霸菱東歐基金-A類歐元配息型

40.18歐元0.37(0.91%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.46%
1年15.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      40.18
      0.37
      0.91%
    • 2024/12/19
      40.55
      0.21
      0.52%
    • 2024/12/18
      40.76
      0.10
      0.25%
    • 2024/12/17
      40.86
      0.41
      0.99%
    • 2024/12/16
      41.27
      0.36
      0.87%
    • 2024/12/13
      41.63
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/12
      41.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      41.71
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/10
      41.79
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/09
      41.75
      0.35
      0.85%
    • 2024/12/06
      41.40
      0.31
      0.75%
    • 2024/12/05
      41.09
      0.20
      0.49%
    • 2024/12/04
      40.89
      0.56
      1.39%
    • 2024/12/03
      40.33
      0.36
      0.90%
    • 2024/12/02
      39.97
      0.35
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.62
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/28
      39.58
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/27
      39.65
      0.28
      0.70%
    • 2024/11/26
      39.93
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/25
      39.97
      0.42
      1.06%
    • 2024/11/22
      39.55
      0.32
      0.82%
    • 2024/11/21
      39.23
      0.31
      0.80%
    • 2024/11/20
      38.92
      0.44
      1.14%
    • 2024/11/19
      38.48
      0.62
      1.59%
    • 2024/11/18
      39.10
      0.46
      1.16%
    • 2024/11/15
      39.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/14
      39.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      39.60
      0.09
      0.23%
    • 2024/11/12
      39.69
      0.32
      0.80%
    • 2024/11/11
      40.01
      0.52
      1.32%

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