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原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
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三個月
3.13%
12.16%
4.56%
一年
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10.80%
8.76%
三年(年度化)
3.16%
3.67%
8.00%
五年(年度化)
5.02%
1.59%
7.92%
十年(年度化)
3.66%
1.19%
3.36%
年初至今
1.09%
2.14%
9.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.09%
基金規模
469.43百萬
截至 2025-05-16
成立時間
1999-01-20
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於發展中國家股本證券的多元化投資組合,以達致長遠資本增長。基金將尋求透過把其資產淨值至少70%投資於在一個或多個新興市場國家註冊成立,或大部份資產或其他權益位於一個或多個新興市場國家,或主要於一個或多個新興市場經營業務的發行人的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的ESG特性的發行人的股票。就投資於中國而言,在任何時候均不可將基金資產淨值多於 10%直接或間接投資於中國 A 股或中國 B 股。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.25%
2.
已開發亞洲
27.97%
3.
拉丁美洲
5.42%
4.
中東
5.21%
5.
非洲
2.00%
前五大大行業比重
1.
金融服務
28.77%
2.
科技
19.66%
3.
周期性消費
13.97%
4.
電訊服務
11.60%
5.
房地產
6.06%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.74%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.08%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.56%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
4.09%
5.
Reliance Industries Ltd
3.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
18.90
-
月報酬夏普值
-0.06
-
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