歐義銳榮靈活策略入息基金RM

107.32歐元0.13(0.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.34%
3月6.3%
1年5.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      5.60%
      3.97%
    • 三個月
      6.30%
      10.72%
      3.77%
    • 一年
      5.10%
      11.96%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      0.84%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      1.20%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      3.99%
      3.01%
    • 年初至今
      3.62%
      5.60%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    6,328.19百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.44%
    2. 2.歐元區20.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.29%
    4. 4.英國6.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.92%
    2. 2.健康護理11.79%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.周期性消費8.57%
    5. 5.金融服務6.74%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%7.35%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.84%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.37%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.44%
    2. 2.歐元區20.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.29%
    4. 4.英國6.91%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0.01%7.35%
    2. 2.Spain (Kingdom of) 0.01%5.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.84%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.01%3.37%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 0.01%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費11.92%
    2. 2.健康護理11.79%
    3. 3.工業11.36%
    4. 4.周期性消費8.57%
    5. 5.金融服務6.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -