歐義銳榮歐洲中小型股基金R

890.42歐元4.19(0.47%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.43%
3月7.66%
1年35.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      0.68%
      3.76%
    • 三個月
      7.66%
      10.04%
      5.70%
    • 一年
      35.11%
      21.98%
      39.81%
    • 三年(年度化)
      7.70%
      21.09%
      12.24%
    • 五年(年度化)
      9.33%
      13.63%
      11.89%
    • 十年(年度化)
      7.86%
      9.67%
      11.72%
    • 年初至今
      19.05%
      18.45%
      17.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.05%
    基金規模
    163.81百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1990-02-20
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票之相關聯之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。在本子基金之淨資產未投資於股票、可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘淨資產得投資於債券或任何其他類似債務商品。除此之外,子基金也有權在法律允許與 “投資政策與投資管制”一節規定之限制範圍內,持有貨幣市場工具與現金。最後,子基金得在“技術與工具”一節規定之限制範圍內及條件之下,使用金融技術與工具。但這類技術與工具之使用不得影響子基金投資政策之品質。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.28%
    3. 3.英國19.75%
    4. 4.美國5.37%
    5. 5.已開發亞洲0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.19%
    2. 2.周期性消費14.89%
    3. 3.金融服務12.45%
    4. 4.基本物料11.55%
    5. 5.健康護理8.89%
    前五大持股
    1. 1.Teleperformance SE3.16%
    2. 2.Segro PLC2.45%
    3. 3.Sika AG2.29%
    4. 4.Brenntag SE2.26%
    5. 5.Ferguson PLC2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.28%
    3. 3.英國19.75%
    4. 4.美國5.37%
    5. 5.已開發亞洲0.64%
    前五大持股
    1. 1.Teleperformance SE3.16%
    2. 2.Segro PLC2.45%
    3. 3.Sika AG2.29%
    4. 4.Brenntag SE2.26%
    5. 5.Ferguson PLC2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.19%
    2. 2.周期性消費14.89%
    3. 3.金融服務12.45%
    4. 4.基本物料11.55%
    5. 5.健康護理8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -