歐義銳榮靈活策略入息基金RM

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      112.23
      0.51
      0.45%
    • 2024/12/18
      112.74
      0.86
      0.76%
    • 2024/12/17
      113.60
      0.38
      0.33%
    • 2024/12/16
      113.98
      0.53
      0.46%
    • 2024/12/13
      114.51
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/12
      114.43
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/11
      114.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      114.59
      0.38
      0.33%
    • 2024/12/09
      114.97
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/06
      115.04
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/05
      115.15
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/04
      114.96
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/03
      115.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      115.13
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/29
      114.90
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      114.73
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/27
      114.64
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/26
      114.69
      0.29
      0.25%
    • 2024/11/25
      114.98
      0.29
      0.25%
    • 2024/11/22
      114.69
      0.56
      0.49%
    • 2024/11/21
      114.13
      0.43
      0.38%
    • 2024/11/20
      113.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      113.67
      0.43
      0.38%
    • 2024/11/18
      114.10
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/15
      113.88
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      0.52%
    • 2024/11/14
      114.47
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      0.17%
    • 2024/11/13
      114.28
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      114.35
      0.79
      0.69%
    • 2024/11/11
      115.14
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/08
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