歐義銳榮靈活策略入息基金RM

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      113.17
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/24
      113.25
      0.24
      0.21%
    • 2024/07/23
      113.49
      0.35
      0.31%
    • 2024/07/22
      113.84
      0.45
      0.40%
    • 2024/07/19
      113.39
      0.57
      0.50%
    • 2024/07/18
      113.96
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/17
      114.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      114.09
      0.60
      0.53%
    • 2024/07/15
      113.49
      0.34
      0.30%
    • 2024/07/12
      113.83
      0.56
      0.49%
    • 2024/07/11
      113.27
      0.40
      0.35%
    • 2024/07/10
      112.87
      0.56
      0.50%
    • 2024/07/09
      112.31
      0.31
      0.28%
    • 2024/07/08
      112.62
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/05
      112.55
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      112.73
      0.20
      0.18%
    • 2024/07/03
      112.53
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/02
      112.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      112.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/28
      112.34
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/27
      112.29
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/26
      112.39
      0.27
      0.24%
    • 2024/06/25
      112.66
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/24
      112.99
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      0.34%
    • 2024/06/21
      112.61
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/20
      112.80
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      0.29%
    • 2024/06/19
      112.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      112.49
      0.31
      0.28%
    • 2024/06/17
      112.18
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/14
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