瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2695.46美元0.76(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.73%
1年5.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      2,695.46
      0.76
      0.03%
    • 2024/07/24
      2,694.70
      0.15
      0.01%
    • 2024/07/23
      2,694.55
      1.25
      0.05%
    • 2024/07/22
      2,693.30
      0.75
      0.03%
    • 2024/07/19
      2,694.05
      4.52
      0.17%
    • 2024/07/18
      2,698.57
      2.34
      0.09%
    • 2024/07/17
      2,700.91
      1.44
      0.05%
    • 2024/07/16
      2,699.47
      2.80
      0.10%
    • 2024/07/15
      2,696.67
      0.06
      0.00%
    • 2024/07/12
      2,696.61
      4.42
      0.16%
    • 2024/07/11
      2,692.19
      8.18
      0.31%
    • 2024/07/10
      2,684.01
      1.49
      0.06%
    • 2024/07/09
      2,682.52
      1.39
      0.05%
    • 2024/07/08
      2,683.91
      2.48
      0.09%
    • 2024/07/05
      2,681.43
      6.80
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      2,674.63
      2.99
      0.11%
    • 2024/07/03
      2,671.64
      5.48
      0.21%
    • 2024/07/02
      2,666.16
      2.14
      0.08%
    • 2024/07/01
      2,664.02
      5.58
      0.21%
    • 2024/06/28
      2,669.60
      5.96
      0.22%
    • 2024/06/27
      2,675.56
      6.90
      0.26%
    • 2024/06/26
      2,668.66
      7.61
      0.28%
    • 2024/06/25
      2,676.27
      1.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      2,675.21
      1.59
      0.06%
    • 2024/06/21
      2,673.62
      0.13
      0.01%
    • 2024/06/20
      2,673.49
      2.15
      0.08%
    • 2024/06/19
      2,675.64
      1.70
      0.06%
    • 2024/06/18
      2,673.94
      3.53
      0.13%
    • 2024/06/17
      2,670.41
      6.20
      0.23%
    • 2024/06/14
      2,676.61
      0.96
      0.04%

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