歐義銳榮靈活策略入息基金RM

104.37歐元0.66(0.64%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.06%
1年1.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      3.80%
      1.01%
    • 三個月
      1.06%
      5.83%
      0.77%
    • 一年
      1.88%
      9.62%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      5.54%
      2.90%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      1.87%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.53%
    • 年初至今
      0.77%
      5.83%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    6,334.84百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.36%
    2. 2.歐元區18.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.79%
    4. 4.英國6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.68%
    2. 2.防守性消費11.65%
    3. 3.周期性消費9.32%
    4. 4.健康護理8.84%
    5. 5.科技6.37%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.75%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.16%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.82%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.36%
    2. 2.歐元區18.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.79%
    4. 4.英國6.26%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap8.75%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%7.16%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.82%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業11.68%
    2. 2.防守性消費11.65%
    3. 3.周期性消費9.32%
    4. 4.健康護理8.84%
    5. 5.科技6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -