瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2473.84美元1.47(0.06%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.6%
1年11.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      2.61%
      3.48%
    • 三個月
      2.60%
      1.65%
      2.66%
    • 一年
      11.91%
      9.99%
      11.44%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      2.16%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      0.88%
      0.23%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      2.06%
      1.22%
    • 年初至今
      11.18%
      9.17%
      10.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.18%
    基金規模
    103.35百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    1992-10-16
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具,避免投資於風險較高的股票市場,以達致保本及增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.23%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.02%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.58%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc4.48%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      4.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc18.23%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc18.02%
    3. 3.Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc14.58%
    4. 4.Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc4.48%
    5. 5.Xtrackers EUR Corporate Green Bd ETF 1C3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      4.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -