霸菱東歐基金-A類美元配息型

89.12美元0.54(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月5.58%
1年8.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      89.12
      0.54
      0.60%
    • 2021/03/04
      89.66
      1.44
      1.58%
    • 2021/03/03
      91.10
      0.76
      0.84%
    • 2021/03/02
      90.34
      1.68
      1.90%
    • 2021/03/01
      88.66
      1.10
      1.26%
    • 2021/02/26
      87.56
      2.64
      2.93%
    • 2021/02/25
      90.20
      0.58
      0.64%
    • 2021/02/24
      90.78
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/23
      90.63
      0.42
      0.46%
    • 2021/02/22
      91.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      91.04
      1.20
      1.30%
    • 2021/02/18
      92.24
      0.64
      0.69%
    • 2021/02/17
      92.88
      1.22
      1.30%
    • 2021/02/16
      94.10
      1.06
      1.14%
    • 2021/02/15
      93.04
      3.09
      3.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      89.95
      1.00
      1.10%
    • 2021/02/11
      90.95
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/10
      91.05
      0.40
      0.44%
    • 2021/02/09
      91.45
      0.75
      0.83%
    • 2021/02/08
      90.70
      1.33
      1.49%
    • 2021/02/05
      89.37
      1.18
      1.34%
    • 2021/02/04
      88.19
      0.65
      0.74%
    • 2021/02/03
      87.54
      0.38
      0.44%
    • 2021/02/02
      87.16
      0.77
      0.89%
    • 2021/02/01
      86.39
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/29
      86.61
      0.80
      0.93%
    • 2021/01/28
      85.81
      1.61
      1.84%
    • 2021/01/27
      87.42
      1.16
      1.31%
    • 2021/01/26
      88.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      88.60
      0.34
      0.39%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明