歐義銳榮靈活策略入息基金 D

114.15歐元0.03(0.03%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.18%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      114.15
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/30
      114.12
      0.23
      0.20%
    • 2021/07/29
      114.35
      0.30
      0.26%
    • 2021/07/28
      114.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/27
      114.01
      0.24
      0.21%
    • 2021/07/26
      114.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      114.27
      0.52
      0.46%
    • 2021/07/22
      113.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      113.76
      0.67
      0.59%
    • 2021/07/20
      113.09
      0.54
      0.48%
    • 2021/07/19
      112.55
      1.00
      0.88%
    • 2021/07/16
      113.55
      0.41
      0.36%
    • 2021/07/15
      113.96
      0.39
      0.34%
    • 2021/07/14
      114.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      114.37
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      114.55
      0.29
      0.25%
    • 2021/07/09
      114.26
      0.73
      0.64%
    • 2021/07/08
      113.53
      0.80
      0.70%
    • 2021/07/07
      114.33
      0.46
      0.40%
    • 2021/07/06
      113.87
      0.44
      0.39%
    • 2021/07/05
      114.31
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/02
      114.21
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/01
      114.08
      0.32
      0.28%
    • 2021/06/30
      113.76
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/29
      113.89
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/28
      113.77
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/25
      113.91
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/24
      113.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      113.74
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/21
      113.63
      0.68
      0.60%

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