富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

99.89歐元0.53(0.53%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.42%
3月3.88%
1年15.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      3.53%
      4.19%
    • 三個月
      3.88%
      9.75%
      7.14%
    • 一年
      15.56%
      0.13%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      10.21%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      6.10%
      6.60%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      7.60%
      8.02%
    • 年初至今
      9.16%
      1.80%
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.16%
    基金規模
    230.28百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.58%
    2. 2.拉丁美洲1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.62%
    2. 2.工業16.71%
    3. 3.健康護理13.44%
    4. 4.科技10.73%
    5. 5.能源8.19%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.08%
    2. 2.Chevron Corp3.28%
    3. 3.Bank of America Corp2.80%
    4. 4.Medtronic PLC2.78%
    5. 5.Brixmor Property Group Inc2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.58%
    2. 2.拉丁美洲1.81%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.08%
    2. 2.Chevron Corp3.28%
    3. 3.Bank of America Corp2.80%
    4. 4.Medtronic PLC2.78%
    5. 5.Brixmor Property Group Inc2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.62%
    2. 2.工業16.71%
    3. 3.健康護理13.44%
    4. 4.科技10.73%
    5. 5.能源8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -