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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
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77.24
歐元
1.92
(2.55%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.99%
3月
10.29%
1年
4.35%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.21%
-
-
一個月
3.99%
6.04%
2.49%
三個月
10.29%
9.10%
6.57%
一年
4.35%
22.22%
18.72%
三年(年度化)
4.44%
8.23%
7.46%
五年(年度化)
4.67%
12.02%
9.77%
十年(年度化)
7.87%
10.40%
8.72%
年初至今
9.51%
5.07%
5.75%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型價值型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
9.51%
基金規模
248.27百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2001-12-31
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.33%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.71%
2.
健康護理
15.99%
3.
科技
13.18%
4.
電訊服務
11.07%
5.
防守性消費
10.51%
前五大持股
1.
Charter Communications Inc A
3.66%
2.
CVS Health Corp
3.51%
3.
Medtronic PLC
3.42%
4.
Merck & Co Inc
3.26%
5.
Williams Companies Inc
3.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.11
-
月報酬標準差
21.62
-
月報酬夏普值
-0.01
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.33%
前五大持股
1.
Charter Communications Inc A
3.66%
2.
CVS Health Corp
3.51%
3.
Medtronic PLC
3.42%
4.
Merck & Co Inc
3.26%
5.
Williams Companies Inc
3.09%
前五大大行業比重
1.
金融服務
23.71%
2.
健康護理
15.99%
3.
科技
13.18%
4.
電訊服務
11.07%
5.
防守性消費
10.51%
風險概要(三年)
項目
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0.11
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