瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2509.73美元1.41(0.06%)

2022/11/25更新

績效 /

1月2.9%

3月1.79%

1年9.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
2,509.73
1.41
0.06%
2022/11/24
2,511.14
2.89
0.12%
2022/11/23
2,508.25
6.97
0.28%
2022/11/22
2,501.28
4.84
0.19%
2022/11/21
2,496.44
0.16
0.01%
2022/11/18
2,496.28
1.90
0.08%
2022/11/17
2,498.18
7.94
0.32%
2022/11/16
2,506.12
8.43
0.34%
2022/11/15
2,497.69
9.23
0.37%
2022/11/14
2,488.46
0.13
0.01%
2022/11/11
2,488.33
0.07
0.00%
2022/11/10
2,488.26
28.11
1.14%
2022/11/09
2,460.15
5.05
0.21%
2022/11/08
2,455.10
6.44
0.26%
2022/11/07
2,448.66
0.49
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
2,449.15
2.77
0.11%
2022/11/03
2,446.38
9.45
0.39%
2022/11/02
2,455.83
0.21
0.01%
2022/10/31
2,456.04
5.14
0.21%
2022/10/28
2,461.18
5.81
0.24%
2022/10/27
2,466.99
9.68
0.39%
2022/10/26
2,457.31
8.74
0.36%
2022/10/25
2,448.57
8.15
0.33%
2022/10/24
2,440.42
4.04
0.17%
2022/10/21
2,436.38
1.31
0.05%
2022/10/20
2,435.07
6.70
0.27%
2022/10/19
2,441.77
10.05
0.41%
2022/10/18
2,451.82
3.28
0.13%
2022/10/17
2,448.54
3.58
0.15%
2022/10/14
2,444.96
4.66
0.19%

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