霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

32.93美元0.84(2.49%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.4%
3月16.99%
1年2.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      4.77%
      3.02%
    • 三個月
      16.99%
      13.74%
      25.38%
    • 一年
      2.61%
      3.65%
      10.23%
    • 三年(年度化)
      8.84%
      13.64%
      10.93%
    • 五年(年度化)
      8.00%
      1.12%
      6.96%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      0.72%
      3.17%
    • 年初至今
      26.09%
      7.50%
      30.97%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.09%
    基金規模
    196.15百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.75%
    2. 2.加拿大1.68%
    3. 3.美國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.31%
    2. 2.基本物料15.17%
    3. 3.工業13.37%
    4. 4.防守性消費10.55%
    5. 5.公用9.65%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.29%
    3. 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.12%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.96%
    5. 5.Credicorp Ltd3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.75%
    2. 2.加拿大1.68%
    3. 3.美國0.66%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
    2. 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.29%
    3. 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.12%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.96%
    5. 5.Credicorp Ltd3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.31%
    2. 2.基本物料15.17%
    3. 3.工業13.37%
    4. 4.防守性消費10.55%
    5. 5.公用9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      18.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -