瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2808.70美元2.65(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.4%
1年2.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      2,808.70
      2.65
      0.09%
    • 2021/06/17
      2,806.05
      5.56
      0.20%
    • 2021/06/16
      2,800.49
      11.20
      0.40%
    • 2021/06/15
      2,811.69
      0.19
      0.01%
    • 2021/06/14
      2,811.88
      2.43
      0.09%
    • 2021/06/11
      2,814.31
      0.27
      0.01%
    • 2021/06/10
      2,814.58
      2.88
      0.10%
    • 2021/06/09
      2,811.70
      3.22
      0.12%
    • 2021/06/08
      2,808.48
      3.04
      0.11%
    • 2021/06/07
      2,805.44
      0.07
      0.00%
    • 2021/06/04
      2,805.37
      4.66
      0.17%
    • 2021/06/03
      2,800.71
      3.33
      0.12%
    • 2021/06/02
      2,804.04
      6.98
      0.25%
    • 2021/06/01
      2,797.06
      5.51
      0.20%
    • 2021/05/31
      2,802.57
      0.23
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      2,802.34
      5.94
      0.21%
    • 2021/05/25
      2,802.72
      6.54
      0.23%
    • 2021/05/21
      2,796.18
      1.10
      0.04%
    • 2021/05/20
      2,795.08
      3.51
      0.13%
    • 2021/05/19
      2,791.57
      4.15
      0.15%
    • 2021/05/18
      2,795.72
      0.15
      0.01%
    • 2021/05/17
      2,795.57
      0.30
      0.01%
    • 2021/05/14
      2,795.27
      5.13
      0.18%
    • 2021/05/12
      2,790.14
      5.17
      0.19%
    • 2021/05/11
      2,795.31
      3.44
      0.12%
    • 2021/05/10
      2,798.75
      0.65
      0.02%
    • 2021/05/07
      2,799.40
      2.37
      0.09%
    • 2021/05/06
      2,797.03
      3.29
      0.12%
    • 2021/05/04
      2,793.74
      1.17
      0.04%
    • 2021/05/03
      2,792.57
      1.75
      0.06%

    下載歷史報價