富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

81.97歐元0.87(1.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.13%
3月0.26%
1年2.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.03%
      -
      -
    • 一個月
      8.13%
      2.98%
      8.88%
    • 三個月
      0.26%
      5.58%
      5.76%
    • 一年
      2.71%
      6.23%
      10.49%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      8.87%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      7.86%
      4.86%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      10.52%
      8.39%
    • 年初至今
      6.35%
      9.85%
      16.51%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.35%
    基金規模
    293.85百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.已開發亞洲2.36%
    3. 3.英國2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.33%
    2. 2.健康護理16.08%
    3. 3.科技13.92%
    4. 4.電訊服務13.25%
    5. 5.工業11.39%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.21%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.21%
    3. 3.CVS Health Corp3.06%
    4. 4.Global Payments Inc3.05%
    5. 5.Fiserv Inc3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.70%
    2. 2.已開發亞洲2.36%
    3. 3.英國2.28%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.21%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.21%
    3. 3.CVS Health Corp3.06%
    4. 4.Global Payments Inc3.05%
    5. 5.Fiserv Inc3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.33%
    2. 2.健康護理16.08%
    3. 3.科技13.92%
    4. 4.電訊服務13.25%
    5. 5.工業11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -