施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積

48.34美元0.08(0.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.4%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      48.34
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/01
      48.26
      0.17
      0.36%
    • 2021/02/26
      48.08
      0.22
      0.46%
    • 2021/02/25
      48.31
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/19
      48.52
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      48.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      48.53
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      48.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      48.58
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/12
      48.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      48.49
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/10
      48.48
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      48.45
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      48.42
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/05
      48.35
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      48.19
      0.13
      0.28%
    • 2021/02/02
      48.05
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/01
      48.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      48.01
      0.23
      0.47%
    • 2021/01/28
      47.78
      0.23
      0.47%
    • 2021/01/27
      48.01
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/26
      48.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      48.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      48.07
      0.11
      0.22%
    • 2021/01/21
      48.18
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/20
      48.13
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/19
      48.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      48.10
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/15
      48.05
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/14
      47.99
      0.08
      0.18%

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