瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2698.57美元2.34(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.88%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      0.71%
      0.91%
    • 三個月
      2.88%
      2.54%
      2.56%
    • 一年
      5.19%
      1.72%
      5.06%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      3.94%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.47%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      1.68%
      1.51%
    • 年初至今
      1.69%
      0.38%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    96.89百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    1992-10-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc17.97%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.63%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc9.05%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc17.97%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc17.97%
    3. 3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.63%
    4. 4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc9.05%
    5. 5.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc8.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      4.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -