歐義銳榮歐洲中小型股基金R

808.80歐元2.83(0.35%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.46%
1年12.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      808.80
      2.83
      0.35%
    • 2024/12/11
      811.63
      4.38
      0.54%
    • 2024/12/10
      807.25
      2.66
      0.33%
    • 2024/12/09
      809.91
      1.59
      0.20%
    • 2024/12/06
      811.50
      0.26
      0.03%
    • 2024/12/05
      811.76
      4.20
      0.52%
    • 2024/12/04
      807.56
      5.89
      0.74%
    • 2024/12/03
      801.67
      2.19
      0.27%
    • 2024/12/02
      799.48
      1.41
      0.18%
    • 2024/11/29
      798.07
      2.90
      0.37%
    • 2024/11/28
      795.17
      3.12
      0.39%
    • 2024/11/27
      792.05
      0.50
      0.06%
    • 2024/11/26
      792.55
      5.65
      0.71%
    • 2024/11/25
      798.20
      0.90
      0.11%
    • 2024/11/22
      797.30
      10.61
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      786.69
      3.63
      0.46%
    • 2024/11/20
      783.06
      0.27
      0.03%
    • 2024/11/19
      783.33
      3.31
      0.42%
    • 2024/11/18
      786.64
      0.49
      0.06%
    • 2024/11/15
      787.13
      2.88
      0.37%
    • 2024/11/14
      790.01
      7.39
      0.94%
    • 2024/11/13
      782.62
      1.04
      0.13%
    • 2024/11/12
      783.66
      14.74
      1.85%
    • 2024/11/11
      798.40
      8.57
      1.09%
    • 2024/11/08
      789.83
      1.69
      0.21%
    • 2024/11/07
      791.52
      6.39
      0.81%
    • 2024/11/06
      785.13
      3.35
      0.43%
    • 2024/11/05
      788.48
      3.83
      0.49%
    • 2024/11/04
      784.65
      6.54
      0.84%
    • 2024/10/31
      778.11
      10.90
      1.38%

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