施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

43.90美元0.27(0.62%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.36%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      43.90
      0.27
      0.62%
    • 2023/03/20
      43.63
      0.27
      0.61%
    • 2023/03/17
      43.89
      0.10
      0.23%
    • 2023/03/16
      43.79
      0.05
      0.12%
    • 2023/03/15
      43.74
      0.43
      0.98%
    • 2023/03/14
      44.17
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/13
      44.15
      0.24
      0.55%
    • 2023/03/10
      44.39
      0.14
      0.33%
    • 2023/03/09
      44.54
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/08
      44.56
      0.29
      0.64%
    • 2023/03/07
      44.85
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/06
      44.82
      0.19
      0.43%
    • 2023/03/03
      44.62
      0.09
      0.19%
    • 2023/03/02
      44.54
      0.15
      0.33%
    • 2023/03/01
      44.68
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      44.69
      0.08
      0.18%
    • 2023/02/27
      44.61
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/24
      44.60
      0.06
      0.14%
    • 2023/02/23
      44.54
      0.13
      0.30%
    • 2023/02/22
      44.41
      0.23
      0.52%
    • 2023/02/21
      44.64
      0.13
      0.29%
    • 2023/02/20
      44.77
      0.04
      0.09%
    • 2023/02/17
      44.73
      0.25
      0.55%
    • 2023/02/16
      44.97
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/15
      45.01
      0.12
      0.27%
    • 2023/02/14
      45.13
      0.06
      0.13%
    • 2023/02/13
      45.07
      0.15
      0.32%
    • 2023/02/10
      45.22
      0.28
      0.61%
    • 2023/02/09
      45.50
      0.02
      0.04%
    • 2023/02/08
      45.48
      0.01
      0.03%

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