霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

37.80美元0.01(0.03%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月6.27%
3月13.92%
1年23.6%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.02%
  2. 2.股票96.34%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.64%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲95.16%
  2. 2.加拿大1.18%
  3. 3.美國0.64%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務31.96%
  2. 2.基本物料16.18%
  3. 3.工業15.71%
  4. 4.防守性消費9.84%
  5. 5.公用8.23%
  6. 6.能源7.60%
  7. 7.房地產3.06%
  8. 8.周期性消費1.94%
  9. 9.電訊服務1.60%
  10. 10.科技0.86%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.48%
  2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.47%
  3. 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.55%
  4. 4.Credicorp Ltd4.33%
  5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.98%
  6. 6.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.68%
  7. 7.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.45%
  8. 8.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.10%
  9. 9.Vale SA2.70%
  10. 10.Banco De Chile2.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.02%
  2. 2.股票96.34%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.64%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務31.96%
  2. 2.基本物料16.18%
  3. 3.工業15.71%
  4. 4.防守性消費9.84%
  5. 5.公用8.23%
  6. 6.能源7.60%
  7. 7.房地產3.06%
  8. 8.周期性消費1.94%
  9. 9.電訊服務1.60%
  10. 10.科技0.86%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲95.16%
  2. 2.加拿大1.18%
  3. 3.美國0.64%
前十大持股
  1. 1.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.48%
  2. 2.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.47%
  3. 3.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.55%
  4. 4.Credicorp Ltd4.33%
  5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.98%
  6. 6.Petroleo Brasileiro SA Petrobras3.68%
  7. 7.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.45%
  8. 8.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.10%
  9. 9.Vale SA2.70%
  10. 10.Banco De Chile2.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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