霸菱東歐基金-A類美元配息型

49.02美元0.6(1.21%)

2025/03/20更新

績效 /

1月4.5%

3月17.36%

1年22.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
49.02
0.60
1.21%
2025/03/19
49.62
1.49
2.92%
2025/03/18
51.11
0.55
1.09%
2025/03/14
50.56
0.83
1.67%
2025/03/13
49.73
0.59
1.20%
2025/03/12
49.14
0.63
1.30%
2025/03/11
48.51
0.05
0.10%
2025/03/10
48.56
0.54
1.10%
2025/03/07
49.10
0.76
1.57%
2025/03/06
48.34
0.66
1.38%
2025/03/05
47.68
0.92
1.97%
2025/03/04
46.76
0.05
0.11%
2025/03/03
46.71
0.52
1.13%
2025/02/28
46.19
0.57
1.22%
2025/02/27
46.76
0.26
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
46.50
0.20
0.43%
2025/02/25
46.30
0.27
0.58%
2025/02/24
46.57
0.43
0.92%
2025/02/21
47.00
0.09
0.19%
2025/02/20
46.91
0.11
0.23%
2025/02/19
47.02
0.23
0.49%
2025/02/18
47.25
0.22
0.47%
2025/02/17
47.03
0.07
0.15%
2025/02/14
47.10
0.15
0.32%
2025/02/13
46.95
0.73
1.58%
2025/02/12
46.22
0.56
1.23%
2025/02/11
45.66
0.12
0.26%
2025/02/10
45.54
0.10
0.22%
2025/02/07
45.44
0.55
1.23%
2025/02/06
44.89
0.31
0.70%

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