施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積

49.44美元0.02(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0%
3月1.45%
1年11.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      49.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/29
      49.42
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/28
      49.41
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/27
      49.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      49.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      49.44
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/22
      49.40
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/21
      49.34
      0.11
      0.22%
    • 2021/07/20
      49.23
      0.12
      0.24%
    • 2021/07/19
      49.35
      0.10
      0.19%
    • 2021/07/16
      49.45
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      49.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/14
      49.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      49.50
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/12
      49.48
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      49.46
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/08
      49.42
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/07
      49.46
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/06
      49.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      49.42
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/02
      49.40
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/01
      49.36
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/30
      49.44
      0.13
      0.26%
    • 2021/06/29
      49.31
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/28
      49.29
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/25
      49.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/24
      49.21
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/23
      49.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      49.16
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/21
      49.13
      0.03
      0.07%

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