霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

28.65美元0.08(0.28%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月6.28%
3月11.36%
1年19.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.69%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      4.77%
      6.65%
    • 三個月
      11.36%
      13.74%
      11.51%
    • 一年
      19.27%
      3.65%
      17.69%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      13.64%
      3.09%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      1.12%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      0.72%
      0.86%
    • 年初至今
      24.98%
      7.50%
      23.40%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.98%
    基金規模
    168.41百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.06%
    2. 2.美國2.87%
    3. 3.加拿大1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.95%
    2. 2.基本物料16.76%
    3. 3.防守性消費16.64%
    4. 4.工業14.19%
    5. 5.能源8.07%
    前五大持股
    1. 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.81%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.57%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.54%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.34%
    5. 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.06%
    2. 2.美國2.87%
    3. 3.加拿大1.17%
    前五大持股
    1. 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.81%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.57%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.54%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.34%
    5. 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.95%
    2. 2.基本物料16.76%
    3. 3.防守性消費16.64%
    4. 4.工業14.19%
    5. 5.能源8.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -

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