10%
2023/08/31
46.18
0.09
0.19%
2023/08/30
46.10
0.15
0.33%
2023/08/29
45.95
0.06
0.13%
2023/08/28
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0.05
0.10%
2023/08/25
45.84
0.05
0.11%
2023/08/24
45.89
0.17
0.36%
2023/08/23
45.73
0.03
0.07%
2023/08/22
45.69
0.00
0.00%
2023/08/21
45.70
0.01
0.02%
2023/08/18
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