瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2567.67美元10.87(0.43%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.35%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      2,567.67
      10.87
      0.43%
    • 2023/03/22
      2,556.80
      14.15
      0.56%
    • 2023/03/21
      2,542.65
      6.62
      0.26%
    • 2023/03/20
      2,549.27
      3.22
      0.13%
    • 2023/03/17
      2,552.49
      14.05
      0.55%
    • 2023/03/16
      2,538.44
      9.95
      0.39%
    • 2023/03/15
      2,548.39
      5.68
      0.22%
    • 2023/03/14
      2,542.71
      6.02
      0.24%
    • 2023/03/13
      2,548.73
      15.65
      0.62%
    • 2023/03/10
      2,533.08
      16.47
      0.65%
    • 2023/03/09
      2,516.61
      7.92
      0.32%
    • 2023/03/08
      2,508.69
      2.46
      0.10%
    • 2023/03/07
      2,511.15
      6.23
      0.25%
    • 2023/03/06
      2,517.38
      1.06
      0.04%
    • 2023/03/03
      2,516.32
      6.51
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      2,509.81
      1.88
      0.08%
    • 2023/03/01
      2,511.69
      6.91
      0.27%
    • 2023/02/28
      2,518.60
      0.69
      0.03%
    • 2023/02/27
      2,519.29
      4.57
      0.18%
    • 2023/02/24
      2,523.86
      1.81
      0.07%
    • 2023/02/23
      2,525.67
      3.72
      0.15%
    • 2023/02/22
      2,521.95
      1.29
      0.05%
    • 2023/02/21
      2,523.24
      11.14
      0.44%
    • 2023/02/20
      2,534.38
      0.71
      0.03%
    • 2023/02/17
      2,533.67
      3.79
      0.15%
    • 2023/02/16
      2,529.88
      5.45
      0.22%
    • 2023/02/15
      2,535.33
      3.60
      0.14%
    • 2023/02/14
      2,538.93
      5.74
      0.23%
    • 2023/02/13
      2,544.67
      0.28
      0.01%
    • 2023/02/10
      2,544.39
      7.75
      0.30%

    下載歷史報價