霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

33.73美元0.51(1.54%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月6.84%
3月8.66%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      33.73
      0.51
      1.54%
    • 2023/06/02
      33.22
      1.19
      3.72%
    • 2023/06/01
      32.03
      0.20
      0.63%
    • 2023/05/31
      31.83
      0.49
      1.52%
    • 2023/05/30
      32.32
      0.61
      1.85%
    • 2023/05/26
      32.93
      0.63
      1.95%
    • 2023/05/25
      32.30
      0.06
      0.19%
    • 2023/05/24
      32.36
      0.30
      0.92%
    • 2023/05/23
      32.66
      0.17
      0.52%
    • 2023/05/22
      32.83
      0.14
      0.43%
    • 2023/05/19
      32.97
      0.13
      0.40%
    • 2023/05/18
      32.84
      0.15
      0.46%
    • 2023/05/17
      32.99
      0.36
      1.08%
    • 2023/05/16
      33.35
      0.42
      1.28%
    • 2023/05/15
      32.93
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      32.83
      0.58
      1.80%
    • 2023/05/11
      32.25
      0.17
      0.52%
    • 2023/05/10
      32.42
      0.31
      0.97%
    • 2023/05/09
      32.11
      0.54
      1.71%
    • 2023/05/05
      31.57
      0.63
      2.04%
    • 2023/05/04
      30.94
      0.10
      0.32%
    • 2023/05/03
      31.04
      0.20
      0.65%
    • 2023/05/02
      30.84
      2.53
      7.58%
    • 2023/04/28
      33.37
      0.47
      1.43%
    • 2023/04/27
      32.90
      0.16
      0.49%
    • 2023/04/26
      32.74
      0.06
      0.18%
    • 2023/04/25
      32.80
      0.26
      0.79%
    • 2023/04/24
      33.06
      0.06
      0.18%
    • 2023/04/21
      33.00
      0.26
      0.78%
    • 2023/04/20
      33.26
      0.08
      0.24%

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