瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2728.23美元2.4(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.67%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,728.23
      2.40
      0.09%
    • 2024/12/20
      2,730.63
      1.66
      0.06%
    • 2024/12/19
      2,728.97
      7.28
      0.27%
    • 2024/12/18
      2,736.25
      7.95
      0.29%
    • 2024/12/17
      2,744.20
      0.58
      0.02%
    • 2024/12/16
      2,744.78
      0.64
      0.02%
    • 2024/12/13
      2,745.42
      5.71
      0.21%
    • 2024/12/12
      2,751.13
      4.09
      0.15%
    • 2024/12/11
      2,755.22
      1.35
      0.05%
    • 2024/12/10
      2,756.57
      1.33
      0.05%
    • 2024/12/09
      2,757.90
      0.59
      0.02%
    • 2024/12/06
      2,758.49
      3.24
      0.12%
    • 2024/12/05
      2,755.25
      0.56
      0.02%
    • 2024/12/04
      2,754.69
      3.56
      0.13%
    • 2024/12/03
      2,751.13
      1.49
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2,752.62
      3.06
      0.11%
    • 2024/11/29
      2,749.56
      4.90
      0.18%
    • 2024/11/28
      2,744.66
      1.65
      0.06%
    • 2024/11/27
      2,743.01
      2.78
      0.10%
    • 2024/11/26
      2,740.23
      0.91
      0.03%
    • 2024/11/25
      2,739.32
      9.63
      0.35%
    • 2024/11/22
      2,729.69
      0.21
      0.01%
    • 2024/11/21
      2,729.90
      0.99
      0.04%
    • 2024/11/20
      2,730.89
      1.75
      0.06%
    • 2024/11/19
      2,732.64
      4.59
      0.17%

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