歐義銳榮靈活策略入息基金 D

114.45歐元0.4(0.35%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.41%

3月5.42%

1年20.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
114.45
0.40
0.35%
2021/05/05
114.05
0.68
0.60%
2021/05/04
113.37
0.19
0.17%
2021/05/03
113.56
0.44
0.39%
2021/04/30
113.12
0.29
0.26%
2021/04/29
113.41
0.15
0.13%
2021/04/28
113.26
0.13
0.12%
2021/04/27
113.39
0.10
0.09%
2021/04/26
113.49
0.01
0.01%
2021/04/23
113.50
0.24
0.21%
2021/04/22
113.26
0.17
0.15%
2021/04/21
113.43
0.47
0.42%
2021/04/20
112.96
0.66
0.58%
2021/04/19
113.62
0.21
0.18%
2021/04/16
113.83
0.44
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
113.39
0.26
0.23%
2021/04/14
113.13
0.05
0.04%
2021/04/13
113.18
0.06
0.05%
2021/04/12
113.24
0.08
0.07%
2021/04/09
113.32
0.20
0.18%
2021/04/08
113.12
0.17
0.15%
2021/04/07
112.95
0.02
0.02%
2021/04/06
112.97
0.37
0.33%
2021/04/01
112.60
0.47
0.42%
2021/03/31
112.13
0.19
0.17%
2021/03/30
112.32
0.15
0.13%
2021/03/29
112.17
0.07
0.06%
2021/03/26
112.24
0.89
0.80%
2021/03/25
111.35
0.41
0.37%
2021/03/24
110.94
0.01
0.01%

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