霸菱東歐基金-A類美元配息型

45.22美元0.37(0.83%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.8%
3月6.14%
1年33.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      45.22
      0.37
      0.83%
    • 2024/07/25
      44.85
      0.92
      2.01%
    • 2024/07/24
      45.77
      0.69
      1.49%
    • 2024/07/23
      46.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      46.46
      0.58
      1.26%
    • 2024/07/19
      45.88
      0.22
      0.48%
    • 2024/07/18
      46.10
      0.47
      1.03%
    • 2024/07/17
      45.63
      0.53
      1.15%
    • 2024/07/16
      46.16
      0.28
      0.60%
    • 2024/07/15
      46.44
      0.36
      0.78%
    • 2024/07/12
      46.08
      0.38
      0.83%
    • 2024/07/11
      45.70
      0.34
      0.75%
    • 2024/07/10
      45.36
      0.40
      0.87%
    • 2024/07/09
      45.76
      0.15
      0.33%
    • 2024/07/08
      45.61
      0.18
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      45.79
      0.28
      0.62%
    • 2024/07/04
      45.51
      0.51
      1.13%
    • 2024/07/03
      45.00
      0.57
      1.28%
    • 2024/07/02
      44.43
      0.57
      1.27%
    • 2024/07/01
      45.00
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/28
      44.95
      0.40
      0.90%
    • 2024/06/27
      44.55
      0.13
      0.29%
    • 2024/06/26
      44.42
      0.19
      0.43%
    • 2024/06/25
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      44.63
      0.30
      0.68%
    • 2024/06/21
      44.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/20
      44.31
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/19
      44.33
      0.23
      0.52%
    • 2024/06/18
      44.10
      0.69
      1.59%
    • 2024/06/17
      43.41
      0.16
      0.37%

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