歐義銳榮靈活策略入息基金 D

114.64歐元0.39(0.34%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.51%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      114.64
      0.39
      0.34%
    • 2022/01/19
      115.03
      0.19
      0.17%
    • 2022/01/18
      115.22
      0.58
      0.50%
    • 2022/01/17
      115.80
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/14
      115.72
      0.18
      0.16%
    • 2022/01/13
      115.90
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/12
      115.87
      0.13
      0.11%
    • 2022/01/11
      115.74
      0.31
      0.27%
    • 2022/01/10
      115.43
      0.32
      0.28%
    • 2022/01/07
      115.75
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/06
      115.89
      0.27
      0.23%
    • 2022/01/05
      116.16
      0.17
      0.15%
    • 2022/01/04
      116.33
      0.63
      0.55%
    • 2022/01/03
      115.70
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/31
      115.49
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      115.52
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/29
      115.64
      0.18
      0.16%
    • 2021/12/28
      115.46
      0.22
      0.19%
    • 2021/12/27
      115.24
      0.47
      0.41%
    • 2021/12/23
      114.77
      0.44
      0.39%
    • 2021/12/22
      114.33
      0.35
      0.31%
    • 2021/12/21
      113.98
      0.74
      0.65%
    • 2021/12/20
      113.24
      0.72
      0.63%
    • 2021/12/17
      113.96
      0.53
      0.46%
    • 2021/12/16
      114.49
      0.46
      0.40%
    • 2021/12/15
      114.03
      0.30
      0.26%
    • 2021/12/14
      113.73
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/13
      113.82
      0.30
      0.26%
    • 2021/12/10
      114.12
      0.19
      0.17%
    • 2021/12/09
      113.93
      0.11
      0.10%

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