霸菱東歐基金-A類美元配息型

100.03美元0.37(0.37%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.75%
1年40.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      100.03
      0.37
      0.37%
    • 2021/09/23
      100.40
      0.53
      0.53%
    • 2021/09/22
      99.87
      0.95
      0.96%
    • 2021/09/21
      98.92
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/20
      99.00
      2.56
      2.52%
    • 2021/09/17
      101.56
      0.33
      0.32%
    • 2021/09/16
      101.89
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/15
      101.76
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/14
      101.56
      0.84
      0.83%
    • 2021/09/13
      100.72
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/10
      100.60
      0.35
      0.35%
    • 2021/09/09
      100.25
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/08
      100.56
      0.66
      0.65%
    • 2021/09/07
      101.22
      0.43
      0.42%
    • 2021/09/06
      101.65
      0.50
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      101.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      101.10
      0.82
      0.82%
    • 2021/09/01
      100.28
      1.06
      1.07%
    • 2021/08/31
      99.22
      2.74
      2.84%
    • 2021/08/27
      96.48
      0.88
      0.90%
    • 2021/08/26
      97.36
      0.60
      0.61%
    • 2021/08/25
      97.96
      0.48
      0.49%
    • 2021/08/24
      97.48
      0.65
      0.67%
    • 2021/08/23
      96.83
      1.06
      1.11%
    • 2021/08/20
      95.77
      0.75
      0.78%
    • 2021/08/19
      96.52
      2.27
      2.30%
    • 2021/08/18
      98.79
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/17
      98.67
      0.76
      0.78%
    • 2021/08/16
      97.91
      0.27
      0.28%
    • 2021/08/13
      97.64
      1.39
      1.44%

    下載歷史報價