施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

49.14美元0.04(0.09%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.96%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      49.14
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/29
      49.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/28
      49.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/27
      49.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/26
      49.14
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/23
      49.08
      0.09
      0.19%
    • 2024/02/22
      48.98
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/21
      48.93
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/20
      48.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      48.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      48.90
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/15
      48.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/14
      48.80
      0.13
      0.28%
    • 2024/02/13
      48.94
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/12
      49.00
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      48.96
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/08
      48.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/07
      48.96
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/06
      48.88
      0.09
      0.19%
    • 2024/02/05
      48.97
      0.13
      0.27%
    • 2024/02/02
      49.10
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/01
      49.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/01/31
      49.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/30
      49.05
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/29
      48.98
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/26
      48.90
      0.14
      0.28%
    • 2024/01/25
      48.77
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/24
      48.75
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/23
      48.73
      0.08
      0.15%
    • 2024/01/22
      48.65
      0.01
      0.02%

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