霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
32.93美元0.84(2.49%)
2025/07/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.50%--
- 一個月0.40%4.77%3.02%
- 三個月16.99%13.74%25.38%
- 一年2.61%3.65%10.23%
- 三年(年度化)8.84%13.64%10.93%
- 五年(年度化)8.00%1.12%6.96%
- 十年(年度化)2.35%0.72%3.17%
- 年初至今26.09%7.50%30.97%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲96.75%
- 2.加拿大1.68%
- 3.美國0.66%
- 1.金融服務31.31%
- 2.基本物料15.17%
- 3.工業13.37%
- 4.防守性消費10.55%
- 5.公用9.65%
- 1.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.29%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.12%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.96%
- 5.Credicorp Ltd3.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.91-
- 月報酬標準差18.83-
- 月報酬夏普值0.32-
- 1.拉丁美洲96.75%
- 2.加拿大1.68%
- 3.美國0.66%
- 1.Itau Unibanco Holding SA ADR4.69%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.29%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.12%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.96%
- 5.Credicorp Ltd3.64%
- 1.金融服務31.31%
- 2.基本物料15.17%
- 3.工業13.37%
- 4.防守性消費10.55%
- 5.公用9.65%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.91-
- 月報酬標準差18.83-
- 月報酬夏普值0.32-
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