霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
40.56美元0.55(1.38%)
2025/12/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.00%--
- 一個月9.47%4.77%8.63%
- 三個月18.18%13.74%15.99%
- 一年45.94%3.65%46.12%
- 三年(年度化)11.92%13.64%12.44%
- 五年(年度化)8.63%1.12%6.71%
- 十年(年度化)6.73%0.72%6.81%
- 年初至今55.30%7.50%55.55%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲94.84%
- 2.美國0.63%
- 1.金融服務30.32%
- 2.工業16.02%
- 3.基本物料15.42%
- 4.防守性消費11.41%
- 5.能源9.40%
- 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.40%
- 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.06%
- 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.76%
- 4.Credicorp Ltd4.39%
- 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差19.02-
- 月報酬夏普值0.31-
- 1.拉丁美洲94.84%
- 2.美國0.63%
- 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A8.40%
- 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.06%
- 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.76%
- 4.Credicorp Ltd4.39%
- 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.98%
- 1.金融服務30.32%
- 2.工業16.02%
- 3.基本物料15.42%
- 4.防守性消費11.41%
- 5.能源9.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差19.02-
- 月報酬夏普值0.31-
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