施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積

46.57歐元0.13(0.27%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.75%
3月9.39%
1年64.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      46.57
      0.13
      0.27%
    • 2021/04/08
      46.45
      0.23
      0.49%
    • 2021/04/07
      46.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      46.21
      0.50
      1.09%
    • 2021/04/01
      45.71
      0.34
      0.76%
    • 2021/03/31
      45.37
      0.53
      1.18%
    • 2021/03/30
      44.84
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/29
      44.87
      0.09
      0.21%
    • 2021/03/26
      44.78
      1.01
      2.31%
    • 2021/03/25
      43.77
      0.50
      1.14%
    • 2021/03/24
      44.27
      0.14
      0.32%
    • 2021/03/23
      44.41
      0.05
      0.12%
    • 2021/03/22
      44.46
      0.51
      1.16%
    • 2021/03/19
      43.96
      0.45
      1.02%
    • 2021/03/18
      44.41
      0.09
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      44.50
      0.42
      0.94%
    • 2021/03/16
      44.92
      0.33
      0.75%
    • 2021/03/15
      44.59
      0.45
      1.02%
    • 2021/03/12
      44.14
      0.30
      0.67%
    • 2021/03/11
      44.44
      0.58
      1.31%
    • 2021/03/10
      43.86
      0.23
      0.54%
    • 2021/03/09
      43.63
      1.04
      2.44%
    • 2021/03/08
      42.59
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/05
      42.62
      0.28
      0.65%
    • 2021/03/04
      42.90
      0.79
      1.82%
    • 2021/03/03
      43.69
      0.26
      0.60%
    • 2021/03/02
      43.96
      0.10
      0.24%
    • 2021/03/01
      43.85
      0.59
      1.36%
    • 2021/02/26
      43.27
      0.63
      1.43%
    • 2021/02/25
      43.89
      0.21
      0.49%

    下載歷史報價