瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2579.22美元7.84(0.31%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.29%
1年2.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      2,579.22
      7.84
      0.31%
    • 2023/11/24
      2,571.38
      3.39
      0.13%
    • 2023/11/23
      2,574.77
      0.44
      0.02%
    • 2023/11/22
      2,575.21
      0.17
      0.01%
    • 2023/11/21
      2,575.04
      0.73
      0.03%
    • 2023/11/20
      2,575.77
      6.04
      0.24%
    • 2023/11/17
      2,569.73
      0.44
      0.02%
    • 2023/11/16
      2,569.29
      7.66
      0.30%
    • 2023/11/15
      2,561.63
      3.30
      0.13%
    • 2023/11/14
      2,564.93
      17.68
      0.69%
    • 2023/11/13
      2,547.25
      0.90
      0.04%
    • 2023/11/10
      2,546.35
      0.35
      0.01%
    • 2023/11/09
      2,546.70
      7.42
      0.29%
    • 2023/11/08
      2,554.12
      3.12
      0.12%
    • 2023/11/07
      2,551.00
      3.58
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      2,547.42
      4.99
      0.20%
    • 2023/11/03
      2,552.41
      12.75
      0.50%
    • 2023/11/02
      2,539.66
      17.65
      0.70%
    • 2023/10/31
      2,522.01
      0.16
      0.01%
    • 2023/10/30
      2,521.85
      1.74
      0.07%
    • 2023/10/27
      2,523.59
      2.84
      0.11%
    • 2023/10/26
      2,520.75
      6.19
      0.25%
    • 2023/10/25
      2,514.56
      5.00
      0.20%
    • 2023/10/24
      2,519.56
      3.51
      0.14%
    • 2023/10/23
      2,516.05
      5.82
      0.23%
    • 2023/10/20
      2,510.23
      3.11
      0.12%
    • 2023/10/19
      2,507.12
      3.59
      0.14%
    • 2023/10/18
      2,510.71
      5.66
      0.23%
    • 2023/10/17
      2,516.37
      10.71
      0.42%
    • 2023/10/16
      2,527.08
      5.08
      0.20%

    下載歷史報價