歐義銳榮靈活策略入息基金RM

109.14歐元0.71(0.65%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月4.14%
3月3.66%
1年0.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.14%
      3.80%
      4.28%
    • 三個月
      3.66%
      5.83%
      6.17%
    • 一年
      0.62%
      9.62%
      0.61%
    • 三年(年度化)
      0.74%
      5.54%
      1.12%
    • 五年(年度化)
      3.98%
      1.87%
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      1.68%
    • 年初至今
      2.58%
      5.83%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    4,551.82百萬截至 2025-04-16
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.歐元區15.45%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.93%
    2. 2.科技7.75%
    3. 3.周期性消費6.62%
    4. 4.防守性消費6.58%
    5. 5.能源5.00%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.23%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.40%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.28%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.49%
    5. 5.France (Republic Of)4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.67%
    2. 2.歐元區15.45%
    3. 3.英國5.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.66%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)11.23%
    2. 2.Spain (Kingdom of)6.40%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.28%
    4. 4.Spain (Kingdom of)4.49%
    5. 5.France (Republic Of)4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.93%
    2. 2.科技7.75%
    3. 3.周期性消費6.62%
    4. 4.防守性消費6.58%
    5. 5.能源5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -