鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 B 歐元

7.67歐元0.03(0.39%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.66%
3月7.39%
1年9.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      0.78%
      5.28%
    • 三個月
      7.39%
      0.54%
      8.92%
    • 一年
      9.37%
      3.01%
      9.86%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      8.55%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      5.11%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      5.37%
      8.92%
      6.99%
    • 年初至今
      15.49%
      6.63%
      16.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.49%
    基金規模
    544.09百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2002-05-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.66%
    2. 2.英國24.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.61%
    4. 4.已開發亞洲3.17%
    5. 5.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.21%
    2. 2.金融服務14.49%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.工業10.51%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.96%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.07%
    3. 3.RELX PLC4.19%
    4. 4.Schneider Electric SE4.03%
    5. 5.L'Oreal SA3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.66%
    2. 2.英國24.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.61%
    4. 4.已開發亞洲3.17%
    5. 5.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.96%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.07%
    3. 3.RELX PLC4.19%
    4. 4.Schneider Electric SE4.03%
    5. 5.L'Oreal SA3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.21%
    2. 2.金融服務14.49%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.工業10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -