歐義銳榮靈活策略入息基金RM

112.80歐元0.33(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.08%
1年7.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      112.80
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/19
      112.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      112.49
      0.31
      0.28%
    • 2024/06/17
      112.18
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/14
      112.02
      0.63
      0.56%
    • 2024/06/13
      112.65
      0.34
      0.30%
    • 2024/06/12
      112.99
      0.30
      0.27%
    • 2024/06/11
      112.69
      0.37
      0.33%
    • 2024/06/10
      113.06
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/07
      113.12
      0.18
      0.16%
    • 2024/06/06
      113.30
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/05
      113.24
      0.29
      0.26%
    • 2024/06/04
      112.95
      0.29
      0.26%
    • 2024/06/03
      113.24
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/31
      113.40
      0.52
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      112.88
      0.30
      0.27%
    • 2024/05/29
      112.58
      0.68
      0.60%
    • 2024/05/28
      113.26
      0.33
      0.29%
    • 2024/05/27
      113.59
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/24
      113.52
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/23
      113.42
      0.31
      0.27%
    • 2024/05/22
      113.73
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/21
      113.91
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/17
      113.97
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/16
      113.91
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/15
      113.97
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/14
      113.80
      0.12
      0.11%
    • 2024/05/13
      113.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/10
      113.63
      0.77
      0.68%
    • 2024/05/08
      112.86
      0.23
      0.20%

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