歐義銳榮靈活策略入息基金RM

112.15歐元0.05(0.05%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.16%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      112.15
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      112.10
      0.18
      0.16%
    • 2024/03/22
      112.28
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/21
      112.35
      0.48
      0.43%
    • 2024/03/20
      111.87
      0.30
      0.27%
    • 2024/03/19
      111.57
      0.26
      0.23%
    • 2024/03/18
      111.31
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      111.35
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/14
      111.26
      0.34
      0.31%
    • 2024/03/13
      111.60
      0.14
      0.13%
    • 2024/03/12
      111.46
      0.41
      0.37%
    • 2024/03/11
      111.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/08
      111.07
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/07
      111.19
      0.32
      0.29%
    • 2024/03/06
      110.87
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      110.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      110.72
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/01
      110.87
      0.17
      0.15%
    • 2024/02/29
      110.70
      0.14
      0.13%
    • 2024/02/28
      110.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/27
      110.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      110.59
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/23
      110.65
      0.27
      0.25%
    • 2024/02/22
      110.38
      0.36
      0.33%
    • 2024/02/21
      110.02
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/20
      109.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      109.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      109.89
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/15
      109.79
      0.37
      0.34%
    • 2024/02/14
      109.42
      0.43
      0.40%

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