瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2824.58美元0.23(0.01%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.58%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      2,824.58
      0.23
      0.01%
    • 2021/09/21
      2,824.81
      0.47
      0.02%
    • 2021/09/20
      2,825.28
      1.19
      0.04%
    • 2021/09/17
      2,824.09
      2.98
      0.11%
    • 2021/09/16
      2,827.07
      3.05
      0.11%
    • 2021/09/15
      2,830.12
      2.51
      0.09%
    • 2021/09/14
      2,827.61
      1.49
      0.05%
    • 2021/09/13
      2,829.10
      1.39
      0.05%
    • 2021/09/10
      2,827.71
      1.44
      0.05%
    • 2021/09/09
      2,829.15
      2.84
      0.10%
    • 2021/09/08
      2,826.31
      1.77
      0.06%
    • 2021/09/07
      2,824.54
      9.62
      0.34%
    • 2021/09/06
      2,834.16
      6.32
      0.22%
    • 2021/09/03
      2,827.84
      1.57
      0.06%
    • 2021/09/02
      2,829.41
      1.68
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      2,827.73
      0.27
      0.01%
    • 2021/08/31
      2,827.46
      0.04
      0.00%
    • 2021/08/30
      2,827.50
      3.07
      0.11%
    • 2021/08/27
      2,824.43
      4.10
      0.15%
    • 2021/08/26
      2,820.33
      0.10
      0.00%
    • 2021/08/25
      2,820.23
      1.57
      0.06%
    • 2021/08/24
      2,821.80
      1.25
      0.04%
    • 2021/08/23
      2,823.05
      4.62
      0.16%
    • 2021/08/20
      2,818.43
      0.43
      0.02%
    • 2021/08/19
      2,818.86
      3.29
      0.12%
    • 2021/08/18
      2,822.15
      2.58
      0.09%
    • 2021/08/17
      2,819.57
      4.13
      0.15%
    • 2021/08/16
      2,823.70
      1.91
      0.07%
    • 2021/08/13
      2,821.79
      3.81
      0.14%
    • 2021/08/12
      2,817.98
      0.34
      0.01%

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