歐義銳榮靈活策略入息基金RM

103.58歐元0.58(0.56%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.19%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      103.58
      0.58
      0.56%
    • 2023/03/21
      104.16
      0.63
      0.61%
    • 2023/03/20
      103.53
      0.78
      0.76%
    • 2023/03/17
      102.75
      0.80
      0.77%
    • 2023/03/16
      103.55
      0.75
      0.73%
    • 2023/03/15
      102.80
      1.14
      1.10%
    • 2023/03/14
      103.94
      0.62
      0.60%
    • 2023/03/13
      103.32
      1.10
      1.05%
    • 2023/03/10
      104.42
      0.77
      0.73%
    • 2023/03/09
      105.19
      0.54
      0.51%
    • 2023/03/08
      105.73
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/07
      105.69
      0.67
      0.63%
    • 2023/03/06
      106.36
      0.14
      0.13%
    • 2023/03/03
      106.50
      0.56
      0.53%
    • 2023/03/02
      105.94
      0.38
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      105.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/28
      105.62
      0.33
      0.31%
    • 2023/02/27
      105.95
      0.37
      0.35%
    • 2023/02/24
      105.58
      0.44
      0.42%
    • 2023/02/23
      106.02
      0.09
      0.09%
    • 2023/02/22
      105.93
      0.11
      0.10%
    • 2023/02/21
      106.04
      0.77
      0.72%
    • 2023/02/20
      106.81
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/17
      106.89
      0.15
      0.14%
    • 2023/02/16
      106.74
      0.25
      0.23%
    • 2023/02/15
      106.99
      0.30
      0.28%
    • 2023/02/14
      106.69
      0.17
      0.16%
    • 2023/02/13
      106.86
      0.61
      0.57%
    • 2023/02/10
      106.25
      0.09
      0.09%
    • 2023/02/09
      106.34
      0.20
      0.19%

    下載歷史報價