霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

29.61美元0.04(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月7.21%
3月6.5%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      29.61
      0.04
      0.14%
    • 2021/03/02
      29.65
      0.75
      2.47%
    • 2021/03/01
      30.40
      0.44
      1.47%
    • 2021/02/26
      29.96
      1.54
      4.89%
    • 2021/02/25
      31.50
      0.15
      0.47%
    • 2021/02/19
      32.47
      0.29
      0.90%
    • 2021/02/18
      32.18
      0.26
      0.80%
    • 2021/02/17
      32.44
      0.33
      1.01%
    • 2021/02/16
      32.77
      0.33
      1.02%
    • 2021/02/15
      32.44
      0.17
      0.53%
    • 2021/02/12
      32.27
      0.33
      1.01%
    • 2021/02/11
      32.60
      0.35
      1.09%
    • 2021/02/10
      32.25
      0.16
      0.50%
    • 2021/02/09
      32.09
      0.54
      1.66%
    • 2021/02/08
      32.63
      0.21
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      32.42
      0.67
      2.11%
    • 2021/02/04
      31.75
      0.16
      0.50%
    • 2021/02/03
      31.91
      0.07
      0.22%
    • 2021/02/02
      31.98
      0.78
      2.50%
    • 2021/02/01
      31.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      31.19
      0.42
      1.33%
    • 2021/01/28
      31.61
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/27
      31.54
      0.78
      2.41%
    • 2021/01/26
      32.32
      0.85
      2.70%
    • 2021/01/25
      31.47
      0.37
      1.16%
    • 2021/01/22
      31.84
      0.90
      2.75%
    • 2021/01/21
      32.74
      0.58
      1.74%
    • 2021/01/20
      33.32
      0.10
      0.30%
    • 2021/01/19
      33.22
      0.28
      0.84%
    • 2021/01/18
      33.50
      0.08
      0.24%

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