歐義銳榮靈活策略入息基金 D

108.9歐元0.67(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.3%
1年7.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      1.00%
      0.21%
    • 三個月
      1.30%
      10.74%
      4.37%
    • 一年
      7.01%
      14.46%
      3.53%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      5.81%
      3.20%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      9.58%
      4.65%
    • 十年(年度化)
      -
      6.45%
      3.48%
    • 年初至今
      0.99%
      1.00%
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2015-07-13
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.39%
    4. 4.英國4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.38%
    2. 2.防守性消費7.91%
    3. 3.健康護理6.45%
    4. 4.科技6.36%
    5. 5.金融服務5.56%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.34%
    2. 2.歐元區15.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.39%
    4. 4.英國4.98%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.16%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.55%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.94%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.38%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.38%
    2. 2.防守性消費7.91%
    3. 3.健康護理6.45%
    4. 4.科技6.36%
    5. 5.金融服務5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -