霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

30.4美元0.44(1.47%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.14%
1年0.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      6.72%
      5.35%
    • 三個月
      1.14%
      27.20%
      0.81%
    • 一年
      0.27%
      14.82%
      11.69%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      7.95%
      6.49%
    • 五年(年度化)
      4.95%
      8.45%
      7.20%
    • 十年(年度化)
      5.01%
      3.67%
      3.48%
    • 年初至今
      7.85%
      6.72%
      8.06%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    204.15百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.基本物料17.43%
    3. 3.防守性消費11.78%
    4. 4.周期性消費10.33%
    5. 5.工業9.07%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa7.45%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.05%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.66%
    4. 4.Bank Bradesco Sa Adr5.52%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      32.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.35%
    前五大持股
    1. 1.Vale Sa7.45%
    2. 2.Itau Unibanco Holding Sa Adr6.05%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Adr5.66%
    4. 4.Bank Bradesco Sa Adr5.52%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano Sab De Cv Adr3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.67%
    2. 2.基本物料17.43%
    3. 3.防守性消費11.78%
    4. 4.周期性消費10.33%
    5. 5.工業9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      32.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -

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