霸菱東歐基金-A類歐元配息型

38.41歐元0.76(1.94%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月4.09%
3月8.9%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      38.41
      0.76
      1.94%
    • 2024/04/15
      39.17
      0.49
      1.24%
    • 2024/04/12
      39.66
      0.11
      0.28%
    • 2024/04/11
      39.55
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/10
      39.63
      0.15
      0.38%
    • 2024/04/09
      39.48
      0.21
      0.54%
    • 2024/04/08
      39.27
      0.84
      2.19%
    • 2024/04/05
      38.43
      0.09
      0.24%
    • 2024/04/04
      38.34
      0.46
      1.21%
    • 2024/04/03
      37.88
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/02
      38.00
      0.48
      1.28%
    • 2024/03/28
      37.52
      0.51
      1.38%
    • 2024/03/27
      37.01
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      36.99
      0.51
      1.36%
    • 2024/03/25
      37.50
      0.16
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      37.66
      0.11
      0.29%
    • 2024/03/21
      37.55
      0.66
      1.79%
    • 2024/03/20
      36.89
      0.20
      0.55%
    • 2024/03/19
      36.69
      0.21
      0.57%
    • 2024/03/15
      36.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/14
      36.91
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/13
      37.02
      0.21
      0.57%
    • 2024/03/12
      36.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      36.80
      0.19
      0.52%
    • 2024/03/08
      36.61
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/07
      36.66
      0.10
      0.27%
    • 2024/03/06
      36.76
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/05
      36.71
      0.41
      1.11%
    • 2024/03/04
      37.12
      0.17
      0.46%
    • 2024/03/01
      37.29
      0.22
      0.59%

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