施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

47.76歐元0.39(0.82%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月7.56%
1年43.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      2.26%
      4.03%
    • 三個月
      7.56%
      7.86%
      9.26%
    • 一年
      43.89%
      2.23%
      48.81%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      14.66%
      10.28%
    • 五年(年度化)
      7.86%
      10.55%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      9.60%
      11.37%
    • 年初至今
      13.71%
      7.37%
      17.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.71%
    基金規模
    124.81百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區66.26%
    2. 2.英國19.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.45%
    4. 4.美國3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.12%
    2. 2.周期性消費21.81%
    3. 3.電訊服務12.58%
    4. 4.健康護理9.99%
    5. 5.金融服務9.25%
    前五大持股
    1. 1.Dovalues SpA4.08%
    2. 2.Loomis AB B4.06%
    3. 3.HelloFresh SE Bearer Shares4.02%
    4. 4.ZEAL Network SE3.82%
    5. 5.Cerved Group SpA3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區66.26%
    2. 2.英國19.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.45%
    4. 4.美國3.32%
    前五大持股
    1. 1.Dovalues SpA4.08%
    2. 2.Loomis AB B4.06%
    3. 3.HelloFresh SE Bearer Shares4.02%
    4. 4.ZEAL Network SE3.82%
    5. 5.Cerved Group SpA3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.12%
    2. 2.周期性消費21.81%
    3. 3.電訊服務12.58%
    4. 4.健康護理9.99%
    5. 5.金融服務9.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      24.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -