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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
114.29歐元0.12(0.11%)
2024/12/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.77%--
- 一個月9.27%3.53%4.96%
- 三個月13.01%9.75%5.57%
- 一年31.38%0.13%25.37%
- 三年(年度化)9.34%10.21%9.29%
- 五年(年度化)7.53%6.60%10.64%
- 十年(年度化)7.10%7.60%8.43%
- 年初至今24.11%1.80%19.23%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.71%
- 2.拉丁美洲1.73%
- 1.金融服務21.21%
- 2.工業14.85%
- 3.科技12.27%
- 4.健康護理11.51%
- 5.能源7.50%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差17.72-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國94.71%
- 2.拉丁美洲1.73%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
- 1.金融服務21.21%
- 2.工業14.85%
- 3.科技12.27%
- 4.健康護理11.51%
- 5.能源7.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差17.72-
- 月報酬夏普值0.09-
