施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

48.13歐元0.27(0.57%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.28%
1年45.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      48.13
      0.27
      0.57%
    • 2021/07/29
      48.41
      0.29
      0.60%
    • 2021/07/28
      48.12
      0.40
      0.84%
    • 2021/07/27
      47.72
      0.20
      0.42%
    • 2021/07/26
      47.92
      0.13
      0.28%
    • 2021/07/23
      47.79
      0.24
      0.51%
    • 2021/07/22
      47.54
      1.03
      2.21%
    • 2021/07/21
      46.52
      0.99
      2.17%
    • 2021/07/20
      45.53
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/19
      45.60
      1.50
      3.18%
    • 2021/07/16
      47.10
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/15
      47.15
      0.66
      1.38%
    • 2021/07/14
      47.81
      0.14
      0.30%
    • 2021/07/13
      47.96
      0.15
      0.32%
    • 2021/07/12
      48.11
      0.44
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      47.67
      0.32
      0.67%
    • 2021/07/08
      47.35
      1.26
      2.59%
    • 2021/07/07
      48.61
      0.19
      0.38%
    • 2021/07/06
      48.79
      0.18
      0.37%
    • 2021/07/05
      48.62
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/02
      48.49
      0.41
      0.85%
    • 2021/07/01
      48.08
      0.18
      0.38%
    • 2021/06/30
      47.90
      0.17
      0.35%
    • 2021/06/29
      48.07
      0.15
      0.32%
    • 2021/06/28
      47.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/25
      47.99
      0.20
      0.42%
    • 2021/06/24
      47.78
      0.21
      0.43%
    • 2021/06/23
      47.58
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/22
      47.62
      0.45
      0.96%
    • 2021/06/21
      47.17
      0.59
      1.24%

    下載歷史報價