施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積

49.46美元0(0.01%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.45%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      49.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      49.46
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/18
      49.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      49.45
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/14
      49.37
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/13
      49.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      49.30
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/11
      49.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/08
      49.42
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/07
      49.41
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/06
      49.38
      0.14
      0.28%
    • 2021/10/05
      49.52
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/04
      49.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/01
      49.58
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/30
      49.64
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      49.63
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/28
      49.66
      0.09
      0.17%
    • 2021/09/27
      49.74
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/24
      49.80
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/23
      49.83
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/22
      49.78
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/21
      49.74
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/20
      49.78
      0.12
      0.24%
    • 2021/09/17
      49.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      49.91
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      49.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      49.86
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      49.84
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/10
      49.81
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/09
      49.75
      0.00
      0.00%

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