霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.90美元0.28(0.87%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月4.92%
3月12.48%
1年29.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      31.90
      0.28
      0.87%
    • 2021/09/23
      32.18
      0.26
      0.82%
    • 2021/09/22
      31.92
      0.73
      2.34%
    • 2021/09/21
      31.19
      0.10
      0.32%
    • 2021/09/20
      31.09
      0.79
      2.48%
    • 2021/09/17
      31.88
      0.66
      2.03%
    • 2021/09/16
      32.54
      0.31
      0.94%
    • 2021/09/15
      32.85
      0.24
      0.73%
    • 2021/09/14
      33.09
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/13
      33.12
      0.14
      0.42%
    • 2021/09/10
      33.26
      0.61
      1.87%
    • 2021/09/09
      32.65
      0.37
      1.12%
    • 2021/09/08
      33.02
      1.01
      2.97%
    • 2021/09/07
      34.03
      0.32
      0.95%
    • 2021/09/06
      33.71
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      33.62
      0.42
      1.23%
    • 2021/09/02
      34.04
      0.28
      0.82%
    • 2021/09/01
      34.32
      0.11
      0.32%
    • 2021/08/31
      34.43
      0.54
      1.59%
    • 2021/08/27
      33.89
      0.07
      0.21%
    • 2021/08/26
      33.82
      0.15
      0.45%
    • 2021/08/25
      33.67
      0.12
      0.36%
    • 2021/08/24
      33.55
      0.77
      2.35%
    • 2021/08/23
      32.78
      0.60
      1.87%
    • 2021/08/20
      32.18
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/19
      32.26
      0.74
      2.24%
    • 2021/08/18
      33.00
      0.45
      1.35%
    • 2021/08/17
      33.45
      0.34
      1.01%
    • 2021/08/16
      33.79
      0.04
      0.12%
    • 2021/08/13
      33.83
      0.23
      0.68%

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