瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2824.58美元0.23(0.01%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.22%

3月0.58%

1年1.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
2,824.58
0.23
0.01%
2021/09/21
2,824.81
0.47
0.02%
2021/09/20
2,825.28
1.19
0.04%
2021/09/17
2,824.09
2.98
0.11%
2021/09/16
2,827.07
3.05
0.11%
2021/09/15
2,830.12
2.51
0.09%
2021/09/14
2,827.61
1.49
0.05%
2021/09/13
2,829.10
1.39
0.05%
2021/09/10
2,827.71
1.44
0.05%
2021/09/09
2,829.15
2.84
0.10%
2021/09/08
2,826.31
1.77
0.06%
2021/09/07
2,824.54
9.62
0.34%
2021/09/06
2,834.16
6.32
0.22%
2021/09/03
2,827.84
1.57
0.06%
2021/09/02
2,829.41
1.68
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
2,827.73
0.27
0.01%
2021/08/31
2,827.46
0.04
0.00%
2021/08/30
2,827.50
3.07
0.11%
2021/08/27
2,824.43
4.10
0.15%
2021/08/26
2,820.33
0.10
0.00%
2021/08/25
2,820.23
1.57
0.06%
2021/08/24
2,821.80
1.25
0.04%
2021/08/23
2,823.05
4.62
0.16%
2021/08/20
2,818.43
0.43
0.02%
2021/08/19
2,818.86
3.29
0.12%
2021/08/18
2,822.15
2.58
0.09%
2021/08/17
2,819.57
4.13
0.15%
2021/08/16
2,823.70
1.91
0.07%
2021/08/13
2,821.79
3.81
0.14%
2021/08/12
2,817.98
0.34
0.01%

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