霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

29.61美元0.04(0.14%)

2021/03/03更新

績效 /

1月7.21%

3月6.5%

1年9.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
29.61
0.04
0.14%
2021/03/02
29.65
0.75
2.47%
2021/03/01
30.40
0.44
1.47%
2021/02/26
29.96
1.54
4.89%
2021/02/25
31.50
0.15
0.47%
2021/02/19
32.47
0.29
0.90%
2021/02/18
32.18
0.26
0.80%
2021/02/17
32.44
0.33
1.01%
2021/02/16
32.77
0.33
1.02%
2021/02/15
32.44
0.17
0.53%
2021/02/12
32.27
0.33
1.01%
2021/02/11
32.60
0.35
1.09%
2021/02/10
32.25
0.16
0.50%
2021/02/09
32.09
0.54
1.66%
2021/02/08
32.63
0.21
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
32.42
0.67
2.11%
2021/02/04
31.75
0.16
0.50%
2021/02/03
31.91
0.07
0.22%
2021/02/02
31.98
0.78
2.50%
2021/02/01
31.20
0.01
0.03%
2021/01/29
31.19
0.42
1.33%
2021/01/28
31.61
0.07
0.22%
2021/01/27
31.54
0.78
2.41%
2021/01/26
32.32
0.85
2.70%
2021/01/25
31.47
0.37
1.16%
2021/01/22
31.84
0.90
2.75%
2021/01/21
32.74
0.58
1.74%
2021/01/20
33.32
0.10
0.30%
2021/01/19
33.22
0.28
0.84%
2021/01/18
33.50
0.08
0.24%

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