富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

82.58歐元1.3(1.55%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.81%
1年35.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      1.98%
      1.89%
    • 三個月
      0.81%
      1.62%
      0.50%
    • 一年
      35.49%
      36.44%
      32.78%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      11.45%
      9.10%
    • 五年(年度化)
      5.45%
      11.68%
      10.56%
    • 十年(年度化)
      10.13%
      13.03%
      11.35%
    • 年初至今
      21.95%
      20.32%
      17.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.95%
    基金規模
    372.05百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.42%
    2. 2.英國1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.46%
    2. 2.健康護理14.99%
    3. 3.科技13.65%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業9.28%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A4.11%
    2. 2.CVS Health Corp3.38%
    3. 3.Merck & Co Inc3.27%
    4. 4.Johnson Controls International PLC2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.42%
    2. 2.英國1.59%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A4.11%
    2. 2.CVS Health Corp3.38%
    3. 3.Merck & Co Inc3.27%
    4. 4.Johnson Controls International PLC2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.46%
    2. 2.健康護理14.99%
    3. 3.科技13.65%
    4. 4.電訊服務11.55%
    5. 5.工業9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -