歐義銳榮靈活策略入息基金RM

115.42歐元0.01(0.01%)
2024/10/02更新
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3月3.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      115.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      115.41
      0.26
      0.23%
    • 2024/09/30
      115.67
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/27
      115.89
      0.37
      0.32%
    • 2024/09/26
      115.52
      0.61
      0.53%
    • 2024/09/25
      114.91
      0.26
      0.23%
    • 2024/09/24
      115.17
      0.32
      0.28%
    • 2024/09/23
      114.85
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/20
      114.63
      0.58
      0.50%
    • 2024/09/19
      115.21
      0.66
      0.58%
    • 2024/09/18
      114.55
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/17
      114.75
      0.30
      0.26%
    • 2024/09/16
      114.45
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/13
      114.52
      0.49
      0.43%
    • 2024/09/12
      114.03
      0.32
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      113.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      113.70
      0.25
      0.22%
    • 2024/09/09
      113.95
      0.47
      0.41%
    • 2024/09/06
      113.48
      0.65
      0.57%
    • 2024/09/05
      114.13
      0.24
      0.21%
    • 2024/09/04
      114.37
      0.23
      0.20%
    • 2024/09/03
      114.60
      0.65
      0.56%
    • 2024/09/02
      115.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/30
      115.22
      0.28
      0.24%
    • 2024/08/29
      114.94
      0.38
      0.33%
    • 2024/08/28
      114.56
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/27
      114.65
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/26
      114.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/23
      114.55
      0.61
      0.54%
    • 2024/08/22
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