霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

34.60美元0.1(0.29%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.89%
3月5.97%
1年23.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      2.70%
      3.22%
    • 三個月
      5.97%
      15.01%
      5.66%
    • 一年
      23.75%
      44.92%
      21.41%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      5.05%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      5.89%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      3.41%
      2.45%
      2.43%
    • 年初至今
      5.75%
      8.89%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.75%
    基金規模
    227.69百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.92%
    2. 2.基本物料21.10%
    3. 3.防守性消費15.33%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.工業7.67%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.10%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.67%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.52%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      31.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.13%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.10%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.67%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.52%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.92%
    2. 2.基本物料21.10%
    3. 3.防守性消費15.33%
    4. 4.周期性消費9.10%
    5. 5.工業7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      31.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -