歐義銳榮靈活策略入息基金RM

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2025/02/13更新
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3月2.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      116.08
      0.63
      0.55%
    • 2025/02/12
      115.45
      0.12
      0.10%
    • 2025/02/11
      115.57
      0.33
      0.29%
    • 2025/02/10
      115.24
      0.32
      0.28%
    • 2025/02/07
      114.92
      0.25
      0.22%
    • 2025/02/06
      115.17
      0.11
      0.10%
    • 2025/02/05
      115.06
      0.27
      0.24%
    • 2025/02/04
      114.79
      0.28
      0.25%
    • 2025/02/03
      114.51
      0.54
      0.47%
    • 2025/01/31
      115.05
      0.23
      0.20%
    • 2025/01/30
      115.28
      0.67
      0.59%
    • 2025/01/29
      114.61
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/28
      114.57
      0.15
      0.13%
    • 2025/01/27
      114.72
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/24
      114.68
      0.23
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      114.91
      0.41
      0.36%
    • 2025/01/22
      114.50
      0.17
      0.15%
    • 2025/01/21
      114.67
      0.36
      0.32%
    • 2025/01/20
      114.31
      0.04
      0.04%
    • 2025/01/17
      114.27
      0.54
      0.48%
    • 2025/01/16
      113.73
      0.33
      0.29%
    • 2025/01/15
      113.40
      0.46
      0.41%
    • 2025/01/14
      112.94
      0.24
      0.21%
    • 2025/01/13
      112.70
      0.19
      0.17%
    • 2025/01/10
      112.51
      0.57
      0.50%
    • 2025/01/09
      113.08
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/08
      113.03
      0.05
      0.04%
    • 2025/01/07
      113.08
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/06
      113.10
      0.24
      0.21%
    • 2025/01/03
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