霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

32.16美元0.19(0.59%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.94%

3月3.64%

1年11.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
32.16
0.19
0.59%
2022/12/06
31.97
0.09
0.28%
2022/12/05
31.88
1.04
3.16%
2022/12/02
32.92
0.12
0.37%
2022/12/01
32.80
0.62
1.93%
2022/11/30
32.18
0.04
0.12%
2022/11/29
32.22
0.53
1.67%
2022/11/28
31.69
0.24
0.75%
2022/11/25
31.93
0.36
1.12%
2022/11/24
32.29
0.52
1.64%
2022/11/23
31.77
0.15
0.47%
2022/11/22
31.92
0.55
1.75%
2022/11/21
31.37
0.22
0.70%
2022/11/18
31.59
0.42
1.35%
2022/11/17
31.17
0.97
3.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
32.14
0.58
1.77%
2022/11/15
32.72
0.21
0.65%
2022/11/14
32.51
0.32
0.98%
2022/11/11
32.83
0.52
1.61%
2022/11/10
32.31
1.53
4.52%
2022/11/09
33.84
0.10
0.30%
2022/11/08
33.94
0.25
0.73%
2022/11/07
34.19
0.95
2.70%
2022/11/04
35.14
1.23
3.63%
2022/11/03
33.91
0.18
0.53%
2022/11/02
33.73
0.31
0.91%
2022/11/01
34.04
1.82
5.65%
2022/10/28
32.22
0.26
0.80%
2022/10/27
32.48
0.28
0.87%
2022/10/26
32.20
0.20
0.62%

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