瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元)

2750.17美元2.09(0.08%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.31%

3月1.68%

1年2.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
2,750.17
2.09
0.08%
2022/01/24
2,752.26
0.00
0.00%
2022/01/21
2,752.26
3.63
0.13%
2022/01/20
2,748.63
1.21
0.04%
2022/01/19
2,747.42
0.46
0.02%
2022/01/18
2,746.96
8.66
0.31%
2022/01/17
2,755.62
1.36
0.05%
2022/01/14
2,756.98
7.18
0.26%
2022/01/13
2,764.16
1.75
0.06%
2022/01/12
2,762.41
1.56
0.06%
2022/01/11
2,760.85
0.16
0.01%
2022/01/10
2,761.01
1.91
0.07%
2022/01/07
2,762.92
5.43
0.20%
2022/01/06
2,768.35
3.39
0.12%
2022/01/05
2,771.74
5.90
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
2,777.64
2.48
0.09%
2022/01/03
2,775.16
9.96
0.36%
2021/12/31
2,785.12
0.82
0.03%
2021/12/30
2,784.30
2.51
0.09%
2021/12/29
2,781.79
4.68
0.17%
2021/12/28
2,786.47
0.65
0.02%
2021/12/27
2,785.82
0.77
0.03%
2021/12/24
2,786.59
0.06
0.00%
2021/12/23
2,786.53
1.21
0.04%
2021/12/22
2,787.74
1.35
0.05%
2021/12/21
2,786.39
4.49
0.16%
2021/12/20
2,790.88
1.59
0.06%
2021/12/17
2,792.47
2.21
0.08%
2021/12/16
2,790.26
3.23
0.12%
2021/12/15
2,787.03
1.95
0.07%

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