施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積

45.56美元0.32(0.71%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.95%
3月7.17%
1年6.42%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金8.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券30.84%
  4. 4.其他60.60%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%
  6. 6.Enbridge Inc Callable Notes Variable 15/Jan/20830.76%
  7. 7.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.74%
  8. 8.TransDigm, Inc. 6.25%0.72%
  9. 9.Community Health Systems Incorporated 8%0.69%
  10. 10.CSC Holdings, LLC 5.375%0.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券30.84%
  4. 4.其他60.60%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 223.97%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 223.30%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 221.37%
  4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 220.77%
  6. 6.Enbridge Inc Callable Notes Variable 15/Jan/20830.76%
  7. 7.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.74%
  8. 8.TransDigm, Inc. 6.25%0.72%
  9. 9.Community Health Systems Incorporated 8%0.69%
  10. 10.CSC Holdings, LLC 5.375%0.66%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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