歐義銳榮靈活策略入息基金RM

106.24歐元0.15(0.14%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.77%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      106.24
      0.15
      0.14%
    • 2023/12/04
      106.39
      0.11
      0.10%
    • 2023/12/01
      106.28
      0.62
      0.59%
    • 2023/11/30
      105.66
      0.41
      0.39%
    • 2023/11/29
      105.25
      0.07
      0.07%
    • 2023/11/28
      105.18
      0.06
      0.06%
    • 2023/11/27
      105.24
      0.27
      0.26%
    • 2023/11/24
      105.51
      0.23
      0.22%
    • 2023/11/23
      105.28
      0.08
      0.08%
    • 2023/11/22
      105.20
      0.30
      0.29%
    • 2023/11/21
      104.90
      0.18
      0.17%
    • 2023/11/20
      105.08
      0.10
      0.10%
    • 2023/11/17
      104.98
      0.51
      0.49%
    • 2023/11/16
      104.47
      0.35
      0.33%
    • 2023/11/15
      104.82
      0.26
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      104.56
      1.14
      1.10%
    • 2023/11/13
      103.42
      0.13
      0.13%
    • 2023/11/10
      103.29
      0.23
      0.22%
    • 2023/11/09
      103.06
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/08
      103.03
      0.09
      0.09%
    • 2023/11/07
      103.12
      0.16
      0.16%
    • 2023/11/06
      103.28
      0.23
      0.22%
    • 2023/11/03
      103.51
      0.28
      0.27%
    • 2023/11/02
      103.23
      1.36
      1.34%
    • 2023/10/31
      101.87
      0.47
      0.46%
    • 2023/10/30
      101.40
      0.33
      0.33%
    • 2023/10/27
      101.07
      0.68
      0.67%
    • 2023/10/26
      101.75
      0.10
      0.10%
    • 2023/10/25
      101.85
      0.31
      0.30%
    • 2023/10/24
      102.16
      0.14
      0.14%

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