瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2808.70美元2.65(0.09%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.46%

3月1.4%

1年2.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
2,808.70
2.65
0.09%
2021/06/17
2,806.05
5.56
0.20%
2021/06/16
2,800.49
11.20
0.40%
2021/06/15
2,811.69
0.19
0.01%
2021/06/14
2,811.88
2.43
0.09%
2021/06/11
2,814.31
0.27
0.01%
2021/06/10
2,814.58
2.88
0.10%
2021/06/09
2,811.70
3.22
0.12%
2021/06/08
2,808.48
3.04
0.11%
2021/06/07
2,805.44
0.07
0.00%
2021/06/04
2,805.37
4.66
0.17%
2021/06/03
2,800.71
3.33
0.12%
2021/06/02
2,804.04
6.98
0.25%
2021/06/01
2,797.06
5.51
0.20%
2021/05/31
2,802.57
0.23
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
2,802.34
5.94
0.21%
2021/05/25
2,802.72
6.54
0.23%
2021/05/21
2,796.18
1.10
0.04%
2021/05/20
2,795.08
3.51
0.13%
2021/05/19
2,791.57
4.15
0.15%
2021/05/18
2,795.72
0.15
0.01%
2021/05/17
2,795.57
0.30
0.01%
2021/05/14
2,795.27
5.13
0.18%
2021/05/12
2,790.14
5.17
0.19%
2021/05/11
2,795.31
3.44
0.12%
2021/05/10
2,798.75
0.65
0.02%
2021/05/07
2,799.40
2.37
0.09%
2021/05/06
2,797.03
3.29
0.12%
2021/05/04
2,793.74
1.17
0.04%
2021/05/03
2,792.57
1.75
0.06%

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