歐義銳榮靈活策略入息基金 D

114.15歐元0.03(0.03%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.41%

3月1.18%

1年13.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
114.15
0.03
0.03%
2021/07/30
114.12
0.23
0.20%
2021/07/29
114.35
0.30
0.26%
2021/07/28
114.05
0.04
0.04%
2021/07/27
114.01
0.24
0.21%
2021/07/26
114.25
0.02
0.02%
2021/07/23
114.27
0.52
0.46%
2021/07/22
113.75
0.01
0.01%
2021/07/21
113.76
0.67
0.59%
2021/07/20
113.09
0.54
0.48%
2021/07/19
112.55
1.00
0.88%
2021/07/16
113.55
0.41
0.36%
2021/07/15
113.96
0.39
0.34%
2021/07/14
114.35
0.02
0.02%
2021/07/13
114.37
0.18
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
114.55
0.29
0.25%
2021/07/09
114.26
0.73
0.64%
2021/07/08
113.53
0.80
0.70%
2021/07/07
114.33
0.46
0.40%
2021/07/06
113.87
0.44
0.39%
2021/07/05
114.31
0.10
0.09%
2021/07/02
114.21
0.13
0.11%
2021/07/01
114.08
0.32
0.28%
2021/06/30
113.76
0.13
0.11%
2021/06/29
113.89
0.12
0.11%
2021/06/28
113.77
0.14
0.12%
2021/06/25
113.91
0.13
0.11%
2021/06/24
113.78
0.04
0.04%
2021/06/22
113.74
0.11
0.10%
2021/06/21
113.63
0.68
0.60%

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