霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.69美元0.02(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月9.85%
1年11.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      31.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/25
      31.71
      0.38
      1.18%
    • 2024/07/24
      32.09
      0.43
      1.32%
    • 2024/07/23
      32.52
      0.28
      0.85%
    • 2024/07/22
      32.80
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/19
      32.77
      0.22
      0.67%
    • 2024/07/18
      32.99
      0.59
      1.76%
    • 2024/07/17
      33.58
      0.21
      0.62%
    • 2024/07/16
      33.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      33.66
      0.14
      0.42%
    • 2024/07/12
      33.52
      0.17
      0.51%
    • 2024/07/11
      33.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      33.35
      0.89
      2.74%
    • 2024/07/09
      32.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      32.46
      0.21
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      32.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      32.30
      0.19
      0.59%
    • 2024/07/03
      32.11
      0.71
      2.26%
    • 2024/07/02
      31.40
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/01
      31.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      31.50
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/27
      31.54
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/26
      31.45
      0.33
      1.04%
    • 2024/06/25
      31.78
      0.43
      1.34%
    • 2024/06/24
      32.21
      0.48
      1.51%
    • 2024/06/21
      31.73
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/20
      31.80
      0.51
      1.63%
    • 2024/06/19
      31.29
      0.18
      0.57%
    • 2024/06/18
      31.47
      0.44
      1.42%
    • 2024/06/17
      31.03
      0.17
      0.55%

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