瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2829.49美元11.75(0.42%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.6%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      2,829.49
      11.75
      0.42%
    • 2025/07/09
      2,817.74
      0.74
      0.03%
    • 2025/07/08
      2,817.00
      3.42
      0.12%
    • 2025/07/07
      2,820.42
      2.66
      0.09%
    • 2025/07/04
      2,823.08
      0.56
      0.02%
    • 2025/07/03
      2,823.64
      1.35
      0.05%
    • 2025/07/02
      2,824.99
      2.71
      0.10%
    • 2025/07/01
      2,827.70
      1.53
      0.05%
    • 2025/06/30
      2,826.17
      2.96
      0.11%
    • 2025/06/27
      2,823.21
      0.56
      0.02%
    • 2025/06/26
      2,823.77
      4.62
      0.16%
    • 2025/06/25
      2,819.15
      2.03
      0.07%
    • 2025/06/24
      2,817.12
      9.68
      0.35%
    • 2025/06/20
      2,807.44
      1.13
      0.04%
    • 2025/06/19
      2,806.31
      1.43
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      2,807.74
      1.83
      0.07%
    • 2025/06/17
      2,805.91
      2.36
      0.08%
    • 2025/06/16
      2,803.55
      1.66
      0.06%
    • 2025/06/13
      2,805.21
      4.55
      0.16%
    • 2025/06/12
      2,809.76
      6.69
      0.24%
    • 2025/06/11
      2,803.07
      5.17
      0.19%
    • 2025/06/10
      2,797.90
      3.69
      0.13%
    • 2025/06/06
      2,794.21
      4.51
      0.16%
    • 2025/06/05
      2,798.72
      4.22
      0.15%
    • 2025/06/04
      2,802.94
      0.50
      0.02%
    • 2025/06/03
      2,803.44
      7.11
      0.25%
    • 2025/06/02
      2,796.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      2,796.33
      8.38
      0.30%
    • 2025/05/28
      2,787.95
      1.67
      0.06%
    • 2025/05/27
      2,789.62
      5.82
      0.21%

    下載歷史報價