霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

32.16美元0.19(0.59%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.94%
3月3.64%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      32.16
      0.19
      0.59%
    • 2022/12/06
      31.97
      0.09
      0.28%
    • 2022/12/05
      31.88
      1.04
      3.16%
    • 2022/12/02
      32.92
      0.12
      0.37%
    • 2022/12/01
      32.80
      0.62
      1.93%
    • 2022/11/30
      32.18
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/29
      32.22
      0.53
      1.67%
    • 2022/11/28
      31.69
      0.24
      0.75%
    • 2022/11/25
      31.93
      0.36
      1.12%
    • 2022/11/24
      32.29
      0.52
      1.64%
    • 2022/11/23
      31.77
      0.15
      0.47%
    • 2022/11/22
      31.92
      0.55
      1.75%
    • 2022/11/21
      31.37
      0.22
      0.70%
    • 2022/11/18
      31.59
      0.42
      1.35%
    • 2022/11/17
      31.17
      0.97
      3.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      32.14
      0.58
      1.77%
    • 2022/11/15
      32.72
      0.21
      0.65%
    • 2022/11/14
      32.51
      0.32
      0.98%
    • 2022/11/11
      32.83
      0.52
      1.61%
    • 2022/11/10
      32.31
      1.53
      4.52%
    • 2022/11/09
      33.84
      0.10
      0.30%
    • 2022/11/08
      33.94
      0.25
      0.73%
    • 2022/11/07
      34.19
      0.95
      2.70%
    • 2022/11/04
      35.14
      1.23
      3.63%
    • 2022/11/03
      33.91
      0.18
      0.53%
    • 2022/11/02
      33.73
      0.31
      0.91%
    • 2022/11/01
      34.04
      1.82
      5.65%
    • 2022/10/28
      32.22
      0.26
      0.80%
    • 2022/10/27
      32.48
      0.28
      0.87%
    • 2022/10/26
      32.20
      0.20
      0.62%

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