霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

33.38美元0(0%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.85%
3月4.63%
1年18.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      7.28%
      5.67%
    • 三個月
      4.63%
      9.21%
      6.37%
    • 一年
      18.08%
      18.20%
      15.25%
    • 三年(年度化)
      13.55%
      13.95%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      4.07%
      4.24%
      1.61%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      1.30%
      1.00%
    • 年初至今
      11.32%
      15.55%
      9.40%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    224.50百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.71%
    2. 2.美國0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.04%
    2. 2.工業16.92%
    3. 3.防守性消費16.63%
    4. 4.基本物料11.92%
    5. 5.能源9.28%
    前五大持股
    1. 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.81%
    2. 2.America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B4.62%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.58%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.47%
    5. 5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      26.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.71%
    2. 2.美國0.91%
    前五大持股
    1. 1.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.81%
    2. 2.America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B4.62%
    3. 3.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.58%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.47%
    5. 5.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.04%
    2. 2.工業16.92%
    3. 3.防守性消費16.63%
    4. 4.基本物料11.92%
    5. 5.能源9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      26.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -