施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積

37.87歐元0.19(0.51%)

2025/12/08更新

績效 /

1月1.88%

3月2.34%

1年0.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
37.87
0.19
0.51%
2025/12/05
38.07
0.13
0.34%
2025/12/04
37.94
0.21
0.56%
2025/12/03
37.73
0.08
0.22%
2025/12/02
37.81
0.04
0.09%
2025/12/01
37.85
0.26
0.67%
2025/11/28
38.10
0.15
0.39%
2025/11/27
37.96
0.32
0.86%
2025/11/26
37.63
0.41
1.10%
2025/11/25
37.23
0.23
0.62%
2025/11/24
37.00
0.06
0.16%
2025/11/21
36.94
0.30
0.82%
2025/11/20
37.24
0.43
1.18%
2025/11/19
36.81
0.31
0.85%
2025/11/18
36.50
0.62
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
37.11
0.03
0.09%
2025/11/14
37.08
1.10
2.87%
2025/11/13
38.18
0.13
0.35%
2025/11/12
38.31
0.24
0.62%
2025/11/11
38.08
0.39
1.04%
2025/11/10
37.68
0.51
1.37%
2025/11/07
37.18
0.81
2.13%
2025/11/06
37.98
0.06
0.15%
2025/11/05
38.04
0.10
0.27%
2025/11/04
38.14
0.39
1.01%
2025/11/03
38.53
0.14
0.37%
2025/10/31
38.68
0.13
0.33%
2025/10/30
38.80
0.13
0.33%
2025/10/29
38.93
0.16
0.41%
2025/10/28
39.09
0.18
0.46%

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