瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2883.26美元4.23(0.15%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.25%

3月1.49%

1年5.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
2,883.26
4.23
0.15%
2025/11/07
2,887.49
5.17
0.18%
2025/11/06
2,882.32
3.27
0.11%
2025/11/05
2,879.05
3.65
0.13%
2025/11/04
2,882.70
1.27
0.04%
2025/11/03
2,881.43
1.89
0.07%
2025/10/31
2,883.32
1.79
0.06%
2025/10/30
2,885.11
4.81
0.17%
2025/10/29
2,889.92
4.00
0.14%
2025/10/28
2,893.92
0.88
0.03%
2025/10/27
2,893.04
1.60
0.06%
2025/10/24
2,891.44
0.54
0.02%
2025/10/23
2,890.90
5.56
0.19%
2025/10/22
2,896.46
5.37
0.19%
2025/10/21
2,891.09
2.49
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
2,888.60
1.53
0.05%
2025/10/17
2,887.07
0.60
0.02%
2025/10/16
2,887.67
4.28
0.15%
2025/10/15
2,883.39
3.43
0.12%
2025/10/14
2,879.96
2.78
0.10%
2025/10/13
2,877.18
1.18
0.04%
2025/10/10
2,876.00
3.73
0.13%
2025/10/09
2,872.27
2.77
0.10%
2025/10/08
2,875.04
0.69
0.02%
2025/10/07
2,874.35
0.65
0.02%
2025/10/06
2,873.70
1.76
0.06%
2025/10/03
2,875.46
0.51
0.02%
2025/10/02
2,875.97
1.75
0.06%
2025/10/01
2,874.22
4.06
0.14%
2025/09/30
2,870.16
2.73
0.10%

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