施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

33.92歐元0.2(0.61%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.99%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      33.92
      0.20
      0.61%
    • 2024/05/08
      33.71
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/07
      33.64
      0.19
      0.57%
    • 2024/05/06
      33.45
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/03
      33.44
      0.38
      1.14%
    • 2024/05/02
      33.06
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/30
      33.18
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/29
      33.12
      0.34
      1.05%
    • 2024/04/26
      32.77
      0.16
      0.50%
    • 2024/04/25
      32.61
      0.59
      1.77%
    • 2024/04/24
      33.19
      0.14
      0.42%
    • 2024/04/23
      33.05
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/22
      32.94
      0.15
      0.45%
    • 2024/04/19
      32.80
      0.11
      0.35%
    • 2024/04/18
      32.91
      0.23
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      33.14
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/16
      33.08
      0.78
      2.32%
    • 2024/04/15
      33.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      33.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      33.88
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/10
      33.76
      0.35
      1.04%
    • 2024/04/09
      34.11
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/08
      34.08
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      0.84%
    • 2024/04/05
      33.80
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/04
      33.83
      0.30
      0.89%
    • 2024/04/03
      33.53
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      0.62%
    • 2024/04/02
      33.74
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      0.30%
    • 2024/03/28
      33.84
      0.17
      0.50%
    • 2024/03/27
      33.67
      0.15
      0.46%
    • 2024/03/26
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