富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

91.36歐元0.15(0.16%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.37%
3月1.35%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      7.37%
      5.18%
      5.90%
    • 三個月
      1.35%
      7.25%
      10.29%
    • 一年
      3.09%
      0.43%
      1.33%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      8.54%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      5.92%
      6.94%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      8.47%
      10.15%
      9.24%
    • 年初至今
      7.75%
      5.18%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    268.78百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.66%
    2. 2.英國2.70%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.51%
    2. 2.健康護理12.98%
    3. 3.電訊服務12.76%
    4. 4.科技11.48%
    5. 5.工業10.09%
    前五大持股
    1. 1.D.R. Horton Inc3.08%
    2. 2.The Kraft Heinz Co3.07%
    3. 3.Tapestry Inc3.05%
    4. 4.Parker Hannifin Corp2.99%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.66%
    2. 2.英國2.70%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大持股
    1. 1.D.R. Horton Inc3.08%
    2. 2.The Kraft Heinz Co3.07%
    3. 3.Tapestry Inc3.05%
    4. 4.Parker Hannifin Corp2.99%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.51%
    2. 2.健康護理12.98%
    3. 3.電訊服務12.76%
    4. 4.科技11.48%
    5. 5.工業10.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -