施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積

45.83美元0.13(0.28%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.46%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      45.83
      0.13
      0.28%
    • 2023/09/27
      45.96
      0.08
      0.18%
    • 2023/09/26
      46.05
      0.24
      0.51%
    • 2023/09/25
      46.28
      0.16
      0.34%
    • 2023/09/22
      46.13
      0.08
      0.18%
    • 2023/09/21
      46.21
      0.11
      0.23%
    • 2023/09/20
      46.32
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/19
      46.36
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/18
      46.37
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/15
      46.39
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/14
      46.36
      0.07
      0.14%
    • 2023/09/13
      46.30
      0.14
      0.29%
    • 2023/09/12
      46.16
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/11
      46.13
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/08
      46.08
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      46.03
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/06
      46.11
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/05
      46.19
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/04
      46.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      46.23
      0.05
      0.10%
    • 2023/08/31
      46.18
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/30
      46.10
      0.15
      0.33%
    • 2023/08/29
      45.95
      0.06
      0.13%
    • 2023/08/28
      45.89
      0.05
      0.10%
    • 2023/08/25
      45.84
      0.05
      0.11%
    • 2023/08/24
      45.89
      0.17
      0.36%
    • 2023/08/23
      45.73
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/22
      45.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      45.70
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/18
      45.69
      0.16
      0.34%

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