施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

43.72美元0.15(0.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.74%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      43.72
      0.15
      0.34%
    • 2022/12/06
      43.87
      0.09
      0.20%
    • 2022/12/05
      43.96
      0.05
      0.11%
    • 2022/12/02
      43.91
      0.12
      0.27%
    • 2022/12/01
      43.79
      0.32
      0.73%
    • 2022/11/30
      43.48
      0.05
      0.12%
    • 2022/11/29
      43.53
      0.09
      0.21%
    • 2022/11/28
      43.62
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/25
      43.60
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/24
      43.63
      0.26
      0.60%
    • 2022/11/23
      43.37
      0.13
      0.30%
    • 2022/11/22
      43.24
      0.06
      0.13%
    • 2022/11/21
      43.18
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      43.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      43.17
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      43.24
      0.08
      0.19%
    • 2022/11/15
      43.16
      0.07
      0.17%
    • 2022/11/14
      43.09
      0.13
      0.30%
    • 2022/11/11
      42.96
      0.72
      1.71%
    • 2022/11/10
      42.24
      0.06
      0.15%
    • 2022/11/09
      42.30
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/08
      42.31
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      42.30
      0.08
      0.20%
    • 2022/11/04
      42.22
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/03
      42.21
      0.30
      0.70%
    • 2022/11/02
      42.51
      0.12
      0.28%
    • 2022/11/01
      42.63
      0.04
      0.10%
    • 2022/10/31
      42.59
      0.28
      0.67%
    • 2022/10/28
      42.30
      0.14
      0.34%
    • 2022/10/27
      42.16
      0.17
      0.42%

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