施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

35.74歐元0.32(0.89%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.28%
1年6.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      2.26%
      0.75%
    • 三個月
      3.28%
      7.86%
      0.84%
    • 一年
      6.99%
      2.23%
      4.35%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      14.66%
      7.49%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      10.55%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      4.24%
      9.60%
      8.25%
    • 年初至今
      7.78%
      7.37%
      6.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.78%
    基金規模
    74.14百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.42%
    2. 2.英國30.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.中東2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.27%
    2. 2.工業18.89%
    3. 3.科技15.26%
    4. 4.金融服務11.55%
    5. 5.健康護理9.38%
    前五大持股
    1. 1.HelloFresh SE Bearer Shares4.70%
    2. 2.Spire Healthcare Group PLC4.35%
    3. 3.ZEAL Network SE3.96%
    4. 4.Montana Aerospace AG3.55%
    5. 5.Bank of Ireland Group PLC3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.42%
    2. 2.英國30.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.中東2.94%
    前五大持股
    1. 1.HelloFresh SE Bearer Shares4.70%
    2. 2.Spire Healthcare Group PLC4.35%
    3. 3.ZEAL Network SE3.96%
    4. 4.Montana Aerospace AG3.55%
    5. 5.Bank of Ireland Group PLC3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.27%
    2. 2.工業18.89%
    3. 3.科技15.26%
    4. 4.金融服務11.55%
    5. 5.健康護理9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -