Yahoo奇摩財經富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
86.90歐元0.56(0.65%)
2022/01/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.35%--
- 一個月0.93%6.31%0.94%
- 三個月1.43%7.77%0.67%
- 一年21.47%25.16%17.06%
- 三年(年度化)7.73%17.64%13.16%
- 五年(年度化)3.27%11.16%9.80%
- 十年(年度化)8.91%12.97%10.66%
- 年初至今2.40%25.16%2.53%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.21%
- 2.英國2.05%
- 3.已開發亞洲0.40%
- 1.金融服務19.41%
- 2.科技16.30%
- 3.健康護理15.31%
- 4.周期性消費10.52%
- 5.電訊服務10.13%
- 1.CVS Health Corp4.11%
- 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
- 3.Anthem Inc3.28%
- 4.The Kraft Heinz Co3.16%
- 5.Merck & Co Inc3.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差21.20-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.美國96.21%
- 2.英國2.05%
- 3.已開發亞洲0.40%
- 1.CVS Health Corp4.11%
- 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
- 3.Anthem Inc3.28%
- 4.The Kraft Heinz Co3.16%
- 5.Merck & Co Inc3.12%
- 1.金融服務19.41%
- 2.科技16.30%
- 3.健康護理15.31%
- 4.周期性消費10.52%
- 5.電訊服務10.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.06-
- 月報酬標準差21.20-
- 月報酬夏普值0.56-