歐義銳榮靈活策略入息基金RM

103.58歐元0.58(0.56%)

2023/03/22更新

績效 /

1月2.19%

3月0.19%

1年6.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
103.58
0.58
0.56%
2023/03/21
104.16
0.63
0.61%
2023/03/20
103.53
0.78
0.76%
2023/03/17
102.75
0.80
0.77%
2023/03/16
103.55
0.75
0.73%
2023/03/15
102.80
1.14
1.10%
2023/03/14
103.94
0.62
0.60%
2023/03/13
103.32
1.10
1.05%
2023/03/10
104.42
0.77
0.73%
2023/03/09
105.19
0.54
0.51%
2023/03/08
105.73
0.04
0.04%
2023/03/07
105.69
0.67
0.63%
2023/03/06
106.36
0.14
0.13%
2023/03/03
106.50
0.56
0.53%
2023/03/02
105.94
0.38
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
105.56
0.06
0.06%
2023/02/28
105.62
0.33
0.31%
2023/02/27
105.95
0.37
0.35%
2023/02/24
105.58
0.44
0.42%
2023/02/23
106.02
0.09
0.09%
2023/02/22
105.93
0.11
0.10%
2023/02/21
106.04
0.77
0.72%
2023/02/20
106.81
0.08
0.08%
2023/02/17
106.89
0.15
0.14%
2023/02/16
106.74
0.25
0.23%
2023/02/15
106.99
0.30
0.28%
2023/02/14
106.69
0.17
0.16%
2023/02/13
106.86
0.61
0.57%
2023/02/10
106.25
0.09
0.09%
2023/02/09
106.34
0.20
0.19%

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