歐義銳榮靈活策略入息基金 D

114.45歐元0.4(0.35%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.41%
3月5.42%
1年20.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      114.45
      0.40
      0.35%
    • 2021/05/05
      114.05
      0.68
      0.60%
    • 2021/05/04
      113.37
      0.19
      0.17%
    • 2021/05/03
      113.56
      0.44
      0.39%
    • 2021/04/30
      113.12
      0.29
      0.26%
    • 2021/04/29
      113.41
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/28
      113.26
      0.13
      0.12%
    • 2021/04/27
      113.39
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/26
      113.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      113.50
      0.24
      0.21%
    • 2021/04/22
      113.26
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/21
      113.43
      0.47
      0.42%
    • 2021/04/20
      112.96
      0.66
      0.58%
    • 2021/04/19
      113.62
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/16
      113.83
      0.44
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      113.39
      0.26
      0.23%
    • 2021/04/14
      113.13
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/13
      113.18
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/12
      113.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/09
      113.32
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/08
      113.12
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/07
      112.95
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      112.97
      0.37
      0.33%
    • 2021/04/01
      112.60
      0.47
      0.42%
    • 2021/03/31
      112.13
      0.19
      0.17%
    • 2021/03/30
      112.32
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/29
      112.17
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/26
      112.24
      0.89
      0.80%
    • 2021/03/25
      111.35
      0.41
      0.37%
    • 2021/03/24
      110.94
      0.01
      0.01%

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