富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

81.84歐元1.37(1.65%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.84%
1年33.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.22%
      2.33%
      1.08%
    • 三個月
      4.84%
      12.69%
      5.49%
    • 一年
      33.46%
      44.38%
      38.16%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      12.94%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      12.33%
      11.11%
    • 十年(年度化)
      9.43%
      11.51%
      10.56%
    • 年初至今
      20.98%
      18.41%
      16.71%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.98%
    基金規模
    305.17百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.90%
    2. 2.健康護理13.99%
    3. 3.科技13.07%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.防守性消費7.52%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.45%
    2. 2.CVS Health Corp3.32%
    3. 3.Oracle Corp3.02%
    4. 4.Williams Companies Inc2.86%
    5. 5.Merck & Co Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.09%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.45%
    2. 2.CVS Health Corp3.32%
    3. 3.Oracle Corp3.02%
    4. 4.Williams Companies Inc2.86%
    5. 5.Merck & Co Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.90%
    2. 2.健康護理13.99%
    3. 3.科技13.07%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.防守性消費7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -