歐義銳榮靈活策略入息基金RM
109.14歐元0.71(0.65%)
2025/04/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.23%--
- 一個月4.14%3.80%4.28%
- 三個月3.66%5.83%6.17%
- 一年0.62%9.62%0.61%
- 三年(年度化)0.74%5.54%1.12%
- 五年(年度化)3.98%1.87%4.37%
- 十年(年度化)-4.13%1.68%
- 年初至今2.58%5.83%5.33%
基金總覽
基金組別
歐元靈活型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.58%
基金規模
4,551.82百萬截至 2025-04-16
成立時間
2015-07-13
晨星評等
投資策略
子基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國25.67%
- 2.歐元區15.45%
- 3.英國5.72%
- 4.歐洲不包含歐元區5.66%
- 1.工業9.93%
- 2.科技7.75%
- 3.周期性消費6.62%
- 4.防守性消費6.58%
- 5.能源5.00%
- 1.Germany (Federal Republic Of)11.23%
- 2.Spain (Kingdom of)6.40%
- 3.Italy (Republic Of)6.28%
- 4.Spain (Kingdom of)4.49%
- 5.France (Republic Of)4.27%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差8.88-
- 月報酬夏普值-0.02-
- 1.美國25.67%
- 2.歐元區15.45%
- 3.英國5.72%
- 4.歐洲不包含歐元區5.66%
- 1.Germany (Federal Republic Of)11.23%
- 2.Spain (Kingdom of)6.40%
- 3.Italy (Republic Of)6.28%
- 4.Spain (Kingdom of)4.49%
- 5.France (Republic Of)4.27%
- 1.工業9.93%
- 2.科技7.75%
- 3.周期性消費6.62%
- 4.防守性消費6.58%
- 5.能源5.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.19-
- 月報酬標準差8.88-
- 月報酬夏普值-0.02-
基金篩選
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