歐義銳榮歐洲中小型股基金R

788.95歐元6.54(0.84%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.61%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      788.95
      6.54
      0.84%
    • 2024/07/19
      782.41
      6.82
      0.86%
    • 2024/07/18
      789.23
      1.10
      0.14%
    • 2024/07/17
      788.13
      5.11
      0.64%
    • 2024/07/16
      793.24
      1.48
      0.19%
    • 2024/07/15
      791.76
      7.49
      0.94%
    • 2024/07/12
      799.25
      4.90
      0.62%
    • 2024/07/11
      794.35
      5.52
      0.70%
    • 2024/07/10
      788.83
      6.72
      0.86%
    • 2024/07/09
      782.11
      4.28
      0.54%
    • 2024/07/08
      786.39
      0.81
      0.10%
    • 2024/07/05
      787.20
      0.71
      0.09%
    • 2024/07/04
      787.91
      5.06
      0.65%
    • 2024/07/03
      782.85
      9.12
      1.18%
    • 2024/07/02
      773.73
      1.85
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      775.58
      3.11
      0.40%
    • 2024/06/28
      772.47
      2.37
      0.31%
    • 2024/06/27
      774.84
      2.00
      0.26%
    • 2024/06/26
      776.84
      4.26
      0.55%
    • 2024/06/25
      781.10
      3.82
      0.49%
    • 2024/06/24
      784.92
      5.37
      0.69%
    • 2024/06/21
      779.55
      7.02
      0.89%
    • 2024/06/20
      786.57
      8.21
      1.06%
    • 2024/06/19
      778.36
      1.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      779.37
      7.30
      0.95%
    • 2024/06/17
      772.07
      0.18
      0.02%
    • 2024/06/14
      772.25
      11.70
      1.49%
    • 2024/06/13
      783.95
      9.79
      1.23%
    • 2024/06/12
      793.74
      10.08
      1.29%
    • 2024/06/11
      783.66
      7.67
      0.97%

    下載歷史報價