霸菱東歐基金-A類美元配息型

96.41美元0.43(0.45%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月5.74%
3月11.86%
1年28.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      96.41
      0.43
      0.45%
    • 2021/06/23
      95.98
      0.57
      0.60%
    • 2021/06/22
      95.41
      0.35
      0.37%
    • 2021/06/21
      95.06
      1.01
      1.05%
    • 2021/06/18
      96.07
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/17
      96.15
      1.02
      1.05%
    • 2021/06/16
      97.17
      0.62
      0.63%
    • 2021/06/15
      97.79
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/14
      97.96
      0.58
      0.59%
    • 2021/06/11
      98.54
      1.06
      1.09%
    • 2021/06/10
      97.48
      0.48
      0.50%
    • 2021/06/09
      97.00
      0.75
      0.78%
    • 2021/06/08
      96.25
      1.29
      1.36%
    • 2021/06/04
      94.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      94.96
      0.37
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      94.59
      0.13
      0.14%
    • 2021/06/01
      94.46
      1.51
      1.63%
    • 2021/05/28
      92.95
      0.46
      0.50%
    • 2021/05/27
      92.49
      0.70
      0.76%
    • 2021/05/26
      91.79
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/25
      91.87
      0.80
      0.88%
    • 2021/05/24
      91.07
      0.30
      0.33%
    • 2021/05/21
      90.77
      0.57
      0.63%
    • 2021/05/20
      90.20
      0.98
      1.08%
    • 2021/05/19
      91.18
      0.78
      0.85%
    • 2021/05/18
      91.96
      1.80
      2.00%
    • 2021/05/17
      90.16
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/14
      90.11
      0.99
      1.11%
    • 2021/05/13
      89.12
      1.19
      1.32%
    • 2021/05/12
      90.31
      0.29
      0.32%

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