霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.88美元1.04(3.16%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.28%
3月0.25%
1年12.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      9.28%
      0.48%
      3.11%
    • 三個月
      0.25%
      6.60%
      3.92%
    • 一年
      12.13%
      20.25%
      13.48%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      0.26%
      3.23%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      0.61%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      2.24%
      1.13%
      1.81%
    • 年初至今
      9.38%
      13.51%
      8.20%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.38%
    基金規模
    220.12百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1993-04-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.48%
    2. 2.加拿大1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.54%
    2. 2.基本物料15.81%
    3. 3.能源12.08%
    4. 4.防守性消費10.06%
    5. 5.工業10.00%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.35%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.92%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.44%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.78%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      33.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.48%
    2. 2.加拿大1.04%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV Series L6.35%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR5.92%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA ADR4.44%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.78%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.54%
    2. 2.基本物料15.81%
    3. 3.能源12.08%
    4. 4.防守性消費10.06%
    5. 5.工業10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      33.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -

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