施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

43.90美元0.27(0.62%)

2023/03/21更新

績效 /

1月2.55%

3月0.36%

1年7.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
43.90
0.27
0.62%
2023/03/20
43.63
0.27
0.61%
2023/03/17
43.89
0.10
0.23%
2023/03/16
43.79
0.05
0.12%
2023/03/15
43.74
0.43
0.98%
2023/03/14
44.17
0.02
0.05%
2023/03/13
44.15
0.24
0.55%
2023/03/10
44.39
0.14
0.33%
2023/03/09
44.54
0.03
0.06%
2023/03/08
44.56
0.29
0.64%
2023/03/07
44.85
0.04
0.08%
2023/03/06
44.82
0.19
0.43%
2023/03/03
44.62
0.09
0.19%
2023/03/02
44.54
0.15
0.33%
2023/03/01
44.68
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
44.69
0.08
0.18%
2023/02/27
44.61
0.01
0.03%
2023/02/24
44.60
0.06
0.14%
2023/02/23
44.54
0.13
0.30%
2023/02/22
44.41
0.23
0.52%
2023/02/21
44.64
0.13
0.29%
2023/02/20
44.77
0.04
0.09%
2023/02/17
44.73
0.25
0.55%
2023/02/16
44.97
0.04
0.08%
2023/02/15
45.01
0.12
0.27%
2023/02/14
45.13
0.06
0.13%
2023/02/13
45.07
0.15
0.32%
2023/02/10
45.22
0.28
0.61%
2023/02/09
45.50
0.02
0.04%
2023/02/08
45.48
0.01
0.03%

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