霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.64美元0.1(0.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月8.39%
3月4.04%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      31.64
      0.10
      0.32%
    • 2022/01/20
      31.74
      0.38
      1.21%
    • 2022/01/19
      31.36
      0.28
      0.90%
    • 2022/01/18
      31.08
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/17
      31.17
      0.24
      0.78%
    • 2022/01/14
      30.93
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/13
      30.95
      0.33
      1.08%
    • 2022/01/12
      30.62
      0.85
      2.86%
    • 2022/01/11
      29.77
      0.61
      2.09%
    • 2022/01/10
      29.16
      0.25
      0.85%
    • 2022/01/07
      29.41
      0.29
      1.00%
    • 2022/01/06
      29.12
      0.47
      1.59%
    • 2022/01/05
      29.59
      0.24
      0.81%
    • 2022/01/04
      29.83
      0.34
      1.13%
    • 2021/12/31
      30.17
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      30.09
      0.55
      1.86%
    • 2021/12/24
      29.54
      0.15
      0.51%
    • 2021/12/23
      29.39
      0.27
      0.93%
    • 2021/12/22
      29.12
      0.07
      0.24%
    • 2021/12/21
      29.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/20
      29.18
      0.51
      1.72%
    • 2021/12/17
      29.69
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/16
      29.68
      0.70
      2.42%
    • 2021/12/15
      28.98
      0.63
      2.13%
    • 2021/12/14
      29.61
      0.28
      0.94%
    • 2021/12/13
      29.89
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/10
      29.87
      0.11
      0.37%
    • 2021/12/09
      29.76
      0.29
      0.97%
    • 2021/12/08
      30.05
      0.31
      1.04%
    • 2021/12/07
      29.74
      0.25
      0.85%

    下載歷史報價