霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

33.00美元0.45(1.38%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月3.19%
3月9.42%
1年6.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      33.00
      0.45
      1.38%
    • 2025/06/23
      32.55
      0.32
      0.97%
    • 2025/06/20
      32.87
      0.09
      0.27%
    • 2025/06/19
      32.96
      0.17
      0.51%
    • 2025/06/18
      33.13
      0.14
      0.42%
    • 2025/06/17
      33.27
      0.18
      0.54%
    • 2025/06/16
      33.45
      0.68
      2.08%
    • 2025/06/13
      32.77
      0.35
      1.06%
    • 2025/06/12
      33.12
      0.12
      0.36%
    • 2025/06/11
      33.00
      0.20
      0.61%
    • 2025/06/10
      32.80
      0.43
      1.33%
    • 2025/06/09
      32.37
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/06
      32.44
      0.14
      0.43%
    • 2025/06/05
      32.58
      0.17
      0.52%
    • 2025/06/04
      32.75
      0.47
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/03
      32.28
      0.21
      0.66%
    • 2025/05/30
      32.07
      0.46
      1.41%
    • 2025/05/29
      32.53
      0.06
      0.18%
    • 2025/05/28
      32.59
      0.33
      1.00%
    • 2025/05/27
      32.92
      0.94
      2.94%
    • 2025/05/23
      31.98
      0.31
      0.96%
    • 2025/05/22
      32.29
      0.24
      0.74%
    • 2025/05/21
      32.53
      0.13
      0.40%
    • 2025/05/20
      32.66
      0.06
      0.18%
    • 2025/05/19
      32.60
      0.53
      1.65%
    • 2025/05/16
      32.07
      0.42
      1.29%
    • 2025/05/15
      32.49
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/14
      32.50
      0.34
      1.06%
    • 2025/05/13
      32.16
      0.50
      1.58%
    • 2025/05/12
      31.66
      0.41
      1.28%

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