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霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
27.48美元0.08(0.29%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.76%--
- 一個月9.07%4.77%7.65%
- 三個月16.37%13.74%14.03%
- 一年27.34%3.65%23.49%
- 三年(年度化)1.78%13.64%0.46%
- 五年(年度化)3.23%1.12%5.32%
- 十年(年度化)0.70%0.72%0.63%
- 年初至今28.04%7.50%24.34%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲94.06%
- 2.美國2.87%
- 3.加拿大1.17%
- 1.金融服務25.95%
- 2.基本物料16.76%
- 3.防守性消費16.64%
- 4.工業14.19%
- 5.能源8.07%
- 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.81%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.57%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.54%
- 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.34%
- 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差23.06-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.拉丁美洲94.06%
- 2.美國2.87%
- 3.加拿大1.17%
- 1.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.81%
- 2.Itau Unibanco Holding SA ADR4.57%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.54%
- 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.34%
- 5.Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR3.76%
- 1.金融服務25.95%
- 2.基本物料16.76%
- 3.防守性消費16.64%
- 4.工業14.19%
- 5.能源8.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.57-
- 月報酬標準差23.06-
- 月報酬夏普值0.12-