霸菱東歐基金-A類歐元配息型

91.52歐元1.19(1.28%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月6.47%
3月15.38%
1年57.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      91.52
      1.19
      1.28%
    • 2021/10/26
      92.71
      1.64
      1.80%
    • 2021/10/22
      91.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/21
      91.05
      0.48
      0.52%
    • 2021/10/20
      91.53
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/19
      91.41
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/18
      91.30
      0.20
      0.22%
    • 2021/10/15
      91.10
      0.47
      0.51%
    • 2021/10/14
      91.57
      0.20
      0.22%
    • 2021/10/13
      91.37
      0.47
      0.51%
    • 2021/10/12
      91.84
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/11
      91.78
      1.16
      1.28%
    • 2021/10/08
      90.62
      0.47
      0.52%
    • 2021/10/07
      90.15
      0.93
      1.04%
    • 2021/10/06
      89.22
      1.10
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      88.12
      0.58
      0.66%
    • 2021/10/04
      87.54
      0.79
      0.91%
    • 2021/10/01
      86.75
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/30
      86.62
      0.57
      0.66%
    • 2021/09/29
      86.05
      0.30
      0.35%
    • 2021/09/28
      86.35
      0.39
      0.45%
    • 2021/09/27
      85.96
      0.72
      0.85%
    • 2021/09/24
      85.24
      0.45
      0.53%
    • 2021/09/23
      85.69
      0.58
      0.68%
    • 2021/09/22
      85.11
      0.82
      0.97%
    • 2021/09/21
      84.29
      0.24
      0.28%
    • 2021/09/20
      84.53
      1.66
      1.93%
    • 2021/09/17
      86.19
      0.40
      0.46%
    • 2021/09/16
      86.59
      0.56
      0.65%
    • 2021/09/15
      86.03
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價