施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

42.03美元0.08(0.19%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.27%
3月11.19%
1年14.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      42.03
      0.08
      0.19%
    • 2022/06/30
      42.11
      0.46
      1.08%
    • 2022/06/29
      42.57
      0.33
      0.76%
    • 2022/06/28
      42.90
      0.06
      0.14%
    • 2022/06/27
      42.95
      0.14
      0.32%
    • 2022/06/24
      42.82
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/23
      42.80
      0.06
      0.13%
    • 2022/06/22
      42.85
      0.03
      0.06%
    • 2022/06/21
      42.88
      0.07
      0.16%
    • 2022/06/20
      42.95
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/17
      42.94
      0.18
      0.42%
    • 2022/06/16
      43.12
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/15
      43.10
      0.06
      0.13%
    • 2022/06/14
      43.16
      0.68
      1.56%
    • 2022/06/13
      43.84
      0.81
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      44.66
      0.19
      0.42%
    • 2022/06/09
      44.84
      0.13
      0.28%
    • 2022/06/08
      44.97
      0.05
      0.10%
    • 2022/06/07
      45.02
      0.20
      0.44%
    • 2022/06/06
      45.22
      0.04
      0.09%
    • 2022/06/03
      45.26
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/02
      45.29
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/01
      45.33
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/31
      45.31
      0.07
      0.16%
    • 2022/05/30
      45.38
      0.28
      0.63%
    • 2022/05/27
      45.10
      0.41
      0.92%
    • 2022/05/26
      44.69
      0.47
      1.06%
    • 2022/05/25
      44.22
      0.12
      0.28%
    • 2022/05/24
      44.09
      0.04
      0.09%
    • 2022/05/23
      44.13
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價