歐義銳榮靈活策略入息基金RM

106.54歐元0.07(0.07%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.3%
3月4.32%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      106.54
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/01
      106.47
      0.30
      0.28%
    • 2022/11/30
      106.17
      0.73
      0.69%
    • 2022/11/29
      105.44
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/28
      105.39
      0.64
      0.60%
    • 2022/11/25
      106.03
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/24
      105.90
      0.13
      0.12%
    • 2022/11/23
      105.77
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/22
      105.60
      0.53
      0.50%
    • 2022/11/21
      105.07
      0.15
      0.14%
    • 2022/11/18
      104.92
      0.66
      0.63%
    • 2022/11/17
      104.26
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/16
      104.43
      0.40
      0.38%
    • 2022/11/15
      104.83
      0.12
      0.12%
    • 2022/11/14
      104.71
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      104.69
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/10
      104.75
      2.18
      2.13%
    • 2022/11/09
      102.57
      0.31
      0.30%
    • 2022/11/08
      102.88
      0.49
      0.48%
    • 2022/11/07
      102.39
      0.34
      0.33%
    • 2022/11/04
      102.05
      1.40
      1.39%
    • 2022/11/03
      100.65
      0.58
      0.57%
    • 2022/11/02
      101.23
      0.61
      0.60%
    • 2022/10/31
      101.84
      0.10
      0.10%
    • 2022/10/28
      101.94
      0.76
      0.75%
    • 2022/10/27
      101.18
      0.05
      0.05%
    • 2022/10/26
      101.13
      0.28
      0.28%
    • 2022/10/25
      100.85
      0.94
      0.94%
    • 2022/10/24
      99.91
      1.02
      1.03%
    • 2022/10/21
      98.89
      0.75
      0.76%

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