霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

41.24歐元0.28(0.68%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.86%
3月0.64%
1年8.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      3.97%
      0.17%
    • 三個月
      0.64%
      8.09%
      3.40%
    • 一年
      8.20%
      18.20%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      10.52%
      8.58%
      12.77%
    • 五年(年度化)
      7.91%
      9.23%
      9.44%
    • 十年(年度化)
      6.38%
      6.09%
      5.62%
    • 年初至今
      1.20%
      1.25%
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    496.60百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    1999-01-20
    晨星評等
    投資策略
    基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.46%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    3. 3.拉丁美洲6.82%
    4. 4.英國2.53%
    5. 5.歐元區2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.57%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費12.21%
    4. 4.電訊服務10.50%
    5. 5.基本物料5.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.46%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    3. 3.拉丁美洲6.82%
    4. 4.英國2.53%
    5. 5.歐元區2.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.15%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.57%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費12.21%
    4. 4.電訊服務10.50%
    5. 5.基本物料5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -