施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

35.92歐元0.62(1.7%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.52%
3月3.86%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      35.92
      0.62
      1.70%
    • 2024/12/19
      36.54
      0.42
      1.13%
    • 2024/12/18
      36.95
      0.21
      0.56%
    • 2024/12/17
      36.75
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/16
      36.87
      0.33
      0.89%
    • 2024/12/13
      37.20
      0.22
      0.58%
    • 2024/12/12
      37.42
      0.09
      0.24%
    • 2024/12/11
      37.51
      0.11
      0.28%
    • 2024/12/10
      37.41
      0.08
      0.21%
    • 2024/12/09
      37.33
      0.17
      0.46%
    • 2024/12/06
      37.50
      0.07
      0.19%
    • 2024/12/05
      37.43
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/04
      37.39
      0.31
      0.84%
    • 2024/12/03
      37.08
      0.13
      0.35%
    • 2024/12/02
      36.95
      2.26
      6.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.69
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/28
      34.73
      0.23
      0.66%
    • 2024/11/27
      34.50
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/26
      34.53
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/25
      34.61
      0.23
      0.66%
    • 2024/11/22
      34.39
      0.62
      1.84%
    • 2024/11/21
      33.76
      0.27
      0.80%
    • 2024/11/20
      34.04
      0.33
      0.98%
    • 2024/11/19
      33.71
      0.37
      1.09%
    • 2024/11/18
      34.08
      0.49
      1.40%
    • 2024/11/15
      34.56
      0.38
      1.13%
    • 2024/11/14
      34.18
      0.45
      1.32%
    • 2024/11/13
      33.73
      0.54
      1.58%
    • 2024/11/12
      34.27
      0.42
      1.21%
    • 2024/11/11
      34.69
      0.54
      1.58%

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