霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

33.73美元0.51(1.54%)

2023/06/06更新

績效 /

1月6.84%

3月8.66%

1年2.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
33.73
0.51
1.54%
2023/06/02
33.22
1.19
3.72%
2023/06/01
32.03
0.20
0.63%
2023/05/31
31.83
0.49
1.52%
2023/05/30
32.32
0.61
1.85%
2023/05/26
32.93
0.63
1.95%
2023/05/25
32.30
0.06
0.19%
2023/05/24
32.36
0.30
0.92%
2023/05/23
32.66
0.17
0.52%
2023/05/22
32.83
0.14
0.43%
2023/05/19
32.97
0.13
0.40%
2023/05/18
32.84
0.15
0.46%
2023/05/17
32.99
0.36
1.08%
2023/05/16
33.35
0.42
1.28%
2023/05/15
32.93
0.10
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
32.83
0.58
1.80%
2023/05/11
32.25
0.17
0.52%
2023/05/10
32.42
0.31
0.97%
2023/05/09
32.11
0.54
1.71%
2023/05/05
31.57
0.63
2.04%
2023/05/04
30.94
0.10
0.32%
2023/05/03
31.04
0.20
0.65%
2023/05/02
30.84
2.53
7.58%
2023/04/28
33.37
0.47
1.43%
2023/04/27
32.90
0.16
0.49%
2023/04/26
32.74
0.06
0.18%
2023/04/25
32.80
0.26
0.79%
2023/04/24
33.06
0.06
0.18%
2023/04/21
33.00
0.26
0.78%
2023/04/20
33.26
0.08
0.24%

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