霸菱東歐基金-A類美元配息型

44.27美元0.14(0.32%)
2024/05/09更新
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1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      44.27
      0.14
      0.32%
    • 2024/05/08
      44.13
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/07
      44.05
      0.81
      1.87%
    • 2024/05/03
      43.24
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/02
      43.18
      0.56
      1.31%
    • 2024/04/30
      43.40
      0.53
      1.24%
    • 2024/04/29
      42.87
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/26
      42.75
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/25
      42.57
      0.31
      0.73%
    • 2024/04/24
      42.26
      0.20
      0.48%
    • 2024/04/23
      42.06
      0.17
      0.41%
    • 2024/04/22
      41.89
      0.90
      2.20%
    • 2024/04/19
      40.99
      0.26
      0.63%
    • 2024/04/18
      41.25
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/17
      41.15
      0.33
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      40.82
      0.93
      2.23%
    • 2024/04/15
      41.75
      0.48
      1.14%
    • 2024/04/12
      42.23
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/11
      42.44
      0.61
      1.42%
    • 2024/04/10
      43.05
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/09
      42.92
      0.38
      0.89%
    • 2024/04/08
      42.54
      0.91
      2.19%
    • 2024/04/05
      41.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      41.63
      0.81
      1.98%
    • 2024/04/03
      40.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/02
      40.84
      0.37
      0.91%
    • 2024/03/28
      40.47
      0.42
      1.05%
    • 2024/03/27
      40.05
      0.11
      0.27%
    • 2024/03/26
      40.16
      0.44
      1.08%
    • 2024/03/25
      40.60
      0.13
      0.32%

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