霸菱東歐基金-A類美元配息型

42.08美元0.77(1.86%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.02%
1年17.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      42.08
      0.77
      1.86%
    • 2024/11/06
      41.31
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/05
      41.35
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/04
      41.44
      0.06
      0.15%
    • 2024/11/01
      41.50
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/31
      41.47
      0.29
      0.69%
    • 2024/10/30
      41.76
      0.12
      0.29%
    • 2024/10/29
      41.88
      0.33
      0.79%
    • 2024/10/25
      41.55
      0.25
      0.60%
    • 2024/10/24
      41.80
      0.37
      0.89%
    • 2024/10/23
      41.43
      0.35
      0.84%
    • 2024/10/22
      41.78
      0.40
      0.95%
    • 2024/10/21
      42.18
      0.57
      1.33%
    • 2024/10/18
      42.75
      0.24
      0.56%
    • 2024/10/17
      42.99
      0.23
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      42.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/15
      42.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/14
      42.74
      0.21
      0.49%
    • 2024/10/11
      42.95
      0.07
      0.16%
    • 2024/10/10
      42.88
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/09
      42.91
      0.19
      0.45%
    • 2024/10/08
      42.72
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/07
      42.70
      0.20
      0.47%
    • 2024/10/04
      42.50
      0.37
      0.86%
    • 2024/10/03
      42.87
      0.59
      1.36%
    • 2024/10/02
      43.46
      0.77
      1.74%
    • 2024/10/01
      44.23
      0.63
      1.40%
    • 2024/09/30
      44.86
      0.39
      0.86%
    • 2024/09/27
      45.25
      0.41
      0.90%
    • 2024/09/26
      45.66
      0.32
      0.71%

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