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89.35
美元
0.23
(0.26%)
2021/03/08
更新
績效 /
1月
1.49%
3月
5.3%
1年
14.98%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.78%
-
-
一個月
1.49%
-
0.62%
三個月
5.30%
-
8.02%
一年
14.98%
-
0.13%
三年(年度化)
0.38%
-
1.20%
五年(年度化)
9.45%
-
7.64%
十年(年度化)
2.07%
-
0.40%
年初至今
3.13%
-
4.75%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.13%
基金規模
752.22百萬
截至 2021-03-08
成立時間
1996-09-30
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是通過一個多元化投資組合達至長期資本增值,而投資組合的成份須為位於歐洲新興市場或於該等市場有重大投資的發行人所發行的證券。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
87.79%
2.
歐元區
11.22%
前五大大行業比重
1.
能源
28.87%
2.
金融服務
28.08%
3.
基本物料
14.25%
4.
電訊服務
12.05%
5.
防守性消費
7.77%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
8.79%
2.
Gazprom PJSC ADR
8.25%
3.
PJSC Lukoil ADR
6.56%
4.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.70%
5.
Yandex NV Shs Class-A-
4.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.15
-
月報酬標準差
25.9
-
月報酬夏普值
0.09
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
87.79%
2.
歐元區
11.22%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
8.79%
2.
Gazprom PJSC ADR
8.25%
3.
PJSC Lukoil ADR
6.56%
4.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.70%
5.
Yandex NV Shs Class-A-
4.52%
前五大大行業比重
1.
能源
28.87%
2.
金融服務
28.08%
3.
基本物料
14.25%
4.
電訊服務
12.05%
5.
防守性消費
7.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.15
-
月報酬標準差
25.9
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風險評估
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