施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

49.70美元0.12(0.23%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.51%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      49.70
      0.12
      0.23%
    • 2024/05/08
      49.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/07
      49.85
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/06
      49.77
      0.20
      0.41%
    • 2024/05/03
      49.57
      0.14
      0.29%
    • 2024/05/02
      49.42
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      49.43
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/29
      49.38
      0.14
      0.29%
    • 2024/04/26
      49.24
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/25
      49.32
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/24
      49.40
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/23
      49.24
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/22
      49.14
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/19
      49.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      49.09
      0.17
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      48.92
      0.20
      0.40%
    • 2024/04/16
      49.11
      0.21
      0.44%
    • 2024/04/15
      49.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/12
      49.35
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/11
      49.41
      0.21
      0.42%
    • 2024/04/10
      49.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      49.61
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/08
      49.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      49.58
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/04
      49.61
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/03
      49.56
      0.10
      0.19%
    • 2024/04/02
      49.65
      0.15
      0.31%
    • 2024/03/28
      49.81
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/27
      49.72
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/26
      49.61
      0.13
      0.26%

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