施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

33.86歐元0.01(0.04%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.73%
1年6.03%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
歐洲小型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
基金規模
63.28百萬截至 2024-04-12
年初至今報酬率
4.28%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2001-08-31

投資策略

本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股本和股本相關證 券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過EMIX European Smaller Companies (TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲小型 公司的股本和股本相關證券。在購入時,此等公司是歐洲股 票市場中市值最小的30%之公司。 本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證 券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基 金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載 的限制所規限)。 本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金 而運用衍生工具。 根 據 投 資 經 理 的 評 分 標 準, 本 基 金 比 EMIX European Smaller Companies (TR) index維持較高的整體可持續評分。 有關達致此目的所使用的投資過程,詳情請見基金特色一節。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Biermann Luke
  • 資歷 0年(2024-04-01 至今)
  • – Co-manager of Schroder ISF European Smaller Companies from April 2024
    – Manager of the Schroder European Smaller Companies Fund since 2011
    – From April 2021, Co-manager on Global and International Small Cap strategies
    – Small Cap representative for the Schroders European Corporate Governance Committees
    – Investment career commenced at Schroders in 2006 as an analyst of UK and continental Europe smaller companies
    – Chartered Financial Analyst
    – Degree in Computer Science, Bath University
  • Stockner Martin
  • 資歷 0年(2024-04-01 至今)
  • – Co-manager of Schroder ISF European Smaller Companies from April 2024'
    – Joined Schroders as a member of the Pan European Small Cap Team in February 2021
    – Investment career commenced in 2014 as an equity analyst at Kempen Capital Management and more recently at EFG Asset Management.
    – Masters degree in International Business and Emerging Markets , University of Edinburgh Business School
    – CFA Charterholder

基金費用

最低認購金額
1,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.50%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw