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42.62
歐元
0.28
(0.65%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.61%
3月
5.39%
1年
24.3%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.48%
-
-
一個月
3.61%
2.26%
0.86%
三個月
5.39%
7.86%
10.80%
一年
24.30%
2.23%
28.18%
三年(年度化)
0.62%
14.66%
8.94%
五年(年度化)
5.37%
10.55%
11.06%
十年(年度化)
7.24%
9.60%
9.72%
年初至今
1.48%
7.37%
5.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲小型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.48%
基金規模
123.13百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2001-08-31
晨星評等
投資策略
投資於歐洲主要交易所的小型股或於小型市場上市的個股。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
66.78%
2.
英國
19.88%
3.
歐洲不包含歐元區
11.20%
4.
美國
1.51%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
28.82%
2.
工業
22.74%
3.
電訊服務
11.14%
4.
健康護理
10.71%
5.
科技
10.27%
前五大持股
1.
Siltronic Ag
5.06%
2.
Hellofresh Se Bearer Shares
4.67%
3.
Loomis Ab B
4.12%
4.
Cerved Group Spa
4.12%
5.
Zeal Network Se
3.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.11
-
月報酬標準差
24.28
-
月報酬夏普值
0.07
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
66.78%
2.
英國
19.88%
3.
歐洲不包含歐元區
11.20%
4.
美國
1.51%
前五大持股
1.
Siltronic Ag
5.06%
2.
Hellofresh Se Bearer Shares
4.67%
3.
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4.
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前五大大行業比重
1.
周期性消費
28.82%
2.
工業
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5.
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風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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