施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

37.49歐元1.11(3.06%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月5.13%
3月9.94%
1年19.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      2.26%
      7.62%
    • 三個月
      9.94%
      7.86%
      10.76%
    • 一年
      19.41%
      2.23%
      11.96%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      14.66%
      7.94%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      10.55%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      7.82%
      9.60%
      10.85%
    • 年初至今
      17.48%
      7.37%
      21.18%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.48%
    基金規模
    81.85百萬截至 2022-05-20
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.59%
    2. 2.英國25.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.05%
    4. 4.中東3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.71%
    2. 2.周期性消費24.84%
    3. 3.電訊服務9.90%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.金融服務7.10%
    前五大持股
    1. 1.ZEAL Network SE4.47%
    2. 2.Dovalues SpA4.02%
    3. 3.Dalata Hotel Group PLC3.89%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares3.83%
    5. 5.Ubisoft Entertainment3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.59%
    2. 2.英國25.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.05%
    4. 4.中東3.05%
    前五大持股
    1. 1.ZEAL Network SE4.47%
    2. 2.Dovalues SpA4.02%
    3. 3.Dalata Hotel Group PLC3.89%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares3.83%
    5. 5.Ubisoft Entertainment3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.71%
    2. 2.周期性消費24.84%
    3. 3.電訊服務9.90%
    4. 4.健康護理7.83%
    5. 5.金融服務7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -