霸菱東歐基金-A類美元配息型

33.43美元0.47(1.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.7%
3月
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      33.43
      0.47
      1.43%
    • 2023/09/21
      32.96
      0.63
      1.88%
    • 2023/09/20
      33.59
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      33.61
      0.40
      1.18%
    • 2023/09/18
      34.01
      0.35
      1.02%
    • 2023/09/15
      34.36
      0.16
      0.47%
    • 2023/09/14
      34.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      34.20
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/12
      34.23
      0.35
      1.01%
    • 2023/09/11
      34.58
      0.36
      1.05%
    • 2023/09/08
      34.22
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/07
      34.23
      0.17
      0.49%
    • 2023/09/06
      34.40
      0.44
      1.26%
    • 2023/09/05
      34.84
      0.45
      1.28%
    • 2023/09/04
      35.29
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      35.40
      0.21
      0.59%
    • 2023/08/31
      35.61
      0.28
      0.78%
    • 2023/08/30
      35.89
      0.22
      0.62%
    • 2023/08/29
      35.67
      0.66
      1.89%
    • 2023/08/25
      35.01
      0.14
      0.40%
    • 2023/08/24
      35.15
      0.32
      0.92%
    • 2023/08/23
      34.83
      0.25
      0.71%
    • 2023/08/22
      35.08
      0.44
      1.27%
    • 2023/08/21
      34.64
      0.31
      0.90%
    • 2023/08/18
      34.33
      0.31
      0.90%
    • 2023/08/17
      34.64
      0.17
      0.49%
    • 2023/08/16
      34.81
      0.21
      0.61%
    • 2023/08/15
      34.60
      0.95
      2.67%
    • 2023/08/14
      35.55
      0.25
      0.71%
    • 2023/08/11
      35.30
      0.24
      0.68%

    下載歷史報價