霸菱東歐基金-A類歐元配息型

81.42歐元0.42(0.52%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.25%
3月11.75%
1年26.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      -
      0.10%
    • 三個月
      11.75%
      -
      12.63%
    • 一年
      26.22%
      -
      30.47%
    • 三年(年度化)
      7.64%
      -
      8.15%
    • 五年(年度化)
      8.29%
      -
      9.13%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      16.71%
      -
      18.84%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.71%
    基金規模
    662.97百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    1999-01-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值,而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大投資的發行人所發行的證券。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.04%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.拉丁美洲3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.57%
    2. 2.能源29.08%
    3. 3.基本物料11.30%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.電訊服務9.00%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.75%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.37%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.11%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.01%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      26.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.04%
    2. 2.歐元區9.12%
    3. 3.拉丁美洲3.86%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC ADR8.75%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC8.37%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.11%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.01%
    5. 5.X5 Retail Group NV GDR4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.57%
    2. 2.能源29.08%
    3. 3.基本物料11.30%
    4. 4.防守性消費10.15%
    5. 5.電訊服務9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      26.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -