歐義銳榮靈活策略入息基金RM

105.18歐元0.06(0.06%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.08%
3月0.3%
1年0.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      3.80%
      3.60%
    • 三個月
      0.30%
      5.83%
      0.63%
    • 一年
      0.19%
      9.62%
      1.41%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      5.54%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      1.87%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.40%
    • 年初至今
      1.73%
      5.83%
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    5,381.50百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.94%
    2. 2.歐元區18.79%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.14%
    2. 2.周期性消費10.99%
    3. 3.健康護理7.17%
    4. 4.防守性消費7.04%
    5. 5.科技7.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.07%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.51%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.44%
    4. 4.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD5.10%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.94%
    2. 2.歐元區18.79%
    3. 3.英國7.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.61%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%8.07%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.51%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%5.44%
    4. 4.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD5.10%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.14%
    2. 2.周期性消費10.99%
    3. 3.健康護理7.17%
    4. 4.防守性消費7.04%
    5. 5.科技7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -