霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.47美元0.44(1.42%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月13.19%
3月12.75%
1年9.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      13.19%
      4.77%
      13.42%
    • 三個月
      12.75%
      13.74%
      13.98%
    • 一年
      9.10%
      3.65%
      9.93%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      13.64%
      3.20%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      1.12%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.26%
      0.72%
      1.56%
    • 年初至今
      17.60%
      7.50%
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.60%
    基金規模
    191.61百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立,或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲,或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.10%
    2. 2.美國2.20%
    3. 3.加拿大0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.11%
    2. 2.防守性消費17.67%
    3. 3.工業16.54%
    4. 4.基本物料15.09%
    5. 5.能源9.46%
    前五大持股
    1. 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.91%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.80%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.37%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.24%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.10%
    2. 2.美國2.20%
    3. 3.加拿大0.90%
    前五大持股
    1. 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.91%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.80%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.37%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.24%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.11%
    2. 2.防守性消費17.67%
    3. 3.工業16.54%
    4. 4.基本物料15.09%
    5. 5.能源9.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -