施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積

48.78美元0(0.01%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.89%
1年20.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      48.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      48.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      48.77
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/30
      48.73
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/29
      48.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/28
      48.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      48.72
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/26
      48.67
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/23
      48.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      48.63
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/21
      48.59
      0.07
      0.14%
    • 2021/04/20
      48.66
      0.09
      0.18%
    • 2021/04/19
      48.75
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/16
      48.72
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/15
      48.63
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      48.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      48.58
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/12
      48.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      48.66
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/08
      48.63
      0.19
      0.40%
    • 2021/04/07
      48.43
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/06
      48.50
      0.18
      0.36%
    • 2021/04/01
      48.33
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/31
      48.35
      0.17
      0.35%
    • 2021/03/30
      48.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/29
      48.20
      0.05
      0.09%
    • 2021/03/26
      48.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/25
      48.17
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/24
      48.13
      0.05
      0.10%
    • 2021/03/23
      48.09
      0.05
      0.11%

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