歐義銳榮靈活策略入息基金RM

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      113.67
      0.43
      0.38%
    • 2024/11/18
      114.10
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/15
      113.88
      0.59
      0.52%
    • 2024/11/14
      114.47
      0.19
      0.17%
    • 2024/11/13
      114.28
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      114.35
      0.79
      0.69%
    • 2024/11/11
      115.14
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/08
      114.91
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/07
      115.12
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/06
      114.80
      0.51
      0.45%
    • 2024/11/05
      114.29
      0.40
      0.35%
    • 2024/11/04
      113.89
      0.33
      0.29%
    • 2024/10/31
      113.56
      0.53
      0.47%
    • 2024/10/30
      114.09
      0.43
      0.38%
    • 2024/10/29
      114.52
      0.38
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      114.90
      0.31
      0.27%
    • 2024/10/25
      114.59
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/24
      114.72
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/23
      114.68
      0.28
      0.24%
    • 2024/10/22
      114.96
      0.29
      0.25%
    • 2024/10/21
      115.25
      0.51
      0.44%
    • 2024/10/18
      115.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/17
      115.74
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/16
      115.69
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      0.30%
    • 2024/10/15
      115.35
      0.72
      0.62%
    • 2024/10/14
      116.07
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    • 2024/10/11
      115.69
      0.37
      0.32%
    • 2024/10/10
      115.32
      0.22
      0.19%
    • 2024/10/09
      115.54
      0.50
      0.44%
    • 2024/10/08
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