歐義銳榮靈活策略入息基金 D

108.9歐元0.67(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.3%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      108.90
      0.67
      0.61%
    • 2021/02/24
      109.57
      0.48
      0.44%
    • 2021/02/18
      108.88
      0.35
      0.32%
    • 2021/02/17
      109.23
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/16
      109.32
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/15
      109.48
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/12
      109.31
      0.26
      0.24%
    • 2021/02/11
      109.05
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/10
      108.97
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/09
      109.12
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/08
      109.20
      0.31
      0.29%
    • 2021/02/05
      108.89
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/04
      108.81
      0.29
      0.27%
    • 2021/02/02
      108.50
      0.49
      0.45%
    • 2021/02/01
      108.01
      0.59
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      107.42
      1.02
      0.94%
    • 2021/01/28
      108.44
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/27
      108.32
      0.87
      0.80%
    • 2021/01/26
      109.19
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/25
      109.11
      0.18
      0.17%
    • 2021/01/22
      109.29
      0.30
      0.27%
    • 2021/01/21
      109.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      109.59
      0.21
      0.19%
    • 2021/01/19
      109.38
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/18
      109.27
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/15
      109.39
      0.48
      0.44%
    • 2021/01/14
      109.87
      0.33
      0.30%
    • 2021/01/13
      109.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      109.55
      0.20
      0.18%
    • 2021/01/11
      109.35
      0.28
      0.26%

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