富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

97.24歐元0.57(0.59%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月5.06%
1年15.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      3.53%
      1.75%
    • 三個月
      5.06%
      9.75%
      5.63%
    • 一年
      15.21%
      0.13%
      11.70%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      10.21%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      6.60%
      8.39%
    • 十年(年度化)
      7.11%
      7.60%
      7.63%
    • 年初至今
      5.09%
      1.80%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.09%
    基金規模
    237.58百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.84%
    2. 2.拉丁美洲1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.33%
    2. 2.工業16.94%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.科技10.78%
    5. 5.周期性消費9.03%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
    2. 2.CVS Health Corp3.02%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
    4. 4.Chevron Corp2.83%
    5. 5.Bank of America Corp2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.84%
    2. 2.拉丁美洲1.70%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
    2. 2.CVS Health Corp3.02%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
    4. 4.Chevron Corp2.83%
    5. 5.Bank of America Corp2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.33%
    2. 2.工業16.94%
    3. 3.健康護理14.36%
    4. 4.科技10.78%
    5. 5.周期性消費9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -