富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
94.90歐元0.09(0.1%)
2025/04/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.64%--
- 一個月8.80%3.53%4.37%
- 三個月15.04%9.75%7.65%
- 一年3.09%0.13%2.21%
- 三年(年度化)0.91%10.21%4.63%
- 五年(年度化)8.85%6.60%12.20%
- 十年(年度化)3.42%7.60%7.39%
- 年初至今11.79%1.80%3.55%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國85.15%
- 2.英國3.60%
- 3.歐元區3.55%
- 4.歐洲不包含歐元區2.37%
- 5.拉丁美洲1.20%
- 1.金融服務19.78%
- 2.健康護理16.02%
- 3.工業11.89%
- 4.科技11.15%
- 5.防守性消費7.85%
- 1.Chevron Corp2.59%
- 2.Bank of America Corp2.50%
- 3.Elevance Health Inc2.41%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.39%
- 5.Novartis AG ADR2.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差18.38-
- 月報酬夏普值0.07-
- 1.美國85.15%
- 2.英國3.60%
- 3.歐元區3.55%
- 4.歐洲不包含歐元區2.37%
- 5.拉丁美洲1.20%
- 1.Chevron Corp2.59%
- 2.Bank of America Corp2.50%
- 3.Elevance Health Inc2.41%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.39%
- 5.Novartis AG ADR2.37%
- 1.金融服務19.78%
- 2.健康護理16.02%
- 3.工業11.89%
- 4.科技11.15%
- 5.防守性消費7.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.48-
- 月報酬標準差18.38-
- 月報酬夏普值0.07-
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