瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2730.98美元5.88(0.22%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.91%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      2,730.98
      5.88
      0.22%
    • 2025/01/15
      2,725.10
      10.12
      0.37%
    • 2025/01/14
      2,714.98
      0.34
      0.01%
    • 2025/01/13
      2,715.32
      8.49
      0.31%
    • 2025/01/10
      2,723.81
      3.70
      0.14%
    • 2025/01/09
      2,727.51
      0.46
      0.02%
    • 2025/01/08
      2,727.97
      0.83
      0.03%
    • 2025/01/07
      2,727.14
      3.29
      0.12%
    • 2025/01/06
      2,730.43
      1.72
      0.06%
    • 2025/01/03
      2,732.15
      1.64
      0.06%
    • 2025/01/02
      2,733.79
      0.41
      0.02%
    • 2024/12/31
      2,733.38
      0.24
      0.01%
    • 2024/12/30
      2,733.14
      5.66
      0.21%
    • 2024/12/27
      2,727.48
      0.53
      0.02%
    • 2024/12/24
      2,728.01
      0.22
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      2,728.23
      2.40
      0.09%
    • 2024/12/20
      2,730.63
      1.66
      0.06%
    • 2024/12/19
      2,728.97
      7.28
      0.27%
    • 2024/12/18
      2,736.25
      7.95
      0.29%
    • 2024/12/17
      2,744.20
      0.58
      0.02%
    • 2024/12/16
      2,744.78
      0.64
      0.02%
    • 2024/12/13
      2,745.42
      5.71
      0.21%
    • 2024/12/12
      2,751.13
      4.09
      0.15%
    • 2024/12/11
      2,755.22
      1.35
      0.05%
    • 2024/12/10
      2,756.57
      1.33
      0.05%
    • 2024/12/09
      2,757.90
      0.59
      0.02%
    • 2024/12/06
      2,758.49
      3.24
      0.12%
    • 2024/12/05
      2,755.25
      0.56
      0.02%
    • 2024/12/04
      2,754.69
      3.56
      0.13%
    • 2024/12/03
      2,751.13
      1.49
      0.05%

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