歐義銳榮靈活策略入息基金 D

106.10歐元0.32(0.3%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.71%

3月1.76%

1年6.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
106.10
0.32
0.30%
2022/08/04
106.42
0.10
0.09%
2022/08/03
106.32
0.57
0.54%
2022/08/02
105.75
0.72
0.68%
2022/08/01
106.47
0.13
0.12%
2022/07/29
106.60
0.52
0.49%
2022/07/28
106.08
0.55
0.52%
2022/07/27
105.53
0.63
0.60%
2022/07/26
104.90
0.49
0.47%
2022/07/25
105.39
0.10
0.10%
2022/07/22
105.29
0.08
0.08%
2022/07/21
105.37
0.42
0.40%
2022/07/20
104.95
0.06
0.06%
2022/07/19
105.01
1.42
1.37%
2022/07/18
103.59
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
103.57
0.98
0.96%
2022/07/14
102.59
0.71
0.69%
2022/07/13
103.30
0.40
0.39%
2022/07/12
103.70
0.11
0.11%
2022/07/11
103.59
0.47
0.45%
2022/07/08
104.06
0.16
0.15%
2022/07/07
103.90
0.88
0.85%
2022/07/06
103.02
0.56
0.55%
2022/07/05
102.46
0.68
0.66%
2022/07/04
103.14
0.06
0.06%
2022/07/01
103.08
0.28
0.27%
2022/06/30
102.80
0.66
0.64%
2022/06/29
103.46
0.38
0.37%
2022/06/28
103.84
0.44
0.42%
2022/06/27
104.28
0.18
0.17%

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