霸菱東歐基金-A類美元配息型

46.41美元12.69(21.47%)

2022/02/28更新

績效 /

1月45.53%

3月49.42%

1年46.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/28
46.41
12.69
21.47%
2022/02/25
59.10
0.74
1.27%
2022/02/24
58.36
16.85
22.40%
2022/02/23
75.21
0.33
0.44%
2022/02/22
74.88
5.21
6.51%
2022/02/21
80.09
6.30
7.29%
2022/02/18
86.39
2.40
2.70%
2022/02/17
88.79
1.71
1.89%
2022/02/16
90.50
2.38
2.70%
2022/02/15
88.12
3.78
4.48%
2022/02/14
84.34
4.15
4.69%
2022/02/11
88.49
1.99
2.20%
2022/02/10
90.48
0.46
0.51%
2022/02/09
90.02
2.37
2.70%
2022/02/08
87.65
1.43
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/07
86.22
0.18
0.21%
2022/02/04
86.40
0.15
0.17%
2022/02/03
86.25
1.44
1.64%
2022/02/02
87.69
0.49
0.56%
2022/02/01
87.20
1.99
2.34%
2022/01/31
85.21
1.12
1.33%
2022/01/28
84.09
1.44
1.74%
2022/01/27
82.65
0.96
1.18%
2022/01/26
81.69
1.70
2.13%
2022/01/25
79.99
0.43
0.54%
2022/01/24
79.56
5.65
6.63%
2022/01/21
85.21
0.44
0.51%
2022/01/20
85.65
0.01
0.01%
2022/01/19
85.64
0.29
0.34%
2022/01/18
85.35
2.50
2.85%

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