霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

35.33美元0.06(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月5.21%
3月4.15%
1年10.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      35.33
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/17
      35.27
      0.24
      0.69%
    • 2024/04/16
      35.03
      1.11
      3.07%
    • 2024/04/15
      36.14
      0.54
      1.47%
    • 2024/04/12
      36.68
      0.30
      0.81%
    • 2024/04/11
      36.98
      0.67
      1.78%
    • 2024/04/10
      37.65
      0.69
      1.80%
    • 2024/04/09
      38.34
      0.55
      1.46%
    • 2024/04/08
      37.79
      0.49
      1.31%
    • 2024/04/05
      37.30
      0.54
      1.43%
    • 2024/04/04
      37.84
      0.89
      2.41%
    • 2024/04/03
      36.95
      0.30
      0.81%
    • 2024/04/02
      37.25
      0.46
      1.22%
    • 2024/03/28
      37.71
      0.26
      0.69%
    • 2024/03/27
      37.45
      0.17
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      37.28
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/25
      37.17
      0.14
      0.38%
    • 2024/03/22
      37.31
      0.20
      0.53%
    • 2024/03/21
      37.51
      0.48
      1.30%
    • 2024/03/20
      37.03
      0.18
      0.49%
    • 2024/03/19
      36.85
      0.42
      1.13%
    • 2024/03/15
      37.27
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/14
      37.30
      0.21
      0.57%
    • 2024/03/13
      37.09
      0.41
      1.12%
    • 2024/03/12
      36.68
      0.10
      0.27%
    • 2024/03/11
      36.58
      0.26
      0.71%
    • 2024/03/08
      36.84
      0.34
      0.91%
    • 2024/03/07
      37.18
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/06
      37.25
      0.19
      0.51%
    • 2024/03/05
      37.06
      0.07
      0.19%

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