霸菱東歐基金-A類美元配息型

79.56美元5.65(6.63%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月11.64%
3月24.94%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      79.56
      5.65
      6.63%
    • 2022/01/21
      85.21
      0.44
      0.51%
    • 2022/01/20
      85.65
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/19
      85.64
      0.29
      0.34%
    • 2022/01/18
      85.35
      2.50
      2.85%
    • 2022/01/17
      87.85
      0.86
      0.97%
    • 2022/01/14
      88.71
      4.25
      4.57%
    • 2022/01/13
      92.96
      0.53
      0.57%
    • 2022/01/12
      93.49
      1.50
      1.63%
    • 2022/01/11
      91.99
      0.74
      0.81%
    • 2022/01/10
      91.25
      1.14
      1.27%
    • 2022/01/07
      90.11
      0.85
      0.95%
    • 2022/01/06
      89.26
      2.09
      2.29%
    • 2022/01/04
      92.37
      1.84
      2.03%
    • 2021/12/31
      90.53
      0.49
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      90.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      90.04
      0.48
      0.53%
    • 2021/12/23
      90.52
      0.30
      0.33%
    • 2021/12/22
      90.22
      1.23
      1.38%
    • 2021/12/21
      88.99
      1.43
      1.63%
    • 2021/12/20
      87.56
      2.73
      3.02%
    • 2021/12/17
      90.29
      0.41
      0.45%
    • 2021/12/16
      90.70
      1.68
      1.89%
    • 2021/12/15
      89.02
      0.76
      0.86%
    • 2021/12/14
      88.26
      2.59
      2.85%
    • 2021/12/13
      90.85
      1.05
      1.14%
    • 2021/12/10
      91.90
      0.54
      0.58%
    • 2021/12/09
      92.44
      0.82
      0.88%
    • 2021/12/08
      93.26
      1.04
      1.13%
    • 2021/12/07
      92.22
      0.28
      0.30%

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