施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

50.59美元0.03(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.86%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      50.59
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/24
      50.62
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/23
      50.58
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      50.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      50.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/18
      50.57
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/17
      50.49
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/16
      50.44
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/15
      50.42
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/12
      50.32
      0.13
      0.27%
    • 2024/07/11
      50.19
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/10
      50.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      50.07
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/08
      50.03
      0.16
      0.31%
    • 2024/07/05
      49.88
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      49.85
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/03
      49.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/02
      49.77
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/01
      49.86
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      49.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      49.83
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/26
      49.90
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/25
      49.89
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/24
      49.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      49.83
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/20
      49.89
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/19
      49.86
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/18
      49.79
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/17
      49.77
      0.11
      0.21%
    • 2024/06/14
      49.88
      0.10
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。