霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.90美元0.28(0.87%)

2021/09/24更新

績效 /

1月4.92%

3月12.48%

1年29.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
31.90
0.28
0.87%
2021/09/23
32.18
0.26
0.82%
2021/09/22
31.92
0.73
2.34%
2021/09/21
31.19
0.10
0.32%
2021/09/20
31.09
0.79
2.48%
2021/09/17
31.88
0.66
2.03%
2021/09/16
32.54
0.31
0.94%
2021/09/15
32.85
0.24
0.73%
2021/09/14
33.09
0.03
0.09%
2021/09/13
33.12
0.14
0.42%
2021/09/10
33.26
0.61
1.87%
2021/09/09
32.65
0.37
1.12%
2021/09/08
33.02
1.01
2.97%
2021/09/07
34.03
0.32
0.95%
2021/09/06
33.71
0.09
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
33.62
0.42
1.23%
2021/09/02
34.04
0.28
0.82%
2021/09/01
34.32
0.11
0.32%
2021/08/31
34.43
0.54
1.59%
2021/08/27
33.89
0.07
0.21%
2021/08/26
33.82
0.15
0.45%
2021/08/25
33.67
0.12
0.36%
2021/08/24
33.55
0.77
2.35%
2021/08/23
32.78
0.60
1.87%
2021/08/20
32.18
0.08
0.25%
2021/08/19
32.26
0.74
2.24%
2021/08/18
33.00
0.45
1.35%
2021/08/17
33.45
0.34
1.01%
2021/08/16
33.79
0.04
0.12%
2021/08/13
33.83
0.23
0.68%

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