瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2622.28美元8.06(0.31%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.93%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      2,622.28
      8.06
      0.31%
    • 2024/04/15
      2,630.34
      5.92
      0.23%
    • 2024/04/12
      2,636.26
      3.17
      0.12%
    • 2024/04/11
      2,633.09
      6.22
      0.24%
    • 2024/04/10
      2,639.31
      11.66
      0.44%
    • 2024/04/09
      2,650.97
      0.04
      0.00%
    • 2024/04/08
      2,650.93
      1.78
      0.07%
    • 2024/04/05
      2,649.15
      5.52
      0.21%
    • 2024/04/04
      2,654.67
      0.45
      0.02%
    • 2024/04/03
      2,654.22
      4.50
      0.17%
    • 2024/04/02
      2,649.72
      8.77
      0.33%
    • 2024/03/28
      2,658.49
      0.18
      0.01%
    • 2024/03/27
      2,658.31
      3.64
      0.14%
    • 2024/03/26
      2,654.67
      2.22
      0.08%
    • 2024/03/25
      2,652.45
      3.54
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      2,655.99
      4.79
      0.18%
    • 2024/03/21
      2,651.20
      3.96
      0.15%
    • 2024/03/20
      2,647.24
      2.85
      0.11%
    • 2024/03/19
      2,644.39
      2.71
      0.10%
    • 2024/03/18
      2,641.68
      1.07
      0.04%
    • 2024/03/15
      2,640.61
      5.28
      0.20%
    • 2024/03/14
      2,645.89
      5.68
      0.21%
    • 2024/03/13
      2,651.57
      1.77
      0.07%
    • 2024/03/12
      2,653.34
      3.11
      0.12%
    • 2024/03/11
      2,656.45
      0.68
      0.03%
    • 2024/03/08
      2,657.13
      3.83
      0.14%
    • 2024/03/07
      2,653.30
      0.98
      0.04%
    • 2024/03/06
      2,654.28
      7.76
      0.29%
    • 2024/03/05
      2,646.52
      3.84
      0.15%
    • 2024/03/04
      2,642.68
      0.87
      0.03%

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