霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

30.4美元0.44(1.47%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.56%

3月1.14%

1年0.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.81%
-
-
一個月
2.56%
6.72%
5.35%
三個月
1.14%
27.20%
0.81%
一年
0.27%
14.82%
11.69%
三年(年度化)
5.89%
7.95%
6.49%
五年(年度化)
4.95%
8.45%
7.20%
十年(年度化)
5.01%
3.67%
3.48%
年初至今
7.85%
6.72%
8.06%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.85%

基金規模

204.15百萬截至 2021-03-01

成立時間

1993-04-05

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標，主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券，以達至長期資本增長。投資者應要知道，投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲99.35%

前五大大行業比重

1.金融服務24.67%
2.基本物料17.43%
3.防守性消費11.78%
4.周期性消費10.33%
5.工業9.07%

前五大持股

1.Vale Sa7.45%
2.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.05%
3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.66%
4.Bank Bradesco Sa Adr5.52%
5.Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr3.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.12
-
月報酬標準差
32.44
-
月報酬夏普值
-0.09
-

風險評估

投資區域

1.拉丁美洲99.35%

前五大持股

1.Vale Sa7.45%
2.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.05%
3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.66%
4.Bank Bradesco Sa Adr5.52%
5.Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr3.40%

前五大大行業比重

1.金融服務24.67%
2.基本物料17.43%
3.防守性消費11.78%
4.周期性消費10.33%
5.工業9.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.12
-
月報酬標準差
32.44
-
月報酬夏普值
-0.09
-

風險評估

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