霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

33.00美元0.45(1.38%)

2025/06/24更新

績效 /

1月3.19%

3月9.42%

1年6.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
33.00
0.45
1.38%
2025/06/23
32.55
0.32
0.97%
2025/06/20
32.87
0.09
0.27%
2025/06/19
32.96
0.17
0.51%
2025/06/18
33.13
0.14
0.42%
2025/06/17
33.27
0.18
0.54%
2025/06/16
33.45
0.68
2.08%
2025/06/13
32.77
0.35
1.06%
2025/06/12
33.12
0.12
0.36%
2025/06/11
33.00
0.20
0.61%
2025/06/10
32.80
0.43
1.33%
2025/06/09
32.37
0.07
0.22%
2025/06/06
32.44
0.14
0.43%
2025/06/05
32.58
0.17
0.52%
2025/06/04
32.75
0.47
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/03
32.28
0.21
0.66%
2025/05/30
32.07
0.46
1.41%
2025/05/29
32.53
0.06
0.18%
2025/05/28
32.59
0.33
1.00%
2025/05/27
32.92
0.94
2.94%
2025/05/23
31.98
0.31
0.96%
2025/05/22
32.29
0.24
0.74%
2025/05/21
32.53
0.13
0.40%
2025/05/20
32.66
0.06
0.18%
2025/05/19
32.60
0.53
1.65%
2025/05/16
32.07
0.42
1.29%
2025/05/15
32.49
0.01
0.03%
2025/05/14
32.50
0.34
1.06%
2025/05/13
32.16
0.50
1.58%
2025/05/12
31.66
0.41
1.28%

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