歐義銳榮靈活策略入息基金RM

106.24歐元0.15(0.14%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.65%

3月0.77%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
106.24
0.15
0.14%
2023/12/04
106.39
0.11
0.10%
2023/12/01
106.28
0.62
0.59%
2023/11/30
105.66
0.41
0.39%
2023/11/29
105.25
0.07
0.07%
2023/11/28
105.18
0.06
0.06%
2023/11/27
105.24
0.27
0.26%
2023/11/24
105.51
0.23
0.22%
2023/11/23
105.28
0.08
0.08%
2023/11/22
105.20
0.30
0.29%
2023/11/21
104.90
0.18
0.17%
2023/11/20
105.08
0.10
0.10%
2023/11/17
104.98
0.51
0.49%
2023/11/16
104.47
0.35
0.33%
2023/11/15
104.82
0.26
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
104.56
1.14
1.10%
2023/11/13
103.42
0.13
0.13%
2023/11/10
103.29
0.23
0.22%
2023/11/09
103.06
0.03
0.03%
2023/11/08
103.03
0.09
0.09%
2023/11/07
103.12
0.16
0.16%
2023/11/06
103.28
0.23
0.22%
2023/11/03
103.51
0.28
0.27%
2023/11/02
103.23
1.36
1.34%
2023/10/31
101.87
0.47
0.46%
2023/10/30
101.40
0.33
0.33%
2023/10/27
101.07
0.68
0.67%
2023/10/26
101.75
0.10
0.10%
2023/10/25
101.85
0.31
0.30%
2023/10/24
102.16
0.14
0.14%

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