霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

29.13美元0.75(2.51%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月17.69%
3月20.42%
1年15.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      17.69%
      8.18%
      15.47%
    • 三個月
      20.42%
      6.43%
      21.43%
    • 一年
      15.87%
      3.85%
      22.20%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      1.66%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      3.33%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      0.04%
      2.65%
    • 年初至今
      0.06%
      19.80%
      3.58%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    202.35百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.63%
    2. 2.加拿大1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.25%
    2. 2.基本物料21.04%
    3. 3.防守性消費10.04%
    4. 4.工業9.43%
    5. 5.能源7.50%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Class L6.24%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.25%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.19%
    4. 4.Vale SA4.43%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      32.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.63%
    2. 2.加拿大1.08%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Class L6.24%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.25%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.19%
    4. 4.Vale SA4.43%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.25%
    2. 2.基本物料21.04%
    3. 3.防守性消費10.04%
    4. 4.工業9.43%
    5. 5.能源7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      32.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -