霸菱東歐基金-A類美元配息型

42.23美元0.21(0.5%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.92%
3月8.92%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      42.23
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/11
      42.44
      0.61
      1.42%
    • 2024/04/10
      43.05
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/09
      42.92
      0.38
      0.89%
    • 2024/04/08
      42.54
      0.91
      2.19%
    • 2024/04/05
      41.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      41.63
      0.81
      1.98%
    • 2024/04/03
      40.82
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/02
      40.84
      0.37
      0.91%
    • 2024/03/28
      40.47
      0.42
      1.05%
    • 2024/03/27
      40.05
      0.11
      0.27%
    • 2024/03/26
      40.16
      0.44
      1.08%
    • 2024/03/25
      40.60
      0.13
      0.32%
    • 2024/03/22
      40.73
      0.24
      0.59%
    • 2024/03/21
      40.97
      0.97
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      40.00
      0.18
      0.45%
    • 2024/03/19
      39.82
      0.38
      0.95%
    • 2024/03/15
      40.20
      0.19
      0.47%
    • 2024/03/14
      40.39
      0.12
      0.30%
    • 2024/03/13
      40.51
      0.26
      0.65%
    • 2024/03/12
      40.25
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/11
      40.27
      0.23
      0.57%
    • 2024/03/08
      40.04
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/07
      39.94
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/06
      39.98
      0.15
      0.38%
    • 2024/03/05
      39.83
      0.48
      1.19%
    • 2024/03/04
      40.31
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/01
      40.35
      0.29
      0.71%
    • 2024/02/29
      40.64
      0.23
      0.57%
    • 2024/02/28
      40.41
      0.58
      1.42%

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