霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

35.84美元0.47(1.29%)

2021/06/11更新

績效 /

1月6.13%

3月16.12%

1年35.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
35.84
0.47
1.29%
2021/06/10
36.31
0.19
0.53%
2021/06/09
36.12
0.02
0.06%
2021/06/08
36.10
0.26
0.73%
2021/06/04
35.84
0.11
0.31%
2021/06/03
35.73
0.11
0.31%
2021/06/02
35.62
0.35
0.99%
2021/06/01
35.27
1.25
3.67%
2021/05/28
34.02
0.42
1.25%
2021/05/27
33.60
0.31
0.93%
2021/05/26
33.29
0.04
0.12%
2021/05/25
33.33
0.07
0.21%
2021/05/24
33.26
0.04
0.12%
2021/05/21
33.22
0.11
0.33%
2021/05/20
33.33
0.07
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
33.26
0.55
1.63%
2021/05/18
33.81
0.31
0.93%
2021/05/17
33.50
0.22
0.65%
2021/05/14
33.72
0.23
0.69%
2021/05/13
33.49
0.30
0.89%
2021/05/12
33.79
0.02
0.06%
2021/05/11
33.77
0.50
1.46%
2021/05/10
34.27
0.40
1.18%
2021/05/07
33.87
0.93
2.82%
2021/05/06
32.94
0.41
1.26%
2021/05/05
32.53
0.52
1.62%
2021/05/04
32.01
0.70
2.14%
2021/04/30
32.71
0.44
1.33%
2021/04/29
33.15
0.05
0.15%
2021/04/28
33.20
0.07
0.21%

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