霸菱東歐基金-A類歐元配息型

41.65歐元0.34(0.82%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.9%
1年36.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      41.65
      0.34
      0.82%
    • 2024/07/25
      41.31
      0.89
      2.11%
    • 2024/07/24
      42.20
      0.46
      1.08%
    • 2024/07/23
      42.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      42.66
      0.52
      1.23%
    • 2024/07/19
      42.14
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/18
      42.16
      0.43
      1.03%
    • 2024/07/17
      41.73
      0.61
      1.44%
    • 2024/07/16
      42.34
      0.21
      0.49%
    • 2024/07/15
      42.55
      0.24
      0.57%
    • 2024/07/12
      42.31
      0.20
      0.48%
    • 2024/07/11
      42.11
      0.21
      0.50%
    • 2024/07/10
      41.90
      0.38
      0.90%
    • 2024/07/09
      42.28
      0.18
      0.43%
    • 2024/07/08
      42.10
      0.19
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      42.29
      0.16
      0.38%
    • 2024/07/04
      42.13
      0.32
      0.77%
    • 2024/07/03
      41.81
      0.36
      0.87%
    • 2024/07/02
      41.45
      0.40
      0.96%
    • 2024/07/01
      41.85
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/28
      41.96
      0.35
      0.84%
    • 2024/06/27
      41.61
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/26
      41.56
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/25
      41.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      41.58
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/21
      41.50
      0.21
      0.51%
    • 2024/06/20
      41.29
      0.06
      0.15%
    • 2024/06/19
      41.23
      0.10
      0.24%
    • 2024/06/18
      41.13
      0.61
      1.51%
    • 2024/06/17
      40.52
      0.11
      0.27%

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