霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

32.56美元0.26(0.79%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月18.01%
3月1.33%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      32.56
      0.26
      0.79%
    • 2022/08/16
      32.82
      0.20
      0.61%
    • 2022/08/15
      32.62
      0.17
      0.52%
    • 2022/08/12
      32.45
      0.14
      0.43%
    • 2022/08/11
      32.31
      0.06
      0.19%
    • 2022/08/10
      32.25
      0.81
      2.58%
    • 2022/08/09
      31.44
      0.13
      0.42%
    • 2022/08/08
      31.31
      0.73
      2.39%
    • 2022/08/05
      30.58
      0.28
      0.92%
    • 2022/08/04
      30.30
      0.87
      2.96%
    • 2022/08/03
      29.43
      0.34
      1.14%
    • 2022/08/02
      29.77
      0.64
      2.11%
    • 2022/07/29
      30.41
      0.77
      2.60%
    • 2022/07/28
      29.64
      0.79
      2.74%
    • 2022/07/27
      28.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      28.85
      0.16
      0.56%
    • 2022/07/25
      28.69
      0.33
      1.16%
    • 2022/07/22
      28.36
      0.69
      2.49%
    • 2022/07/21
      27.67
      0.44
      1.57%
    • 2022/07/20
      28.11
      0.24
      0.85%
    • 2022/07/19
      28.35
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/18
      28.36
      0.77
      2.79%
    • 2022/07/15
      27.59
      0.44
      1.62%
    • 2022/07/14
      27.15
      0.72
      2.58%
    • 2022/07/13
      27.87
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/12
      27.95
      0.40
      1.41%
    • 2022/07/11
      28.35
      0.71
      2.44%
    • 2022/07/08
      29.06
      0.12
      0.42%
    • 2022/07/07
      28.94
      0.76
      2.70%
    • 2022/07/06
      28.18
      0.01
      0.04%

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