霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

30.41美元0.74(2.38%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.5%
3月11%
1年16.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      10.34%
      2.90%
    • 三個月
      11.00%
      13.26%
      10.36%
    • 一年
      16.63%
      27.34%
      14.56%
    • 三年(年度化)
      1.81%
      1.36%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.85%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      2.72%
      1.08%
      1.68%
    • 年初至今
      7.06%
      5.55%
      9.21%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.06%
    基金規模
    201.89百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.10%
    2. 2.加拿大0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.防守性消費14.70%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.工業8.22%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.97%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.00%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.41%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      31.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.10%
    2. 2.加拿大0.79%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA8.72%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.97%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR5.00%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.41%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.04%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.防守性消費14.70%
    4. 4.周期性消費8.93%
    5. 5.工業8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      31.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -