富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
104.82歐元0.31(0.3%)
2025/12/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月2.91%3.53%2.67%
- 三個月2.87%9.75%4.28%
- 一年5.28%0.13%7.53%
- 三年(年度化)6.45%10.21%11.13%
- 五年(年度化)8.98%6.60%10.39%
- 十年(年度化)5.39%7.60%9.75%
- 年初至今2.85%1.80%12.66%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國84.02%
- 2.英國3.91%
- 3.歐洲不包含歐元區3.21%
- 4.歐元區3.07%
- 5.拉丁美洲1.50%
- 1.金融服務18.22%
- 2.健康護理15.90%
- 3.科技11.26%
- 4.工業11.18%
- 5.周期性消費8.84%
- 1.Alphabet Inc Class A3.74%
- 2.Amazon.com Inc2.99%
- 3.Haleon PLC2.54%
- 4.Thermo Fisher Scientific Inc2.54%
- 5.The Hartford Insurance Group Inc2.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差14.42-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國84.02%
- 2.英國3.91%
- 3.歐洲不包含歐元區3.21%
- 4.歐元區3.07%
- 5.拉丁美洲1.50%
- 1.Alphabet Inc Class A3.74%
- 2.Amazon.com Inc2.99%
- 3.Haleon PLC2.54%
- 4.Thermo Fisher Scientific Inc2.54%
- 5.The Hartford Insurance Group Inc2.46%
- 1.金融服務18.22%
- 2.健康護理15.90%
- 3.科技11.26%
- 4.工業11.18%
- 5.周期性消費8.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差14.42-
- 月報酬夏普值0.30-
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