霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

37.22美元0.18(0.49%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.5%
1年22.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      4.77%
      0.42%
    • 三個月
      1.50%
      13.74%
      3.04%
    • 一年
      22.09%
      3.65%
      19.86%
    • 三年(年度化)
      10.64%
      13.64%
      6.26%
    • 五年(年度化)
      3.77%
      1.12%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      0.72%
      1.24%
    • 年初至今
      5.68%
      7.50%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    234.51百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.50%
    2. 2.美國2.71%
    3. 3.加拿大1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.基本物料16.11%
    4. 4.防守性消費16.04%
    5. 5.能源9.94%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.54%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.31%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.01%
    4. 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.87%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.50%
    2. 2.美國2.71%
    3. 3.加拿大1.03%
    前五大持股
    1. 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.54%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.31%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.01%
    4. 4.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.87%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.08%
    2. 2.工業19.51%
    3. 3.基本物料16.11%
    4. 4.防守性消費16.04%
    5. 5.能源9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -