瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2778.16美元6.6(0.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.35%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      2,778.16
      6.60
      0.24%
    • 2021/03/04
      2,784.76
      0.42
      0.02%
    • 2021/03/03
      2,784.34
      11.71
      0.42%
    • 2021/03/02
      2,796.05
      2.46
      0.09%
    • 2021/03/01
      2,793.59
      2.73
      0.10%
    • 2021/02/26
      2,790.86
      5.43
      0.20%
    • 2021/02/25
      2,785.43
      16.72
      0.60%
    • 2021/02/24
      2,802.15
      5.67
      0.20%
    • 2021/02/23
      2,796.48
      0.59
      0.02%
    • 2021/02/22
      2,797.07
      11.18
      0.40%
    • 2021/02/19
      2,808.25
      3.35
      0.12%
    • 2021/02/18
      2,804.90
      6.41
      0.23%
    • 2021/02/17
      2,811.31
      0.61
      0.02%
    • 2021/02/16
      2,811.92
      7.51
      0.27%
    • 2021/02/12
      2,819.43
      3.51
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      2,822.94
      0.41
      0.02%
    • 2021/02/10
      2,823.35
      9.44
      0.34%
    • 2021/02/09
      2,813.91
      6.43
      0.23%
    • 2021/02/08
      2,820.34
      7.54
      0.27%
    • 2021/02/05
      2,812.80
      0.62
      0.02%
    • 2021/02/04
      2,812.18
      5.58
      0.20%
    • 2021/02/03
      2,817.76
      0.58
      0.02%
    • 2021/02/02
      2,818.34
      0.90
      0.03%
    • 2021/02/01
      2,819.24
      0.89
      0.03%
    • 2021/01/29
      2,818.35
      4.37
      0.16%
    • 2021/01/27
      2,813.98
      0.82
      0.03%
    • 2021/01/26
      2,814.80
      0.59
      0.02%
    • 2021/01/25
      2,814.21
      3.49
      0.12%
    • 2021/01/22
      2,817.70
      0.75
      0.03%
    • 2021/01/21
      2,818.45
      5.23
      0.19%

    下載歷史報價