霸菱東歐基金-A類美元配息型

41.77美元0.42(1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.5%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      41.77
      0.42
      1.00%
    • 2024/12/19
      42.19
      0.61
      1.43%
    • 2024/12/18
      42.80
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/17
      42.88
      0.43
      0.99%
    • 2024/12/16
      43.31
      0.37
      0.85%
    • 2024/12/13
      43.68
      0.13
      0.30%
    • 2024/12/12
      43.81
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/11
      43.83
      0.19
      0.43%
    • 2024/12/10
      44.02
      0.11
      0.25%
    • 2024/12/09
      44.13
      0.29
      0.66%
    • 2024/12/06
      43.84
      0.53
      1.22%
    • 2024/12/05
      43.31
      0.35
      0.82%
    • 2024/12/04
      42.96
      0.51
      1.20%
    • 2024/12/03
      42.45
      0.38
      0.90%
    • 2024/12/02
      42.07
      0.22
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      41.85
      0.09
      0.22%
    • 2024/11/28
      41.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      41.75
      0.23
      0.55%
    • 2024/11/26
      41.98
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/25
      41.90
      0.70
      1.70%
    • 2024/11/22
      41.20
      0.08
      0.19%
    • 2024/11/21
      41.28
      0.18
      0.44%
    • 2024/11/20
      41.10
      0.45
      1.11%
    • 2024/11/19
      40.65
      0.58
      1.41%
    • 2024/11/18
      41.23
      0.63
      1.51%
    • 2024/11/15
      41.86
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/14
      41.70
      0.43
      1.02%
    • 2024/11/13
      42.13
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/12
      42.16
      0.51
      1.20%
    • 2024/11/11
      42.67
      0.08
      0.19%

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