瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元)

2750.17美元2.09(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.68%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      2,750.17
      2.09
      0.08%
    • 2022/01/24
      2,752.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      2,752.26
      3.63
      0.13%
    • 2022/01/20
      2,748.63
      1.21
      0.04%
    • 2022/01/19
      2,747.42
      0.46
      0.02%
    • 2022/01/18
      2,746.96
      8.66
      0.31%
    • 2022/01/17
      2,755.62
      1.36
      0.05%
    • 2022/01/14
      2,756.98
      7.18
      0.26%
    • 2022/01/13
      2,764.16
      1.75
      0.06%
    • 2022/01/12
      2,762.41
      1.56
      0.06%
    • 2022/01/11
      2,760.85
      0.16
      0.01%
    • 2022/01/10
      2,761.01
      1.91
      0.07%
    • 2022/01/07
      2,762.92
      5.43
      0.20%
    • 2022/01/06
      2,768.35
      3.39
      0.12%
    • 2022/01/05
      2,771.74
      5.90
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      2,777.64
      2.48
      0.09%
    • 2022/01/03
      2,775.16
      9.96
      0.36%
    • 2021/12/31
      2,785.12
      0.82
      0.03%
    • 2021/12/30
      2,784.30
      2.51
      0.09%
    • 2021/12/29
      2,781.79
      4.68
      0.17%
    • 2021/12/28
      2,786.47
      0.65
      0.02%
    • 2021/12/27
      2,785.82
      0.77
      0.03%
    • 2021/12/24
      2,786.59
      0.06
      0.00%
    • 2021/12/23
      2,786.53
      1.21
      0.04%
    • 2021/12/22
      2,787.74
      1.35
      0.05%
    • 2021/12/21
      2,786.39
      4.49
      0.16%
    • 2021/12/20
      2,790.88
      1.59
      0.06%
    • 2021/12/17
      2,792.47
      2.21
      0.08%
    • 2021/12/16
      2,790.26
      3.23
      0.12%
    • 2021/12/15
      2,787.03
      1.95
      0.07%

    下載歷史報價