霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型

41.16歐元0.2(0.48%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.06%
3月7.19%
1年28.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.06%
      1.51%
      0.39%
    • 三個月
      7.19%
      2.29%
      2.69%
    • 一年
      28.35%
      58.39%
      55.66%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      6.48%
      8.30%
    • 五年(年度化)
      11.77%
      12.07%
      12.57%
    • 十年(年度化)
      4.82%
      3.65%
      3.59%
    • 年初至今
      1.70%
      2.29%
      4.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    552.07百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1999-01-20
    晨星評等
    投資策略
    基金投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.88%
    2. 2.已開發亞洲29.95%
    3. 3.拉丁美洲6.70%
    4. 4.歐元區3.30%
    5. 5.新興歐洲2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.42%
    2. 2.金融服務25.65%
    3. 3.電訊服務11.68%
    4. 4.周期性消費9.13%
    5. 5.基本物料7.11%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.51%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Adr9.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.35%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.80%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.88%
    2. 2.已開發亞洲29.95%
    3. 3.拉丁美洲6.70%
    4. 4.歐元區3.30%
    5. 5.新興歐洲2.83%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd9.51%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Adr9.43%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.35%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.80%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. Of China Ltd Class H3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.42%
    2. 2.金融服務25.65%
    3. 3.電訊服務11.68%
    4. 4.周期性消費9.13%
    5. 5.基本物料7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -