霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

31.64美元0.1(0.32%)

2022/01/21更新

績效 /

1月8.39%

3月4.04%

1年2.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
31.64
0.10
0.32%
2022/01/20
31.74
0.38
1.21%
2022/01/19
31.36
0.28
0.90%
2022/01/18
31.08
0.09
0.29%
2022/01/17
31.17
0.24
0.78%
2022/01/14
30.93
0.02
0.07%
2022/01/13
30.95
0.33
1.08%
2022/01/12
30.62
0.85
2.86%
2022/01/11
29.77
0.61
2.09%
2022/01/10
29.16
0.25
0.85%
2022/01/07
29.41
0.29
1.00%
2022/01/06
29.12
0.47
1.59%
2022/01/05
29.59
0.24
0.81%
2022/01/04
29.83
0.34
1.13%
2021/12/31
30.17
0.08
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
30.09
0.55
1.86%
2021/12/24
29.54
0.15
0.51%
2021/12/23
29.39
0.27
0.93%
2021/12/22
29.12
0.07
0.24%
2021/12/21
29.19
0.01
0.03%
2021/12/20
29.18
0.51
1.72%
2021/12/17
29.69
0.01
0.03%
2021/12/16
29.68
0.70
2.42%
2021/12/15
28.98
0.63
2.13%
2021/12/14
29.61
0.28
0.94%
2021/12/13
29.89
0.02
0.07%
2021/12/10
29.87
0.11
0.37%
2021/12/09
29.76
0.29
0.97%
2021/12/08
30.05
0.31
1.04%
2021/12/07
29.74
0.25
0.85%

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