霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

37.15歐元0.21(0.57%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.86%
1年11.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.44%
      3.31%
    • 三個月
      4.86%
      7.29%
      12.40%
    • 一年
      11.05%
      19.83%
      26.68%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      5.00%
      0.36%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      3.80%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      4.17%
      2.73%
    • 年初至今
      8.47%
      11.76%
      20.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.47%
    基金規模
    459.36百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1999-01-20
    晨星評等
    投資策略
    基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.42%
    2. 2.已開發亞洲30.72%
    3. 3.拉丁美洲5.68%
    4. 4.中東4.83%
    5. 5.非洲2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務24.59%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務9.85%
    5. 5.基本物料7.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.67%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.32%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.24%
    5. 5.Hana Financial Group Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.42%
    2. 2.已開發亞洲30.72%
    3. 3.拉丁美洲5.68%
    4. 4.中東4.83%
    5. 5.非洲2.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.67%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.32%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.24%
    5. 5.Hana Financial Group Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.59%
    2. 2.金融服務24.59%
    3. 3.周期性消費13.64%
    4. 4.電訊服務9.85%
    5. 5.基本物料7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -