歐義銳榮歐洲中小型股基金R

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月5.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      758.59
      2.76
      0.36%
    • 2024/04/23
      761.35
      7.18
      0.95%
    • 2024/04/22
      754.17
      6.62
      0.89%
    • 2024/04/19
      747.55
      1.82
      0.24%
    • 2024/04/18
      749.37
      1.81
      0.24%
    • 2024/04/17
      747.56
      0.95
      0.13%
    • 2024/04/16
      748.51
      10.58
      1.39%
    • 2024/04/15
      759.09
      1.61
      0.21%
    • 2024/04/12
      757.48
      0.10
      0.01%
    • 2024/04/11
      757.58
      3.25
      0.43%
    • 2024/04/10
      760.83
      0.79
      0.10%
    • 2024/04/09
      761.62
      4.97
      0.65%
    • 2024/04/08
      766.59
      3.75
      0.49%
    • 2024/04/05
      762.84
      5.38
      0.70%
    • 2024/04/04
      768.22
      1.75
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      766.47
      3.13
      0.41%
    • 2024/04/02
      763.34
      5.52
      0.72%
    • 2024/03/28
      768.86
      1.45
      0.19%
    • 2024/03/27
      767.41
      0.58
      0.08%
    • 2024/03/26
      766.83
      2.89
      0.38%
    • 2024/03/25
      763.94
      0.71
      0.09%
    • 2024/03/22
      764.65
      1.66
      0.22%
    • 2024/03/21
      762.99
      8.02
      1.06%
    • 2024/03/20
      754.97
      1.66
      0.22%
    • 2024/03/19
      753.31
      0.87
      0.12%
    • 2024/03/18
      752.44
      0.60
      0.08%
    • 2024/03/15
      751.84
      0.91
      0.12%
    • 2024/03/14
      752.75
      1.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      753.76
      0.43
      0.06%
    • 2024/03/12
      753.33
      5.92
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