瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2582.27美元16.47(0.63%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.38%
1年8.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      2,582.27
      16.47
      0.63%
    • 2022/08/04
      2,598.74
      7.18
      0.28%
    • 2022/08/03
      2,591.56
      1.43
      0.06%
    • 2022/08/02
      2,592.99
      12.31
      0.47%
    • 2022/08/01
      2,605.30
      4.64
      0.18%
    • 2022/07/29
      2,600.66
      6.40
      0.25%
    • 2022/07/28
      2,594.26
      10.58
      0.41%
    • 2022/07/27
      2,583.68
      4.20
      0.16%
    • 2022/07/26
      2,579.48
      0.40
      0.02%
    • 2022/07/25
      2,579.88
      2.45
      0.10%
    • 2022/07/22
      2,582.33
      20.47
      0.80%
    • 2022/07/21
      2,561.86
      8.37
      0.33%
    • 2022/07/20
      2,553.49
      1.98
      0.08%
    • 2022/07/19
      2,551.51
      3.83
      0.15%
    • 2022/07/18
      2,555.34
      7.50
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      2,562.84
      16.12
      0.63%
    • 2022/07/14
      2,546.72
      6.77
      0.27%
    • 2022/07/13
      2,553.49
      4.33
      0.17%
    • 2022/07/12
      2,557.82
      3.75
      0.15%
    • 2022/07/11
      2,554.07
      6.86
      0.27%
    • 2022/07/08
      2,547.21
      3.23
      0.13%
    • 2022/07/07
      2,550.44
      5.53
      0.22%
    • 2022/07/06
      2,555.97
      5.88
      0.23%
    • 2022/07/05
      2,561.85
      3.85
      0.15%
    • 2022/07/04
      2,558.00
      1.06
      0.04%
    • 2022/07/01
      2,559.06
      7.39
      0.29%
    • 2022/06/30
      2,551.67
      11.81
      0.47%
    • 2022/06/29
      2,539.86
      6.51
      0.26%
    • 2022/06/28
      2,533.35
      4.15
      0.16%
    • 2022/06/27
      2,537.50
      6.53
      0.26%

    下載歷史報價