霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

35.84美元0.47(1.29%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月6.13%
3月16.12%
1年35.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      35.84
      0.47
      1.29%
    • 2021/06/10
      36.31
      0.19
      0.53%
    • 2021/06/09
      36.12
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/08
      36.10
      0.26
      0.73%
    • 2021/06/04
      35.84
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/03
      35.73
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/02
      35.62
      0.35
      0.99%
    • 2021/06/01
      35.27
      1.25
      3.67%
    • 2021/05/28
      34.02
      0.42
      1.25%
    • 2021/05/27
      33.60
      0.31
      0.93%
    • 2021/05/26
      33.29
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/25
      33.33
      0.07
      0.21%
    • 2021/05/24
      33.26
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/21
      33.22
      0.11
      0.33%
    • 2021/05/20
      33.33
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      33.26
      0.55
      1.63%
    • 2021/05/18
      33.81
      0.31
      0.93%
    • 2021/05/17
      33.50
      0.22
      0.65%
    • 2021/05/14
      33.72
      0.23
      0.69%
    • 2021/05/13
      33.49
      0.30
      0.89%
    • 2021/05/12
      33.79
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/11
      33.77
      0.50
      1.46%
    • 2021/05/10
      34.27
      0.40
      1.18%
    • 2021/05/07
      33.87
      0.93
      2.82%
    • 2021/05/06
      32.94
      0.41
      1.26%
    • 2021/05/05
      32.53
      0.52
      1.62%
    • 2021/05/04
      32.01
      0.70
      2.14%
    • 2021/04/30
      32.71
      0.44
      1.33%
    • 2021/04/29
      33.15
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/28
      33.20
      0.07
      0.21%

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