霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

32.93美元0.37(1.14%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.62%
1年10.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      6.20%
      0.25%
    • 三個月
      3.62%
      1.11%
      2.46%
    • 一年
      10.04%
      0.27%
      13.97%
    • 三年(年度化)
      17.53%
      2.33%
      13.72%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      2.20%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      2.60%
      1.94%
      2.82%
    • 年初至今
      3.62%
      3.06%
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    217.21百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.67%
    2. 2.加拿大1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.28%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.防守性消費12.41%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.能源7.82%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.24%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR4.69%
    3. 3.Vale SA ADR4.41%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      32.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.67%
    2. 2.加拿大1.33%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.24%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR4.69%
    3. 3.Vale SA ADR4.41%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.19%
    5. 5.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.28%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.防守性消費12.41%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.能源7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      32.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -