富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

77.24歐元1.92(2.55%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.99%
3月10.29%
1年4.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      6.04%
      2.49%
    • 三個月
      10.29%
      9.10%
      6.57%
    • 一年
      4.35%
      22.22%
      18.72%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      8.23%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      12.02%
      9.77%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      10.40%
      8.72%
    • 年初至今
      9.51%
      5.07%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.51%
    基金規模
    248.27百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.71%
    2. 2.健康護理15.99%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.防守性消費10.51%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.66%
    2. 2.CVS Health Corp3.51%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Merck & Co Inc3.26%
    5. 5.Williams Companies Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.66%
    2. 2.CVS Health Corp3.51%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Merck & Co Inc3.26%
    5. 5.Williams Companies Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.71%
    2. 2.健康護理15.99%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.防守性消費10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -