霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

27.48美元0.08(0.29%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月9.07%
3月16.37%
1年27.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      27.48
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/23
      27.40
      0.34
      1.23%
    • 2024/12/20
      27.74
      0.23
      0.84%
    • 2024/12/19
      27.51
      0.49
      1.75%
    • 2024/12/18
      28.00
      0.26
      0.92%
    • 2024/12/17
      28.26
      0.53
      1.84%
    • 2024/12/16
      28.79
      0.32
      1.10%
    • 2024/12/13
      29.11
      0.35
      1.19%
    • 2024/12/12
      29.46
      0.25
      0.86%
    • 2024/12/11
      29.21
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/10
      29.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/09
      29.26
      0.28
      0.97%
    • 2024/12/06
      28.98
      0.44
      1.50%
    • 2024/12/05
      29.42
      0.54
      1.87%
    • 2024/12/04
      28.88
      0.23
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      28.65
      0.08
      0.28%
    • 2024/12/02
      28.57
      0.22
      0.76%
    • 2024/11/29
      28.79
      0.49
      1.67%
    • 2024/11/28
      29.28
      0.79
      2.63%
    • 2024/11/27
      30.07
      0.31
      1.02%
    • 2024/11/26
      30.38
      0.21
      0.69%
    • 2024/11/25
      30.59
      0.37
      1.22%
    • 2024/11/22
      30.22
      0.08
      0.27%
    • 2024/11/21
      30.14
      0.35
      1.15%
    • 2024/11/20
      30.49
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      30.47
      0.13
      0.43%

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